外匯敞口美元多頭

⑴ 外匯敞口的定義

對於銀行而言的外匯收支不平衡，當在某一時段內銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時所形成的的差額，就形成了外匯敞口

⑵ 什麼叫多頭，空頭，敞口

理解外匯敞口，首先要理解外匯的多頭頭寸和空頭頭寸的概念。銀行多頭頭寸和空頭頭寸的差就是外匯的敞口。如果多頭頭寸大於空頭頭寸，則表示多頭敞口，空頭頭寸大於多頭頭寸則表示空頭敞口。

⑶ 外匯投資中的多頭或空頭是什麼意思

多頭，也叫買入，例如歐美，投資人覺得歐元會漲，會買入這個貨幣對，如果行情漲了就獲利了。空頭，也叫賣出，也是歐美，如果投資人覺得歐元會跌，就會賣出這個貨幣對，如果行情跌了就獲利了。

⑷ 外匯 空頭和多頭 是什麼

應該是這樣:在國外代理銀行開辦的活期賬戶或者支票賬戶是不允許透支的，即不可回以用超出你的答存款數的資金做交易，在這種情況下，當你的交易中的對方貨幣升值，那麼你用本幣購買這個升值的貨幣，你就要付出更多，(由於你的存款沒有多餘的)所以你實際上發生了相應的負債。
交易部位、頭寸(POSITION)
是一種市場約定，承諾買賣外匯合約的最初部位，買進外匯合約者是多頭，處於盼漲部位;賣出外匯合約為空頭，處於盼跌部位。
空頭、賣空、作空(SHORT)
交易預期未來外匯市場的價格將下跌，即按目前市場價格賣出一定數量的貨幣或期權合約，等價格下跌後再補進以了結頭寸，從而獲取高價賣出、低價買進的差額利潤，
這種方式屬於先賣後買的交易方式。(保證金適用)
多頭、買入、作多(LONG)
交易者預期未來外匯市場價格將上漲，以目前的價格買進一定數量的貨幣，待一段時匯率上漲後，以較高價格對沖所持合約部位，從而賺取利潤。這種方式屬於先買後賣交易方式，正好與空頭相反

⑸ 銀行外匯敞口如何軋差

銀行對外匯敞口進行軋差並平倉主要針對結售匯業務，自營業務並不一定要平倉內。我們國家的外容管局規定，商業銀行在每天結售匯後只能保留一定額度的敞口，其餘必須軋差後與外管局平倉。所謂軋差，就是指買賣雙方互相抵減，例如：某銀行在結售匯時先買入100美元，再賣出30美元，再賣出20美元，那麼這家銀行軋差後的敞口是50美元多頭。銀行需要將這50美元賣給外管局。另外，由於商業銀行有很多分支機構，且每個分支機構都在進行結售匯業務，所以要進行軋差也並不是很容易，通常的做法是首先讓分行自行軋差，然後與總行平倉，軋差的敞口就集中到總行，最後，總行外匯交易部門根據自身的敞口情況與外管局平倉。

⑹ 外匯敞口分析是什麼意思

外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。
(1)根據業務活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和非交易性外匯敞口。
交易性外匯敞口通常為銀行自營.為執行客戶買賣委託或做市，或為對沖以上交易而持有的外匯敞口。非交易性外匯敝口是因為銀行資產.負債之間的幣種不匹配而產生的，可以進一步劃分為結構性敞口和非結構性敞口。
(2)根據敞口定義，外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。
單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸.遠期凈敞口頭寸.期權敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風險。總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險，一般有三種計算方法：①累計總敞口頭寸法，累計總敞口頭寸等於所有外幣的多頭與空頭的總和；②凈總敞口頭寸法，凈總敞口頭寸等於所有外幣多頭總額與空頭總額之差；③短邊法，是一種為各國金融機構廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，首先分別加總每種外匯的多頭和空頭(分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和)；其次比較這兩個總數；最後選擇絕對值較大的作為銀行的總敞口頭寸。短邊法的優點是既考慮到多頭與空頭同時存在風險，又考慮到它們之間的抵補效應。
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⑺ 外匯 空頭和多頭 是什麼

應該是這樣：在國外代理銀行開辦的活期賬戶或者支票賬戶是不允許透支的，即不可專以用超出你的存款數的屬資金做交易，在這種情況下，當你的交易中的對方貨幣升值，那麼你用本幣購買這個升值的貨幣，你就要付出更多，（由於你的存款沒有多餘的）所以你實際上發生了相應的負債。

交易部位、頭寸(POSITION) 是一種市場約定，承諾買賣外匯合約的最初部位，買進外匯合約者是多頭，處於盼漲部位；賣出外匯合約為空頭，處於盼跌部位。

空頭、賣空、作空(SHORT) 交易預期未來外匯市場的價格將下跌，即按目前市場價格賣出一定數量的貨幣或期權合約，等價格下跌後再補進以了結頭寸，從而獲取高價賣出、低價買進的差額利潤， 這種方式屬於先賣後買的交易方式。(保證金適用)

多頭、買入、作多(LONG) 交易者預期未來外匯市場價格將上漲，以目前的價格買進一定數量的貨幣，待一段時匯率上漲後，以較高價格對沖所持合約部位，從而賺取利潤。這種方式屬於先買後賣交易方式，正好與空頭相反
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⑻ 在外匯交易中，多頭和空頭是什麼意思

應該是這樣：在國外代理銀行開辦的活期賬戶或者支票賬戶是不允許透支的，即不可以用版超出你的權存款數的資金做交易，在這種情況下，當你的交易中的對方貨幣升值，那麼你用本幣購買這個升值的貨幣，你就要付出更多，（由於你的存款沒有多餘的）所以你實際上發生了相應的負債。
交易部位、頭寸(POSITION) 是一種市場約定，承諾買賣外匯合約的最初部位，買進外匯合約者是多頭，處於盼漲部位；賣出外匯合約為空頭，處於盼跌部位。 空頭、賣空、作空(SHORT) 交易預期未來外匯市場的價格將下跌，即按目前市場價格賣出一定數量的貨幣或期權合約，等價格下跌後再補進以了結頭寸，從而獲取高價賣出、低價買進的差額利潤， 這種方式屬於先賣後買的交易方式。(保證金適用) 多頭、買入、作多(LONG) 交易者預期未來外匯市場價格將上漲，以目前的價格買進一定數量的貨幣，待一段時匯率上漲後，以較高價格對沖所持合約部位，從而賺取利潤。這種方式屬於先買後賣交易方式，正好與空頭相反

⑼ 外匯風險敞口的外匯風險敞口測算

要對外匯敞口風險進行管理，首先要對風險敞口進行測算。外匯資產(或負債)由於匯率變動而可能出現增值和減值，這種增值和減值可能自然抵消或被某種措施人為沖銷，其中無法自然抵消也沒有被人為沖銷的外匯資產(或負債)就暴露在匯率變動的風險中，形成匯率風險敞口。外匯的風險敞口凈額取決於財務公司的資產(或負債)的性質和匯率變動時其受到影響的范圍和方式
對於總凈額外匯敞口的計量，通常採用凈匯總敞口、總匯總敞口、匯總短敞口三種計量方法。凈匯總敞口是各種多頭頭寸與空頭頭寸相互抵消後的絕對值。當外匯敞口組合中的貨幣變動高度相關時，多頭頭寸外幣敞口與空頭頭寸外幣敞口之間的匯率風險可以相互抵消。在這種組合下，適合採用凈敞口計量方法衡量匯率風險。當外匯敞口組合中的貨幣變動完全不相關時，外幣多頭頭寸和外幣空頭頭寸之間的風險就不能相互抵消，應該用多頭頭寸和空頭頭寸相加的總匯總敞口來衡量匯率風險。
財務公司的風險敞口根據財務公司自身的業務和偏好又可以分為兩個部分：一個是自留敞口，自留敞口是指財務公司根據業務需要和自身偏好願意承擔匯率風險的敞口部分，這部分敞口不需要進行對沖；一個是對沖敞口，財務公司不願意承擔匯率風險，需要通過風險對沖手段來對沖的敞口部分。一般所說的匯率風險管理主要是針對對沖敞口的部分。
外匯資產的匯率風險可以通過套期保值、消除風險敞口來迴避，也可以在預測匯率波動的基礎上對風險進行計量，主動保持風險敞口來實現風險盈利。例如：在對預測匯率和遠期匯率進行比較的情況下買賣遠期外匯，並對外匯資產組合的期限結構進行調整；根據不同幣種匯率的預測來調整外幣資產的結構。國外一些商業銀行外匯資產組合的模式就有「五五制」(即50%的頭寸進行保值,其50%頭寸處於敞口狀態)和「三三制」等。無論是否消除風險敞口，對外匯匯率波動預測和相應風險測量是外匯風險管理的基礎。

⑽ 請問外匯里的空頭和多頭具體是怎麼操作的

空頭就是空單，多頭就是多單。
具體在交易軟體上的操作，就是點擊「買」和「賣」而已，非常簡單，你選擇買入，就是建立對基礎貨幣的多頭，反之就是空頭。