這問題有些大，不過具體給你舉個例子就容易明白了。
比如你在中國國內做企業，版企業是以人民幣記賬的權。但你和一家美國公司簽了一筆合同，以100萬美元銷售了一批貨物，三個月以後交貨並付款。假如當前美元兌人民幣的匯率是6.38，那麼就意味著這筆合同將為你帶來638萬元的銷售收入。
但這時候你面臨一個匯率風險，假如人民幣升值，三個月後美元兌人民幣變為6.28，那麼這100萬美元就只能換到628萬元，你家公司將損失10萬元。
為了規避這個風險，你可以在美元人民幣外匯上做空單。這樣一旦人民幣升值帶來銷售收入的損失，可以在外匯空單上得到相應的補償，從而實現避險目的。
Ⅱ 目前我國規避外匯風險可用的金融工具有哪些
你應該問清楚是內地還是港澳台，都是我國領土，但是具體情況你是知道的...........
規避風險的基本工具就是可對沖類產品，如果你有其他渠道能有獲得穩定收益也行，多元化投資分散風險。
Ⅲ 金融衍生工具避險具體是避免那些風險
首先我們要清楚金融衍生工具指的是什麼？金融衍生工具是指建立在基礎產品或基礎變數之上（貨幣、債券、股票等為傳統金融工具）其價格決定於後者變動的派生金融產品.其基本特徵有：1、跨期交易 ，2、杠桿效應， 3、不確定性和高風險 ，4、套期保值和投機套利共存；
常見工具有：
1、期貨合約。期貨合約是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定時間和地點交割一定數量和質量實物商品或金融商品的標准化合約。
2、期權合約。期權合約是指合同的買方支付一定金額的款項後即可獲得的一種選擇權合同。證券市場上推出的認股權證，屬於看漲期權，認沽權證則屬於看跌期權。
3、遠期合同。遠期合同是指合同雙方約定在未來某一日期以約定價值，由買方向賣方購買某一數量的標的項目的合同。
4、互換合同。互換合同是指合同雙方在未來某一期間內交換一系列現金流量的合同。按合同標的項目不同，互換可以分為利率互換、貨幣互換、商品互換、權益互換等。其中，利率互換和貨幣互換比較常見。
需要注意的風險：
①交易中對方違約，沒有履行承諾造成損失的信用風險；
②因資產或指數價格不利變動可能帶來損失的市場風險；
③因市場缺乏交易對手而導致投資者不能平倉或變現所帶來的流動性風險；
④因交易對手無法按時付款或交割可能帶來的結算風險；
⑤因交易或管理人員的人為錯誤或系統故障、控制失靈而造成的操作風險；
⑥因合約不符合所在國法律，無法履行或合約條款遺漏及模糊導致的法律風險。
Ⅳ 如何利用不同的衍生金融工具防範外匯風險
外匯的基本面分析基本面分析概念
基本面分析是基於對宏觀基本因素的狀況、發生的變化及其對匯率走勢造成的影響加以研究，得出貨幣間供求關系的結論，以判斷匯率走勢的分析方法。研究對象包括經濟、政治、軍事、人文、地理、突發事件等各個方面。一般用以判斷長期匯率變化的趨勢。在某些書籍中，將基本面分析只定義為對經濟因素的分析是片面的。
由基本面分析得來的匯率長期發展的趨勢較為可靠，並具有提前性。但其缺點是無法提供匯率漲跌的起、止點和發生變化時間。並且在一些時候，匯率的變化並不是嚴格遵從於基本面的變化。因此，對於基本面的分析一定要結合技術面以及市場心理等因素進行研究。影響匯率的主要因素1. 政治局勢： 國際、國內政治局勢變化對匯率有很大影響，局勢穩定，則匯率穩定；局勢動盪則匯率下跌。所需要關注的方麵包括國際關系、黨派斗爭、重要政府官員情況、動亂、暴亂等。
2. 經濟形勢： 一國經濟各方面綜合效應的好壞，是影響本國貨幣匯率最直接和最主要的因素。其中主要考慮經濟增長水平、國際收支狀況、通貨膨脹水平、利率水平等幾個方面。
3. 軍事動態： 戰爭、局部沖突、暴亂等將造成某一地區的不安全，對相關地區以及弱勢貨幣的匯率將造成負面影響，而對於遠離事件發生地國家的貨幣和傳統避險貨幣的匯率則有利。
4. 政府、央行政策： 政府的財政政策、外匯政策和央行的貨幣政策對匯率起著非常重要的作用，有時是決定作用。如政府宣布將本國貨幣貶值或升值；央行的利率升降、市場干預等。
5. 市場心理： 外匯市場參與者的心理預期，嚴重影響著匯率的走向。對於某一貨幣的升值或貶值，市場往往會形成自己的看法，在達成一定共識的情況下，將在一定時間內左右匯率的變化，這時可能會發生匯率的升降與基本面完全脫離或央行干預無效的情況。
6. 投機交易： 隨著金融全球化進程的加快，充斥在外匯市場中的國際游資越來越龐大，這些資金有時為某些投機機構所掌控，由於其交易額非常巨大，並多採用對沖方式，有時會對匯率走勢產生深遠影響。如量子基金阻擊英鎊、泰珠，使其匯率在短時間內大幅貶值等。
7. 突發事件： 一些重大的突發事件，會對市場心理形成影響，從而使匯率發生變化，其造成結果的程度，也將對匯率的長期變化產生影響。如 911 事件使美圓在短期內大幅貶值等。
Ⅳ 金融避險工具有什麼
大哥，回答也專業些啦，保險，保險業也有避險工具，叫做再保險行業，但是這個金融避險沒多大關聯
金融避險工具有
股指期貨
期權 option
Swap （掉期合同）
forward contract(遠期合同)
future contract (期貨合同)
Ⅵ 簡述外匯避險的基本方法有哪些
在經濟下行壓復力加大和制人民幣匯率雙向波動的背景下,通過合理地運用外匯避險工具,有效地規避外匯風險對於金融機構和涉外企業具有重要的意義.當前,外匯避險工具在使用過程中存在企業主動避險意識不強、採用傳統方式避險、外匯避險產品門檻高、衍生品使用不足等問題,因此要從制度建設、風險防範、產品創新以及政策傳導等角度加強探索和研究.
Ⅶ 外匯交易工具在外匯避險中的應用
國內投資者常用的技術指標有均線、MACD、RSI、KDJ等。
這些都是外匯交易工具之版前做股票，然後權轉做外匯的投資者常用的技術指標做外匯的還常常會用到布林帶，黃金分割等，用來判斷支撐與阻力，建議新手先了解一些這些技術指標，然後從中選擇幾個適合自己的技術指標，結合在一起i，形成一個組合，來分析判斷行情走勢就行，太多的指標會影響自己的判斷。
任何工具也只是工具，起不了什麼作用，主要是看用工具的人。
Ⅷ 「金融衍生工具產生的最基本原因是避險」，可金融衍生工具的特點又是高風險性。怎麼理解呢
我爭取能簡短的，白話的解釋一下。
首先確實金融衍生工具產生是為了進行風險對沖（risk hedge)。但是這個是有一個前提條件就是你手頭有可以進行實物交易的東西。金融衍生工具很多，包括期權，期貨，遠期，掉期，還有組合的奇異期權之類的。我們拿一個期貨做例子吧。但是需要注意期權和期貨不是一回事。
我不知道你有多少金融衍生物的知識。如果很少的話，解釋起來還是會比較麻煩。我就通俗的說點,你也爭取能理解吧：
期貨是為了避免未來商品的價格上升或者下降而出現的一種規避風險的工具，為什麼這么說，它有什麼特點聽我繼續說。
比如你是個農民，你種玉米，但是收成好的時候往往會造成價格下降，收成不好的時候會造成價格上升（根據經濟學基礎的供給和需求關系，當然也不止這點，只是我盡量簡化）。所以說這個農作物來說，是跟天氣分不開的，因此為了避免在明年收成的季節有所損失，於是這個你就可以去期貨交易所買一份期貨合同。
大概會涉及這么幾項 ：合同到期日，最後的行使價格等。你覺得明年玉米賣到100塊錢一噸合適，那麼你就跟別人簽一個合同，保證你明年的這個時候可以把玉米以100塊錢賣了。當然如果明年這個時候玉米跌了很慘，那麼你就賺了。如果明年的這個時候玉米升值了，那你還是只能用100塊錢賣給別人。
看到這個例子，是不是能發現，以下幾種情況
1.規避風險：當玉米價格明年跌到50的時候，你一定可以100元賣出去，因此你就防止了價格下跌帶來的風險。
2.高風險性：設想當明年的玉米價格狂上升，比如升到200元一噸的時候，你還是必須以100元的價格賣，你說你是不是虧大了？
這里有的人會問，如果以剛才的第二種情況來看，那麼風險確實很大啊，那不是跟規避風險矛盾么？不矛盾！！！
因為你設定的100塊錢賣出去這個價格，本身你就是覺得能承受的價格，100元里包括了你的化肥錢，勞動錢，種子錢等等，當然你把你的利潤也算進去了。所以說100塊錢你賣玉米，不虧。只是說當玉米價格升的時候，你會少賺而已。
不知道你明白了多少？
後面的話，如果上面明白了，就可以不用看。只是介紹一下其他的方法和更危險的情況。
一般用期權這個工具來進行風險對沖，只需要交一定的期權費就可以掌握買或者是賣的決定權。比如你買了一個100塊錢賣玉米的期權，當玉米價格跌到50的時候，你可以在100元賣，因此你賺了。當玉米價格升到200的時候，你可以選擇不賣，把玉米賣到市場上，這樣你還是賺的。
那有的人會問，哇，這個買賣不是不會賠了么？當然有風險，如果玉米的價格波動很少，你會白白損失期權費。我覺得例子是你自己手中有實物的情況。
很多人就是純粹的賭博性質，比如有的人花了很多錢去買玉米的認購權證，然後想等玉米價格往上升的時候賣掉這個權證，賺其中的差價，如果玉米價格漲的話，沒問題，你可以賺很多。但是如果玉米價格跌的話，你手裡的權證就會一文不值，而且你又沒有實物交易的話，只能幹賠錢了。
最好看看金融工程方面相關的書籍，這樣對衍生物的概念會有一個很好的理解。我水平太有限了，不能把這么復雜的東西簡單的說出來。慚愧，這里其他的就不多介紹了，當你進入金融這里領域的時候你會發現很有趣的。
Ⅸ 人們可以通過外匯市場上的金融工具來規避匯率風險這句話對嗎
正確。
可以通過外匯交易的各種工具，如：期貨合約、遠期合同、掉期交易合約等，鎖定將來收付外匯款項或者將來支付外匯款項的價值，以規避匯率變動產生的風險。
Ⅹ 如果中國公司手中擁有62，500英鎊的現貨，請設計出三種以上的金融工具來為這筆外匯進行避險
1，外匯掉期
2，賣出英鎊期貨合約
3，買入看跌期權，賣出看漲期權