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分级子基金下折母基金影响

发布时间:2021-07-13 19:36:45

1. 分级基金B下折后 对母基金有什么影响

母基金净值回1 强制调减份额 其他影响没有

2. 分级基金B下折真的对母基金没影响吗 我买了1000元的分级母基金,下跌50%左右,B下折了!我还

分级基金B下折对母基金确实没有影响。
但是下折也是因为母基金跌到一定的价位,可能会对低风险的A份额产生威胁而设计的一种重新分配机制。
然后上涨和下跌都是以上一个基准日的净值来计算的。
你上一个基准日净值是500元,涨3%就是500*0.03=15。是正确的。
你1000元,下跌了50%,就是剩余1000*(1-50%)=500.

3. 分级基金下折对母基金的影响

B基金下折,对持有的母基金没有实质的影响

不会因为B类基金溢价高下折产生大幅亏损。
持有的母基金因为要恢复杠杆,导致份额大幅缩水

4. 切求教:请问分级B基金如果下折,对母基金有影响吗

当然有影响,母基金就是a+b,b暴跌a不变,总得来说还是暴跌。而且母基金是没涨跌幅限制的,因为出逃的人太多可能一天要跌百分之三四十。(因为母基金没涨跌幅限制所以肯定卖得掉,越卖越跌而已)

5. 分级基金A和B它们,上下之间的上折和下折,不会对母基金的资产造成影响吧谢谢

分级基金抄的上折和下折还有定期折算不会对母基金的资产造成损失。对于母基金来说,只是变化一下乘数(份额和净值),不改变乘积(市值)。但是在折算期间,基金会有仓位变化,导致跟踪误差加大,但是这种情况下,有可能占便宜也有可能吃亏的,不一定。
如有不懂之处,真诚欢迎追问;如果有幸帮助到你,请及时采纳!谢谢啦!

6. 对于分级基金来说,如果A和B都下折对母基金会有什么影响。会不会价格归一,份额减少什么的。。。 我持

A类份额属于固定收益类,没有折算的问题

B基金下折,对持有的母基金没有实质的影响
不会因为B类基金溢价高,导致下折后产生大幅亏损。

但是如果是下折,持有的母基金因为要恢复杠杆,会导致原来的份额大幅缩水

母基金本身就是一个普通的开放式基金,不会有什么溢价折价问题

7. 预期分级b基金下折赎回母基金好吗

分级指基的母基金相当于普通的指数基金,可以申购赎回,不直接在场内交易,但可分拆为两类子份额上市交易;A、B两类份额直接申购赎回,但基本均在场内上市交易(瑞福优先例外).A、B份额按比例配对,通常为1:1(也有4:6),A类份额每年获得约定收益,B类份额除了支付A类份额的约定收益(相当于融资成本)外,还承担剩余的损失或享受剩余的收益。
分级指基的模式,说到底是B类份额按比例向A类份额融资购买指数基金(如1:1),由于A份额拿约定收益(通常为6%~7%),净值基本在1~1.07元之间,B类份额承担市场波动,单位净值通常在下折和上折阀值间波动(通常为0.25元~2元左右).
由于A、B份额配比固定,B类份额的净值越低的时候,相当于融资的实际杠杆越高,反之越低。而对于投资杠杆指基的投资者而言,某种程度上是在追求杠杆倍数,杠杆倍数越高愿意支付更高溢价。
从A、B份额折溢价平衡角度,由于场内外套利机制存在,分级指基整体会保持场内外净值和价格平衡。若以1:1的比例来看,A类份额由于常是折价,B类份额溢价,假设A类份额折价0.1元,那么B类份额溢价0.1元。在B类的净值越低时,0.1元意味的溢价率也越高。

8. 分级基金a会受母基金下折而亏损吗

结论:B遇到上折或下折,A是不受损失的。
遇到B上折或下折,A不仅没损失而且还存在套利机会。
请看例子(下折,近期暴跌行情很多分级基金B出现下折):以7月8日,鹏华一带一路分级B触发下折为例。
假设:母基金参考净值为0.617元,带路A参考净值为1.028元,带路B参考净值为0.206元。
当日买卖价格收盘价分别为:带路A为0.869元,带路B为0.43元。以10000份为例。
(1)一带一路分级母基金(场内简称为带路分级)
下折前:10000份一带一路分级母基金×0.617元=6170元
下折后:6170份一带一路分级母基金×净值1元=6170元
下折前后总金额相等
(2)带路A
下折前净值价:10000份带路A×1.028元=10280元
下折前交易价:10000份带路A×0.869元=8690元。
下折后:(2060份带路A×净值1元)+(8220份带路分级母基金×净值1元)=10280元
下折后原来持有1万份带路A的可以一天净赚1590元。
(3)带路B
下折前净值价:10000份带路B×0.206元=2060元
下折前交易价:10000份带路B×0.43元=4300元
下折后:2060份带路B×净值1元=2060元
下折后,原来持有1万份带路B的客户直接(就1天)亏损2240元,亏损比例超过50%。

9. 分级基金下折后母基金有什么变化

对于母基金份额持有人:折算前后所持有的母基金份额的资产净值不变。场外母基金份额持有人份额折算后获得场外母基金份额,场内母基金持有人份额折算后获得场内母基金份额

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