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代碼基金161005凈值

發布時間:2025-09-24 11:57:17

A. 工行的幫我介紹下富國天惠精選成長基金(代碼:161005)

基金代碼: 161005
基金全稱:富國天惠精選成長混合型證券投資基金前端
基金類型: 開放式
交易幣種: 人民幣
投資方向: 混合
投資地區: 中國大陸
基金公司: 富國基金公司
登記機構: 中國登記公司深圳公司
發行開始日: 2005-09-19 基金成立日: 2005-11-16
發行結束日: 2005-11-08 基金到期日: ----------

凈值信息:
凈值日期: 2007-10-18
基金凈值: 2.0023 累加凈值: 3.2023

交易信息:
首次購入下限: 1,000.00 贖回資金到賬時間: 4天
追加購入起點: 1,000.00 最低贖回份額: 50.00
購入單位: 0.01 贖回單位: 0.01
最低持有份額: 50.00

費用信息: 第三方費率詳情 >

認購費率: 0.00 管理費率: 1.50
申購費率: 1.50 託管費率: 0.25
贖回費率: 0.60 銷售費率: 0.00

增長率信息(超過一年的折算為年平均增長率):
凈值增長率計算日期: 2007-10-18 最近一年增長率(%): 163.64
最近一月增長率(%): 4.57 最近三年增長率(%): --
最近三月增長率(%): 33.26 最近五年增長率(%): --
最近六月增長率(%): 64.74 最近十年增長率(%): --

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