基金是把总资产分成很多份，每一份的价值就是份额净值，也就是我们说的净内值，如果基金分红净值容会下降，但累计净值是一支累加的，不会减少。
想知道赚多少钱，用净值乘以份额就是你持有基金的市值，基本就知道赚多少了。此外，可以到酷基金网注册，将积极的基金信息输进去，每天都可以查询赚多少了。
Ⅱ 基金净值与买入价是什么关系
你买入时的价钱就是你当日买入的净值。
基金资产净值是由基金资产的总市专值扣除其负债后的余额属。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款等其他有价证券）在某一时点，按照公允价格计算得出的资产总额；而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。
单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）/ 基金单位总数
我们之所以一直强调基金净值“要在某一估值时点上，按照公允价格来计算”，是由于基金所拥有的这些资产的市场价格是在不断变化的，所以基金资产净值也随之不断变化。因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时地反映出它真实的投资价值。
Ⅲ 基金赎回价格是基金净值还是现价怎样赎回
1、你说的现价是0.99，那个1.07是累计净值吧？因此按照0.99价格计算。
2、赎回后钱不在基金账户里面，一般在3-7个工作日进入银行卡。
Ⅳ 基金的股价和净值之间是什么关系。
（1）基金净值是指目前基金总净资产除以基金总数额的所得单位净值。而基金的净值通常又是从基金产品组合的一揽子投资投资品种中经过估值后得到的，通常组合中会有股票、债券、货币、央票、期权、期货等投资品种，其中包含有低等风险、中等风险、高等风险的各类产品，通过每一个品种每天收盘后的盈亏，再按照基金中不同权重比例进行加权计算，最终算出总的基金净值的数值。
（2）股价指在证券市场上买卖时的价格，股价的涨跌通常会受到公司的经营状况、商誉、分红扩股、行业变化、内在价值、核心竞争力、国家经济情况等因素，决定股票在市场中的波动情况。股票价格是上市公司价格波动趋势的一个重要依据，也能反映某一时期上市公司在股票市场的定价。
通过上面的分析可以发现，股价是单一上市公司在股票市场的对应波动价格，基金净值是一揽子投资组合组成的最终加权平均值。基金产品中如果主要配置的是债券、国债、货币、央票等低风险的货币类产品，而股票品种配置的权重非常低，那么股票市场大跌，或者该基金产品对应的股价大跌，由于权重较小，那么这个基金品种的回撤也会较小，从而对其整体的基金净值影响较小。整体来看股票配置比例较小的基金产品，基金净值并不是完全跟着股票价格的波动而变化。
反之，基金产品主要是股票型基金产品，那么它的股票配置比例会非常高，这时投资者就要看，主要配置产品的股票是哪些品种？以及占基金权重最大的标的是哪些？通常股票市场大跌，股票型基金也会下跌，只是下跌的幅度不一样。如果基金产品中的权重股没有大跌甚至上涨，那么基金当日的净值很可能不跌反涨；如果当日股票市场大涨或者大跌，也要依据该基金的股票品种来具体分析，往往同样的股票型基金，但最终的收益也是千差万别的。整体来看股票型基金的净值是跟着产品中的股票价格总体趋势进行波动，这是由产品中股票配置的比例决定的。
Ⅳ 基金净值是什么意思
净值型理财产品，是指产品发行时未明确预期收益率，产品收益以净值的形式展示，回投资者答根据产品的实际运作情况，享受浮动收益的理财产品。分为封闭式净值型和开放式净值型产品；封闭式净值型产品是指产品期限固定，定期披露净值，投资者只能在产品到期时赎回；开放式理财产品是指产品在存续期内定期开放，投资者可在开放期申购或赎回。
Ⅵ 基金净值和价格有什么区别
基金净值是基金持有的全部证券的总市值加现金余额得出总资产后专除以总份数得出的每份净属资产。
嘉实300是lof基金也就是上市的开放式基金，即可以像普通开放式基金一样在银行里申购，也可以向封闭式基金和股票一样在证券交易市场购买，在银行申购就是按当天收盘净值计价，而在交易所购买则完全按撮合交易的办法，成交价按买卖双方挂单成交确定，因而会出现成交价高于或低于净值的情况。
对于封闭式基金，其持仓是保密的，所以一般只有均价和成交价，净值只在周末公布，而开放式基金很多软件提供根据其持仓的净值估价，至于嘉实300其标的物为沪深三百指数，盘中股价净值就更容易了。
Ⅶ 我的基金现价是多少我不懂
基金现价来就是你所拥有源的基金份额的总价值，等于份额数量乘以最新净值。
即：基金市值=基金份额*最新净值
购买基金是购买了基金份额，每一次购买基金都会形成份额，最终加在一起是总份额，总份额就是我们拥有一支基金的权益数量，这个数字是可以查询到的。
最新净值就是最近该基金每一份基金资产的真是价值，和总份额相乘就是你拥有的这些基金的价值了。也就是所谓的现价。或者说的通俗些，基金份额就是“斤”，基金净值就是“一斤多少钱”，你拥有多少斤，乘以每斤多少钱，就是这些东西一共的价值了。
Ⅷ 基金净值与价位的区别
1、基金净值与价位的区别是本质不同，用途不同。价位是最新的成交价。基金单位净回值：是当前的基金总净资产答除以基金总份额。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
Ⅸ 0001416基金净值
若您指的是嘉实事件驱动（001416），招商银行有代销该支基金，该基金10月11日的净值是0.853。