1、遠期匯率：USD/JPY=（98.25 +0.16）~ （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這里為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930.5萬日元
2、遠期匯率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客戶出售美元，即銀行（報價方）出售歐元（這里歐元為基準貨幣），應用匯率為1.3426，公司可得到歐元：100萬/1.3426＝74.4823萬歐元
3、利率平價理論，利率低的貨幣遠期升值，遠期美元升值，升值率與利差一致，遠期匯率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
❷ 外匯選擇題（多選）
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❸ 求該外匯題目答案！！！
1，固定利率是指在借貸期內不作調整的利率。-菠菜的回答，正確。
與固定利率相對應的是浮動利率，更具利率調整改變還款利率。
2，會面臨的風險有：利率風險和匯率風險。利率風險來自於如果利率下降，未來利率水平低於2.25%，就比如現在的情況，企業的財務費用就上升了。匯率風險是美元兌日元貶值，或是日元升值，此時，日企的美元收入不變，但是貨幣價值產生了變化。
3，這樣的情況可以選擇一家有美元貸款卻需要使用日元的企業，進行互換操作。因為是日元貸款，需要用日元付息，但支付和收入皆為美元。可以和對方企業簽訂互換合約，日企使用對方的美元貸款，用美元為其付息。對方用日企的日元貸款，用日元付息。
❹ 外匯市場業務練習題
先用100萬英鎊買進美元 100 * 1.8546/1.8536 = 100.05395
存入銀行一年後可獲得美元 100.05395 * (1+6%) = 106.05719
兌換成英鎊 106.05719 * 1.8566/1.8596 = 105.88609
若不進行套利 一年後可得專獲得英鎊 100 * (1+4%) = 104
所以以屬100萬英鎊進行套利可獲利 105.88609 - 104 = 1.88609 (萬英鎊)
❺ 國際金融選擇題！！！！！！！！急！！！！！！！！
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❻ 金融會計知識：多選題：銀行的外匯交易主要包括（）
A、B、C、D 套匯也是外匯交易的一種策略，運用得當，盈利也是相當豐厚的。
❼ 外匯交易實務練習題
1.美元與人民幣頭寸都已軋平。2.美元與人民幣在現金流量上並未軋平，存在匯率風險。3.銀行可通過掉期交易，對即期對三個月遠期進行外匯交易，即賣出200萬美元。
❽ 國際金融外匯交易題
六個月後的即期匯率是不確定的，銀行也無法預測。只能選擇風險最小損失最小的