㈠ 中國銀行什麼類型客戶可以辦理對公外匯掉期期權業務
有外幣資產或外幣債務。
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㈡ 中國銀行對公外匯利率貨幣掉期期權是什麼意思
以公司買入「外匯利率（貨幣）掉期期權」為例，該業務是指公司為了避免貸款（或專投資）利率（匯率）波屬動帶來損失，又希望能夠得到利率（匯率）波動帶來的好處，因此在支付一定期權費的前提下，有權在未來某一日期（歐式期權）或未來一段時間之內（美式期權），決定利率掉期（貨幣掉期）交易是否生效。
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㈢ 中國銀行對公外匯掉期期權是什麼
公司借入外幣貸款，為了避免利率波動帶來損失，又希望能夠得到利率波動帶來回的好答處，公司在支付一定期權費的前提下，有權在未來某一日期（歐式期權）或未來一段時間之內（美式期權），決定貨幣掉期或利率掉期交易是否生效。
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㈣ 中國銀行公司客戶外匯利率掉期介紹
外匯利率掉期復又稱制利率互換，是指債務人根據國際資本市場利率走勢，將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務，或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。
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㈤ 中國銀行對公外匯掉期期權主要功能都有什麼
在未來的貸款沒有簽約之前，利率有可能向不利方向變化。可使用掉期期權對該貸款保值。對或有的風險敞口，用掉期期權保值處理。對於需要進行招標或投標的項目，掉期期權既可以使公司在成功情況下固定資金成本，也可在不成功或項目被放棄情況下不受固定利率借款承諾的約束。
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㈥ 中國銀行對公外匯掉期期權都有什麼優勢
債務人在支付一定費用（期權費）的前提下，獲得一個比較靈活的保護，即當浮動利率朝不回利方向變動時，可答以按照事先約定的水平令利率掉期交易生效，從而鎖定風險；而當浮動利率朝有利方向變動時，又可以選擇不執行期權，以享受較低的利息成本。
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㈦ 中行個人客戶人民幣與外幣掉期業務范圍是什麼
個人客戶人民幣與外幣掉期業務的范圍：以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
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㈧ 中國銀行對公的外匯利率掉期業務是什麼業務
外匯利率掉期來又稱利率互換源，是指債務人根據國際資本市場利率走勢，將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務，或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。
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㈨ 中國銀行遠期結售匯及人民幣與外幣掉期業務交易報價是什麼
（一） 各貨幣遠期結售匯及人民幣與外幣掉期價格跟隨市場價格實時波動回。
（二） 違約答和展期價格也跟隨市場波動。
（三） 擇期交易報價應按照擇期區間內不利於客戶的最差價格進行報價。擇期提前違約視為固定期限交易，報價原則按固定期限交易報價。
（四） 總行報價分為系統報價和直接詢價兩種類型。
系統報價是指對於低於一定金額的交易，總行在系統中向分行發布雙邊報價，分行資金部門根據總行報價制訂對客報價。
直接詢價是指對於高於一定金額的交易，對客戶報價前分行資金部門應向總行交易員進行電話詢價，分行根據總行報價水平制定對客報價。
對於大額詢價交易分行資金部門應及時告知總行交易是否成交，若未能及時確定成交，總行將不給予價格保留的保證。
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㈩ 中國銀行對公外匯掉期期權期限
根據客戶需求確定具體期限。
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