股票的預期收益率怎麼算

『壹』 股票預期收益率怎麼計算

股票的預期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf]
其中:
rf:
無風險收益率----------一般用國債收益率來衡量
e(rm)：市場投資組合的預期收益率
βi:
投資的β值--------------
市場投資組合的β值永遠等於1，風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1，無風險投資β值等於0

『貳』 股票預期收益率的計算

股票收益率是反映來股票收源益水平的指標。投資者購買股票或債券最關心的是能獲得多少收益，衡量一項證券投資收益大小以收益率來表示。反映股票收益率的高低，一般有三個指標：①本期股利收益率。是以現行價格購買股票的預期收益率。②持有期收益率。股票沒有到期，投資者持有股票的時間有長有短，股票在持有期間的收益率為持有期收益率。③折股後的持有期收益率。股份公司進行折股後，出現股份增加和股價下降的情況，因此，折股後股票的價格必須調整。

『叄』 股票預期報酬率怎麼計算

(23+1)-20/20=20%

股利為每股1元都是給現金 相當你24元賣出股票

股利增長率為6%就是你獲利的3元錢

這里沒有算交易稅！

『肆』 股票收益率的計算公式是什麼

股票收益率=收益額/原始投資額

當股票未出賣時，收益額即為股利。內

衡量股票投資收益水平指標容主要有股利收益率、持有期收益率與拆股後持有期收益率等。

股票收益率是反映股票收益水平的指標。投資者購買股票或債券最關心的是能獲得多少收益，衡量一項證券投資收益大小以收益率來表示。

股票持有期收益率

持有期收益率指投資者持有股票期間股息收入和買賣差價之和與股票買入價的比率。

股票還沒有到期日，投資者持有股票時間短則幾天、長則數年，持有期收益率是反映投資者在一定的持有期內的全部股利收入與資本利得占投資本金的比重。

持有期收益率為投資者最關心的指標，但如果要把它與債券收益率及銀行利率等其他金融資產的收益率作比較，必須注意時間的可比性，即要把持有期收益率轉化為年率。

(4)股票的預期收益率怎麼算擴展閱讀：

反映股票收益率的高低，一般有三個指標：

①本期股利收益率。是以現行價格購買股票的預期收益率。

②持有期收益率。股票沒有到期，投資者持有股票的時間有長有短，股票在持有期間的收益率為持有期收益率。

③折股後的持有期收益率。股份公司進行折股後，出現股份增加和股價下降的情況，因此，折股後股票的價格必須調整。

『伍』 怎麼計算股票預期收益率

股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]

其中:
Rf: 無風險收益率----------一般用國債收益率來衡量專
E(Rm)：市場投資組合的預期收屬益率
βi: 投資的β值-------------- 市場投資組合的β值永遠等於1，風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1，無風險投資β值等於0

『陸』 股票收益怎麼算

股票收益率是反映股票收益水平的指標。投資者購買股票或債券最關心的回是能獲得多少收益，衡量一項證答券投資收益大小以收益率來表示。反映股票收益率的高低，一般有三個指標：①本期股利收益率。是以現行價格購買股票的預期收益率。②持有期收益率。股票沒有到期，投資者持有股票的時間有長有短，股票在持有期間的收益率為持有期收益率。③折股後的持有期收益率。股份公司進行折股後，出現股份增加和股價下降的情況，因此，折股後股票的價格必須調整。
計算公式
股票收益率=收益額/原始投資額
當股票未出賣時，收益額即為股利。
衡量股票投資收益水平指標主要有股利收益率、持有期收益率與拆股後持有期收益率等。

『柒』 股票估值中市場組合的預期收益率是怎麼取值的

你是說資本資產定價模型嗎？CAPM。

你說的這個問題我從前也思考過。我的一些結論：

（1）CAPM模型的目的是評估風險，市場的預期收益實際是為了帶入公式後計算單個資產的風險的。（為了貼現估值時作為貼現率用）
（2）從公式可以知道，其他條件不變，市場預期收益率越低，計算出的單個資產風險越小。
（3）仔細思考可得，實際上市場收益率的確定取決於投資者自己的風險偏好和該投資項目的一般預期回報和風險。
（4）我覺得如下幾種取值比較合理：

A，取市場的長期收益率的幾何平均值，中國股市大約是16%-17%。
B, 用 無風險收益率+風險溢價 (無風險收益率取當下的5年期國債收益率，風險溢價可以用市場平均偏差和其他主觀因素調整）

順便說一下這其中在實踐中的難點。因為中國股市在過去20年中是高波動的，所以你算出來的貼現率可能非常大，這個在實踐中是有問題的。
巴菲特在估值的時候他是直接用無風險收益率，因為他認為他選的股風險小。

『捌』 股票收益率怎麼算

股票收益是指收益占投資的比例，一般以百分比表示。其計算公式版為：

收益率＝（股息＋賣出價權格－買進價格）/買進價格×100％

比如一位獲得收入收益的投資者，花8000元買進1000股某公司股票，一年中分得股息800元（每股0.8元），則：

收益率＝（800＋0－0）/8000×100％＝10％

又如一位獲得資本得利的投資者，一年中經過多過進，賣出，買進共30000元，賣出共45000元，則：

收益率＝（0＋45000-30000）/30000×100％＝50％

如某位投資者系收入收益與資本得利兼得者，他花6000元買進某公司股票1000股，一年內分得股息400元（每股0.4元），一年後以每股8.5元賣出，共賣得8500元，則：收益率＝（400＋8500－6000）/6000×100％＝48％

任何一項投資，投資者最為關心的就是收益率，收益率越高獲利越多，收益率越低獲利越少。投資者正是通過收益率的對比，來選擇最有利的投資方式的。

『玖』 股票預期收益率怎麼計算要詳細一點的過程

比如預期收益20%，一隻股票10元，等漲到12元，就達目的了。

『拾』 股票的預期收益率和方差怎麼算

具體我也不太清楚，所以幫你搜了一下，轉發給你看，希望能幫到你！

例子:

上面兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：
1。股票基金
預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
標准差=14.3%(標准差為方差的開根，標准差的平方是方差)
2。債券基金
預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
標准差=8.2%
注意到，股票基金的預期收益率和風險均高於債券基金。然後我們來看股票基金和債券基金各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下：
蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%
正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%
則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%
該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%
該投資組合的標准差為：3.08%
注意到，其中由於分散投資帶來的風險的降低。一個權重平均的組合（股票和債券各佔百分之五十）的風險比單獨的股票或債券的風險都要低。
投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的，這是投資組合能夠降低風險的主要原因。相關系數決定了兩種資產的關系。相關性越低，越有可能降低風險。