期货套保收费

Ⅰ 期货套期保值问题

2000张国库券对应2份国库券期货合约。
因为是持有现货，为了规避价格波动风险，所以专当前应做卖出套期保值。
在到属期价格价格98.5美元时：在套期保值活动中期货盈利2000美元；
在到期期货价格99.5美元时：在套期保值活动中期货盈利0美元。
在100.5美元时：期货中亏损2000美元。
国库券采用的是贴现方式发行，所以一般不会出现价格比所标面值高的情况。

Ⅱ 期货中的套保是什么意思

期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为内将来在现货市场上买卖商品容的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。
多头套期保值：交易者先在期货市场买进期货，以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。
空头套期保值：又称卖出套期保值，是指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，从而达到保值的一种期货交易方式。空头套期保值为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。持有空头头寸，来为交易者将要在现货市场上卖出的现货而进行保值。因此，卖出套期保值又称为“卖空保值”或“卖期保值”。

Ⅲ 期货套保是什么意思

期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。

1、多头套期保值：交易者先在期货市场买进期货，以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。

2、空头套期保值：又称卖出套期保值，是指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，从而达到保值的一种期货交易方式。

空头套期保值为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。持有空头头寸，来为交易者将要在现货市场上卖出的现货而进行保值。因此，卖出套期保值又称为“卖空保值”或“卖期保值”。

(3)期货套保收费扩展阅读

常见期货术语解释：

1、期货：在期货交易所内进行的标准化合约的买卖形式。

2、平仓：买入后卖出， 或卖出后买入结算原先所做的新单。

3、分仓：交易所会员或客户为了超量持仓，以影响价格，操纵市场，借用其他会员席位或其他客户名义在交易所从事期货交易，规避交易所持仓限量规定，其在各个席位上总的持仓量超过了交易所对该客户或会员的持仓限量。

4、移仓（倒仓）：交易所会员为了制造市场假象，或者为转移盈利，把一个席位上的持仓转移到另外一个席位上的行为。

5、履约：当看涨期权持有人希望买进相关期货合约或当看跌期权持有人希望卖出相关期货合约时所采取的行动。

6、差距：同种商品等级、品位和不同交货地点间的价格差异。

7、头寸：在交易中所持有的买卖合约数。

8、多头：看涨买入。

9、空头：看跌卖出。

10、阴烛：单位时间内开盘价高于收盘价。

11、阳烛：单位时间内收盘价高于开盘价。

Ⅳ 期货套保问题！！！！

中粮肯定在旗下中粮期货和中粮旗下的中谷期货做了，你就不要想了

Ⅳ 关于期货和套期保值的问题。。。偶是菜鸟一只。。。

我试着回答你吧抄：
1.交易对袭象是谁？期货合约
2.谁来承担的呢？投机者，对手盘
3.实际承担者是谁呢？投机者，对手盘
4.期货交易是否一般都不进行实物交收，而是像套期保值那样采取对冲的方法？
对，主要是对冲平仓！好比螺纹钢的日交易量平均200W手，真正交割的为26700吨，就是2670手。
5.比如加工者的套期保值中，加工者预计原料会上涨，于是进行买入的套保，但是如果直接和预计原料可能下跌的卖家签订期货合约，之后进行实物交收也是可以的吧？对，这个相当与远期合约，其是期货合约的低级表现形式，期货合约可以包含远期合约的相关属性。
6.是不是比较稀少了呢，为什么呢，是由于大部分人对于价格的预期都一致的缘故吗？恩，比较稀少，远期合约的缺点就是对供需方有要求，要有买卖双方才能达成合约，这样就必然不活跃，相当与在这个市场都是套期保值者，而期货市场除了套期保值还有大量投机者，所以这个盘活了，这样套期保值者就可以分担适当的风险，而投机者也可以获得充分的利益。

Ⅵ 关于期货套期保值的问题

错 首先你还没了解期货的定义
期货是保证金交易的 只需要付一部分 杠杆作用
一亿现货 差不多在期货市场上只需要一千万做空就是了

Ⅶ 期货公司或咨询公司套期保值方案设计服务如何收费

这个没有明确收费标准的，我们看客户资金量，如果资金量较大的话可以免费给你们提供套保方案。

Ⅷ 期货套期保值问题!

根据你提供信息：
原油是你公司本身有的产品，且要售出的。套保只能是专做空（担心价格下跌）属，做空900手原油期货
我的思路是假设6个月后现货价格下跌0.9元,那么6个月后期货价格就下跌1元
6个月后，现货损失1000000*0.9=900000元，期货套保现货，就得X*1=900000，所以 X即为900份原油合约。

Ⅸ 期货套保是怎么一回事

期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

期货套期保值的基本特征：

套期保值的基本作法是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等

数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。

期货套期保值的方法：

1、生产者的卖期保值：

不论是向市场提供农副产品的农民，还是向市场提供铜、锡、铅、石油等基础原材料的企业，作为社会商品的供应者，为了保证其已经生产出来准备提供给市场或尚在生产过程中将来要向市场出售商品的合理的经济利润，以防止正式出售时价格的可能下跌而遭受损失，可采用卖期保值的交易方式来减小价格风险，即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段。

2、经营者卖期保值：

对于经营者来说，他所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时，商品价格下跌，这将会使他的经营利润减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。

3、加工者的综合套期保值：

对于加工者来说，市场风险来自买和卖两个方面。他既担心原材料价格上涨，又担心成品价格下跌，更怕原材料上升、成品价格下跌局面的出现。只要该加工者所需的材料及加工后的成品都可进入期货市场进行交易，那么他就可以利用期货市场进行综合套期保值，即对购进的原材料进行买期保值，对其产品进行卖期保值，就可解除他的后顾之忧，锁牢其加工利润，从而专门进行加工生产。

Ⅹ 期货套期保值问题，急！！！！！！！！！！！！

其实 你说的两个问题是一个问题。

举个例子来说明：现在是2011年1月份，你在期货市场上内卖出1104（2011年04月份到期交割容）合约的铜期货，在3月份时，铜价格下跌5000元/吨，你买入1104合约铜期货平仓，完成一次完整的套期保值目的。

说明：1、你卖出开仓的期货合约，必须和你买进平仓的期货合约是一个合约（例子上都是铜1104合约）。不是你理解的1月份卖4月份到期的合约开仓，4月份再买进7月份到期的合约平仓，这种理解是错误的。期货不存在开仓后，要平仓的合约按照时间顺延的问题，买（或卖）的哪个月份的合约开仓，平仓的时候还是这个月份的合约。

2、如果你是要在卖出2个月之后平仓，而你又不想实物交割，那你不能选择 N+2 月份合约进行套期保值。原因如下：根据交易所交易规则，如果你是要在今年1月份卖出1000吨铜期货保值，如果你选择3月份的铜，那到3月1号以后，你就必须选择实物交割（即你要把你的1000吨铜现货拉到期货交易所的交割仓库)，3月21日以后，就要实物交割了，所以你必须选择4月份以后的合约进行保值。