A. 分级基金a净值是怎么计算的
1、分级债券、分级指数型基金的A级单位净值采用约定收益率。场内交易的有分级期限版约定收益A类基金参考权交易价格=约定收益率÷同久期AA+至AAA级信用债到期收益率+净值-1元。
2、分级基金(Structured Fund)又叫“结构型基金”，是指在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额，并分别给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。例如拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值 X A份额占比% + B类子基净值 X B份额占比%。如果母基金不进行拆分，其本身是一个普通的基金。
B. 分级基金三类份额的基金净值是怎样计算的
按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额 开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定。
C. 分级基金的净值怎么计算的
分级基抄金母基袭金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。
分级基金子基金的计算则略有不同，分级基金子基金仅是名义上的划分，而不是实际资产的划分，母基金所有的资产并没有区分分别属于哪个子基金，因此无法直接通过一般开放式基金净值的计算方法获得。一般分级基金优先份额的净值计算方法是根据合同约定的收益率每日获得日基准收益，而并不承担实际的投资盈亏。因此，大部分分级基金优先份额的净值都大于等于 1 元，只有个别产品由于设计条款不同可能会低于 1 元。由于优先份额子基金和进取份额子基金共同构成了母基金，优先份额的实际投资盈亏由进取份额分享与承担，因此进取份额净值并没有独立的计算方法，而是在母基金净值和优先份额净值确定后通过计算两者的差额而获得。