基金会扣除申购费用之类的，还有管理费，有很多种，如果扣除这些应该是没有问题的
② 请问玩基金的朋友一个问题，累计盈亏和持有收益显示不同，是不是很奇怪
如果是发行时购买的基金，累计盈亏和持有收益不同就奇怪了。
如果是发行一段时间以后，购买的基金，这两个数据不一样就不奇怪了。
③ 为什么我基金的实际收益和持有收益的金额不一样
实际的收益呢，是因为包括现在的收益以及之前分红的收益的，你持有的收益呢，只是你在没有得到分红或赎回部分基金的那一部分的总的收入。
④ 支付宝 同样的基金为什么收益不一样
支付宝里面持有收益,指的是具体某个现在还持有基金的收益，累计收益是把所有买过的产品包括已经赎回来的收益
⑤ 基金收益和持有收益为啥不成正比
因为基金收益是你买过基金的总收益，不管去年还是今年的，持有收益就是现在还没有卖出的，手上持有的基金。
⑥ 有懂行的请帮我看下基金收益为何与实际不一样
你好，你的提供的数据庞杂混乱，也不易对比，
这里大致告诉你下，正确数据应该在广发基金官网登陆后查询，看看账户里面持有基金的浮动总市值，和投入本金一比较就知道浮动盈亏.基金公司数据绝对不会有错
而你看到的网银浮动盈亏计算由各家网银系统自行开发计算，几乎每一家银行统计界面都不一样
只有浮动盈亏是全程投资收益才有意义，但很多网银系统浮动盈亏是计算分段收益，统计时间前的就忽略不计了。
其实设计计算全程投资收益并不难，大概是银行为了忽悠基金菜鸟和马大哈之类，尽可能粉饰业绩，忽悠一个是一个，不想让你赎回的小伎俩.
持有基金的浮动总市值，和投入本金一比较就知道浮动盈亏.当然这只是大致盈亏，不是最终盈亏。
码字不易哦，如有帮助还请采纳为满意答案，谢谢。
网络知道基金分类总排名第三csdx7504
⑦ 持有收益和基金收益不成正比，买基金不久，有人能帮忙解答吗
你可能只有多只基金，持有收益是指单只基金的收益。基金收益是你持有全部基金的收益。不可能成为正比的。
⑧ 为什么基金公布的业绩与我的实际收益不一样
你并不是从它计算的那一天开始买入的，然后中间没有任何的操作，如果中间你有买入和卖出的操作，成本也是变化的，而且每次买入卖出也是要扣手续费，会影响部分收益。
⑨ 基金的日涨幅和持仓收益怎么不一样
持仓收益其实基本就是基金的当日涨幅
这个只是区别在当日平仓掉的原先持仓的东西