遠期外匯合約例子

⑴ 有什麼金融遠期合約的案例

1；某進出口公司，2012年9月2日，與銀行（工行）簽定一筆期限為1年，金額為1億美圓的遠期結匯合專約，預計2013年9月有屬一筆出口收匯款。當時銀行報給該公司的遠期一年的價格為6.14；
2；2013年9月，該公司從境外匯回1億美圓的資金，按照當時所定的遠期匯率6.14，銀行辦理了結匯，該公司得到人民幣資金為614萬人民幣；
3；2013年9月2日，當天的外匯牌價為6.10，簽定遠期合約，該公司一方面規避了匯率風險，一方面帶來了額外的收益即400萬人民幣。
供參考。

⑵ 遠期外匯合約的介紹

遠期外匯合約（foreign exchange forward transaction ) 又稱期匯交易，是指買賣外匯雙方先簽訂合同，規定買賣外匯的數量、匯率和未來交割外匯的時間，到了規定的交割日期雙方再按合同規定辦理貨幣收付的外匯交易。

⑶ 遠期外匯合約的外匯遠期合約的主要特點

1、外匯遠期合約的交易地點並不固定，通常是通過現代通訊手段進行，交易時專間也不受限制，可以24小時交易屬，因而屬於無形市場。
2、外匯遠期合約是交易雙方經協商後達成的協議，在交易幣種、匯率、交割方式、金額等方面能夠靈活地滿足交易雙方的偏好，因而是非標准化的合約。
3、外匯遠期合約雙方當事人都要承擔信用風險。
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⑷ 遠期外匯合約的遠期外匯合約的分類

按照遠期的開始時期劃分，遠期外匯合約又分為直接遠期外匯合約（Outright Forward Foreign Exchange Contracts）和遠期外匯內綜合協議（Synthetic Agreement for Forward Exchange，簡稱SAFE）。容
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⑸ 外匯遠期合約

答案為A。人民幣匯率從1人民幣兌換14日元到1人民幣兌換16元，人民幣升值，日元貶值。客戶按15的匯率買入人民幣，日元貶值，遠期合約虧損。

⑹ 關於遠期外匯期貨合約的問題請教各位謝謝，賣出遠期外匯合約是什麼意思具體的交易是怎樣的能舉個例子嗎

賣出，就是買空的意思，就是買跌

⑺ 麻煩高人舉個外匯掉期合約的例子~

一家美國貿易公司在1月份預計4月1日將收到一筆歐元貨款，為防範專匯率風險，公司按遠期屬匯率水平同銀行敘做了一筆3個月遠期外匯買賣，買入美元賣出歐元，起息日為4月1日。但到了3月底，公司得知對方將推遲付款，在5月1日才能收到這筆貨款。於是公司可以通過一筆1個月的掉期外匯買賣，將4月1日的頭寸轉換至5月1日。
若客戶目前持有甲貨幣而需使用乙貨幣，但在經過一段時間後又收回乙貨幣並將其換回甲貨幣，也可通過敘做掉期外匯買賣來固定換匯成本，防範風險。
一家日本貿易公司向美國出口產品，收到貨款500萬美元。該公司需將貨款兌換為日元用於國內支出。同時公司需從美國進口原材料，並將於3個月後支付500萬美元的貨款。此時，公司可以採取以下措施：敘做一筆3個月美元兌日元掉期外匯買賣：即期賣出500萬美元，買入相應的日元，3個月遠期買入500萬美元，賣出相應的日元。通過上述交易，公司可以軋平其中的資金缺口，達到規避風險的目的。

⑻ 遠期外匯綜合協議，求詳解，最好舉例子。PS我在看鄭振龍的《金融市場學》，有關這個概念全是文字敘述，

就是類似回購吧，比如說A用美元找B買人民幣，一段時間後再將人民幣賣給B，就是這樣。

⑼ 遠期外匯合約如何操作

遠期外抄匯合約如何操作？遠期外襲匯買賣在建立合約的時候不需要全額賣出貨幣，只需凍結一定比例的交易擔保金就可以進行交易。那麼只要投資人在合約到期前進行平倉，他可以賣出不屬於自己的貨幣，只要在規定的日期之前將賣出的貨幣買回就行。
遠期合約和期貨合約相似之處，是合約需要實時重估盈虧情況，這對於銀行這樣的做市商是規避風險的手段，對於投資者同樣也是控制風險的規則。建行個人遠期外匯買賣業務暫規定：當交易擔保金實時重估的虧損達到80%，系統會自動將合約強制平倉。有了強制平倉這個限制，客戶就不能任由自己的合約無限制地虧損下去。在合約被強制平倉之後，即使市場匯率重新轉為對張先生有利，甚至可能讓他反虧為盈，但實際上張先生被強制平倉的合約已經實現了無法挽回的虧損，虧損金額將在到期日進行清算。如果投資者覺得10倍的杠桿作用太大，在市場匯率虧損達到8%時候就會有被強制平倉的危險，可以通過追加交易擔保金的方式來減少自己面臨的強制平倉，接受市場匯率的風險。

⑽ 外匯遠期合約與外匯期貨合約的異同點有哪些

1遠期外匯交易是交易雙方約定在未來某一時刻（或時間）按現在確定的價格進回行交易。2外匯期貨答是在交易所進行的標准化遠期交易，即交易雙方在集中市場以公開競價方式進行的期貨合約交易3二者的異同點是：遠期為非標准化，場外進行；期貨交易為標准化在場內進行。期貨交易多數情況下不進行實物交收，而是在合約到期前進行反向交易或平倉了結。而遠期交易是通過交易獲取實物為目的。相同點是都是現在預定成交將來交割。