『壹』 外匯掉期是什麼
外匯掉期是一種交易買賣雙方按照約定以貨幣甲交換一定數量的貨幣乙，同時也約定按照某一個價格在未來約定的時間內用貨幣乙反向交換同樣數量的貨幣甲來進行的利率產品交易。雖然其交易形式靈活多變，但是其本質是利率產品。
『貳』 外匯掉期交易分為哪些種類
匯通外匯答疑：外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到
外匯掉期
規避風險的目的。掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。
外幣兌人民幣的掉期業務實質上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結合，具體而言，銀行與客戶協商簽訂掉期協議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和交割日與銀行進行人民幣和外匯的轉換，並按約定的遠期匯率和交割日與銀行進行反方向轉換的業務。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。
例，一家廣東省內貿易公司向美國出口產品，收到貨款100萬美元。該公司需將貨款兌換為人民幣用於中國國內支出。同時，公司需從美國進口原材料，將於3個月後支付100萬美元的貨款。此時，這家貿易公司是持有美元，短缺人民幣資金，若當時的美元兌人民幣為8.10，公司以8.10的價格將100萬美元換成了810萬人民幣，三個月後需要美元時，公司還要去售匯(用人民幣換回美元用於支付)。這樣，公司在做兩筆結售匯交易的同時，承擔著匯率風險。如果三個月後人民幣貶值為8.15，公司就必須用815萬人民幣換回100萬美元，產生了5萬人民幣的損失。在中國銀行開辦掉期業務後，這家公司可以採取以下措施來對沖風險：敘做一筆3個月美元兌人民幣掉期外匯買賣：即期賣出100萬美元買入相應的人民幣，同時約定3個月後賣出人民幣買入100萬美元。假設美元三個月年利率為3%，人民幣三個月年利率為1.7%，中國銀行利用利率評價理論加之風險預期再加之金融產品風險等級得出的掉期點數為-450，則客戶換回美元的成本就固定為8.055。如此，公司解決了流動資金短缺的問題，還達到了固定換匯成本和規避匯率風險的目的。
『叄』 外匯的掉期交易是什麼意思
掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為版准確的說，掉期權交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow）的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
掉期交易的目的包括兩個方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率變動引發的風險；二是利用不同交割期限匯率的差異，通過賤買貴賣，牟取利潤。
『肆』 什麼是外匯掉期交易 謝謝啊
掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為准確他說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow〕的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。貨幣掉期文易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。掉期交易與期貨、期權交易一樣，是近年來發展迅猛的金融衍生產品之一，成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具。
『伍』 外匯市場中的掉期交易指什麼
所謂掉期交易，是指在買入或賣出即期外匯的同時，賣出或買進同一貨幣的遠期外匯，以防止匯率風險的一種外匯交易。這種金融衍生工具，是當前用來規避由於所借外債的匯率發生變化而給企業帶來財務風險的一種主要手段。
『陸』 什麼是外匯掉期交易它有什麼特徵和作用
外匯掉抄期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到 外匯掉期
規避風險的目的。掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。 外幣兌人民幣的掉期業務實質上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結合，具體而言，銀行與客戶協商簽訂掉期協議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和交割日與銀行進行人民幣和外匯的轉換，並按約定的遠期匯率和交割日與銀行進行反方向轉換的業務。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。
『柒』 外匯掉期和貨幣掉期的區別
答：區別不是很大
CRS按字抄面翻譯是交叉貨幣利率掉期，Forex Swap指的是外匯掉期。
前者CRS是指兩個貨幣在期初和期末交換本金，且交換的本金對應的匯率相同，並在交易存續期的約定時間，定期交換所持有貨幣產生的利息。即一個美元和人民幣的CRS，客戶甲期初將100萬美元給客戶乙，客戶乙將614萬人民幣給客戶甲，在交易到期時，客戶甲向客戶乙取回100萬美元，同時將614萬人民幣還給客戶乙，在交易存續期，每3個月的約定利息交換日，客戶甲將對應的人民幣利息支付給客戶乙，客戶乙將美元利息支付給客戶甲。
而後者只有起初和期末兩次貨幣交換，且交換金額對應的匯率不同。如客戶甲在起初將100萬美元給客戶乙換回614萬人民幣，1年後收回100萬美元，但要支付給客戶乙626萬人民幣。與CRS相比，外匯掉期是將存續其需要互換的利率一次性計入匯率在到期日本金的交換中得以體現。
因此兩種交易在本質上是相同的，CRS一般用於期限較長的貨幣互換交易(如交易存續期超過1年)，而外匯掉期一般用於期限較短的貨幣互換(如交易存續期小於1年)。
『捌』 舉例說明掉期外匯交易的概念
某工廠來出口價值100萬USD的的貨物，源2個月後對方付款。然後進口價值100萬的設備，4個月後付款。
USD/HKD 7.3030-7.3050 2個月遠期匯水 20/10 4個月遠期匯水30/40
工廠可以考慮掉期保值交易，即賣出2個月遠期100萬美元，同時買入4個月期的100萬美元遠期，兩者方向相反，金額相等，期限不同。
掉期外匯交易是在賣出（或買入）外匯同時，買入（或賣出）外匯，金額相對，方向相反。
『玖』 掉期外匯交易定義英文釋意
swap it's like hedging. Which means you go long for one instrument while you go short another instrument