手把手教你当资金主管

㈠ 如何做好财务主管

一、做好及胜任财务主管工作的建议
第一,职业定位。你在从事这个工作以前,问自己,是否愿意跟数字打交道?问题是,财务人的特点决定,干这一行的时间长了,那么人就会变得谨小慎微、多少有点保守主义的倾向。
如果的确喜欢财务工作,那么财务工作本身你也需要选择向哪里发展。通常财务部门的规模达到一定程度之后,会分为5个领域,即:会计部门、税务部门、资金部门、财务分析部门和内部控制部门。不同的部门都有各自得特点,难说孰优孰劣,根据自己的个性去选择。
第二,财务的入门门槛其实不高,很多人都可以从事。如,学理工的、学经济类的任何专业的人,经过半年左右的培训,处理简单的业务基本上没有任何问题。甚至,比那些学财务的人做得还要好。这个行业的达到高水准的人才,当属财务主管。首先,你如果没有很好的数字感觉,那么你永远也达不到财务高手的境界的。其次,财务工作是相对来说成就感比较少的工作,不要过分计较收入和付出,收入和支出是不配比的。
第三,工作压力。财务工作的压力是很大的。这个压力,来自于分析的深度、来自于游离在政策的边缘上。有句话说到,迟到的公平是不公平的,同样,迟到的财务报表是没有意义的。这就是为什么那么多会计们天天加班的原因。财务分析没有一定之规,也没有非常的硬性标准,所以对你所做的分析,很多人可以对你指手画脚。财务也是政策性非常强的,会计准则你得遵守,税法你也得遵守。
第四,终身学习。中国现在处于各种经济法规完善过程中,所以经济类的各种政策变化是非常频繁的,如果不及时更新,那么你会跟不上时代的。如从11年开始实行的新会计准则。首先自己了解透了,才有可能莫名其妙地被人扣大帽的时候,进行辩解。中国的执法部门最欠缺的是,他们从来不会以书面形式给你做任何政策咨询的,所以你要是含糊,那么可能会给公司带来很多的损失的。
第五、财务软件的应用是大势所趋,尤其是大企业更是如此。而财务主管是电脑盲的也不在少数。但是,你的思路和脑子没有及时跟上,那么在这些软件面前你会感觉很无助的!因为软件不是单纯的代替你的手工工作,而是包含着许许多多先进的管理理念、内控机制的,这就是为什么那么多的中国企业采用了ERP,却以失败告终的原因。我们公司刚开始使用SAP的时候也是非常痛苦的,差不多过了1年多了,大家才觉得这个东西真好,什么事情都离不开它了。
【扩展阅读篇】
工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。
(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——
(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。
(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。
1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。
2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。
写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。
(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。
(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。
简而言之：
总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。 那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。
(一)基本情况
1. 总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2. 成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3. 经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。
(二)写好总结需要注意的问题
1. 一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2. 条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3. 要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。

㈡ 资金主管和财务主管的职责区别

资金主管负责：
1、在财务总监领导下，主要负责全公司资金运作方面的管理与操作。
2、管理日常的公司内部转账业务。
3、管理全公司对外付款工作。
4、管理全公司的费用报销工作。
5、监督督促业务部门应收账款的回收工作。
6、负责与银行联系，及时准确的完成银行授信、银承及银承贴现等工作。

财务主管工作更全面一些，主要负责：

一、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部门日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。
二、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准；
建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；
主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；
对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；
与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；
向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。

㈢ 你需要你的主管怎么帮助你达到最高的业绩

关键的关键还是你自己想办法提高销售业绩啊！即便暂时他帮你转正留下了，但是你本身能力有限，销售数据也一直不好，公司还是会随时让你走人的，销售这个行业就是这样，看数据说话的。
如果你想转正留在这个公司，你必须想办法成为他的心腹，因为不管是在哪个公司，哪个领导都会有自己的那么几个心腹，他是销售主管，所以他的意见很大程度上能够决定你的升迁，你的收入，所以你可以请他吃饭，没事帮他一些忙，嘘寒问暖一下，但是不要做得太过，让人反感，要投人所好。“润物细无声”懂么？只要他交给你一件他私人的事情让你去做的时候，也就意味着你已经渐渐开始融入他私人圈子了，所以慢慢来

㈣ 手把手教你做优秀出纳

本书主要根据出纳训练营的实训课程讲义改写而成，书中不仅介绍了出纳应掌握的业务技术，如现金的收付、各类票据的填写等，还介绍了出纳与企业内部和外部人士和谐相处的职场技巧。书中大量案例主要来自实际工作和实训过程中遇到或发现的真事，还有一部分则是网友和学员的提问。阅读本书，立志做个优秀出纳。快速自测：老板拿来了白条，报销还是不报销？（参见第1章）出纳听谁的？（参见第5章）要钱还是要命？（参见第4章）盖章真的很简单吗？（参见第19章）出纳上任和离职，要交接哪些事？（参见第21章）出纳每天、每月、每年都要做些什么？（参见第22章）更多精彩内容，马上翻开阅读。甲乙丙三人同时去应聘出纳工作。面试开始。老板拿出一张白条，蛮横地让“出纳”报销。甲义正词严：这不是正规发票，不可以报销。乙弯腰谄媚：行，我先给您报了，然后另外找发票补上。丙一言不发，只在一张便签纸上写了几个字，递给老板，然后走了出去。老板看后也随即出门。一周之后，人事部经理通知丙被正式录取。有好事者去找老板问究竟。老板说：甲只会办事不会处世；乙只会处世不会办事；丙既会办事又会处世。原来丙私下里不但对老板讲明了白条不能使用的原因和后果，而且提出了进行合法处理的技术意见。丙既坚持了原则，又提出了不违法违规的解决办法，还给老板保留了面子，表现出了良好的沟通能力和业务能力，当然是用人单位需要的人选。（摘自本书第1章）

㈤ 资金主管ppt怎样制作

财务管理方面、会计帐务处理及税收方面、资金利用方面等，财务对企业生产、销售、管理资金全方面的作用。

㈥ 如何做好一名财务主管当一名财务主管，除了具备会计记

财务管理主来要包括财务管理的基自本理论和筹资，投资，运营，成本，收入与分配管理，其中涉及预算与计划、决策与控制、财务分析等环节。

财务管理的主要内容有：

1、筹资管理 2、投资管理 3、营运资金管理 4、利润分配管理

财务管理是指运用管理知识、技能、方法，对企业资金的筹集、使用以及分配进行管理的活动。主要在事前事中管理、重在“理”。会计是指以资金形式，对企业经营活动进行连续地反映、监督和参与决策的工作。主要在事后核算，重在“算”。

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㈦ 怎样做好主管

要做好主管，首先最基本的是要熟悉业务流程，在就是与员工队进行交流，加内强团队建设，提升容团队素质，在就是要随时充实自己，更重要的就是理论联系实际的应用。还有你作为主管，就要先管理好自己，要严以律己。在自己做好之后再去要求别人。

㈧ 如何做好主管

主管是人人羡慕的职位，不但有可观的收入，还有尊贵的社会地位。尽管人人向往，但却并非人人都能登上此宝座。即使是荣登这一宝座的也不一定活得轻松，许多身临其境的主管，常因处事不够严格，人际关系融洽不够，以致于“尺寸”把握不准，而大惑主管难也，这里笔者试从主管工作的基本功能加以探讨，以期对各位主管有所帮助。

主管的性质与内涵

主管是劳心而非劳力者

所谓劳心者是指运用其智慧，发掘潜在问题，进而深入分析，提出解决问题对策的人；劳力者是指凭自身实力，劳碌工作，而少用大脑思考问题的人。孟子说:劳心者役人，劳力者役于人。

主管是人才而非人手

企业的强弱是看各类人才(运用脑力去管理部属者)是否多而全，而不是只求人手(依照上司旨意办事的人)多，人多只是势众，但不一定能成事。

主管不是当官

主管不是做官，而是引导别人把事做好的人，因此主管并非事必躬亲者。既然不是当官，就不能有“官大学问大”的心态，头衔高并非一定实力强，名副其实才是真主管。

主管是既管又理的人

过去是劳力者密集的天下，是人找事、人求事的时代；当今则是技术、资金、信息与人才密集的时代，找事已变成求才。因此，主管的角色不能再凭至高无上的权威，颐指气使、管教、谩骂的待人方式已经落伍，取而代之的是讲理、注意理性和身临其境的方式管理员工，故主管不只是讲求管教，还要讲求合理、合法及合情。

主管是负责单位业绩成败的人

企业各部门若有良好的业绩，大家都会说主管的领导有方。然而，计算成败其实应该按90:10的原则，有错则由上(90)往下(10)记，有功则由上(10)往下(90)记。

主管既要尽力而为，领导部属完成上级所交给的任务；又要善于踏实本分，设法争取到老板的支持与信任，进而顺利完成任务。

1、 主管的管理功能

主管的管理功能有规划、组织、用人、指挥及控制等，他们彼此之间有一个前后衔接的关系。

1、 规划
规划是一种知己知彼的工作，也是企业管理的首要功能，主管只要规划做的好，其他事就可顺利开展。规划主要有四大点:

A、 评估外界环境形式的变化，B、 分析哪些形势对自己是机会， 哪些是威胁。C、 了解自己的强弱优劣。D、建立负责部门的整体与长期发展计划。E、依据整体目标再制订部门的方针。

2、 组织
组织要求团体合作，建立共识，组织的目的就是要将一群乌合之众变为百万雄师，强调“三个臭皮匠胜过一个诸葛亮”。主管是成事者，但不能事必躬亲，而要本着“组织设计”发挥团队合作的效果，使整体大于个别之和，一般而言，组织设计涉及到以下三种做法:
A组织要将各种心态不一的众人引向统一的目标，需通过沟通、协调、忍让、共识及合作来建立共识。
B主管应对每个部属充分了解，设法使他发挥所长，以达到分工专业化的效果。组织是人才的组合，也是每个人要发挥其专业才能的所在。
C主管除设法让部属充分表现外，更应透过各种沟通与协调，使部属上下一心。主管要通过理念的灌输、会议、目标和各种制度设计，促使大家彼此相互配合，同心协力，抛弃本位主义。

3、用人
用人要求知人善任。企业是要靠人来提高生产力的，主管懂得用人之道才能水涨船高，倾其心智去规划大事，否则若不敢授权，尽己全力只能做些小事。主管用人一般应注意:

A人才靠自己培养，挖墙角不能建立共识；

B士为知己者死，人的能力与向心力是靠激励来发挥其潜能的；

C我们要用的是最适合的人，而非最好的人；

D培养部属工作的成就感，使其潜力浮出水面；

E利用轮调或第二专长的真培养，使部属能接棒。

4、指挥

指挥能建立共识、培养使命感。部属是主管的镜子，有怎样的部属就有怎样的主管，主管必须设法让部属建立共识，赋予责任心与使命感，员工才有勇于做事的抱负和主人感，帮主管出注意:

A身教重于言教，待人注重诚心；

B设法使部属成为自己的信徒；

C身先士卒，要求部属之前要先要求自己；

D推行在公众面前表扬，在私下处理过错；

E奖惩应活用，但应遵守多表扬少斥责的原则。

6、控制

控制是追踪考核，确保目标达到，规划落实。作为主管，必须事先制定各种衡量准则，为此主管应做到:

A不要有“亡羊补牢”的思想；

B重点管理，注意各种例外情况；

C定期评估业绩，而非年终才算总账；

D评估标准明确具体，尽可能量化；

E机会教育，吸取别人的惨痛教训，避免重蹈覆辙。

2、主管应具备的能力与条件

主管一般应具备技术、人际、全局、判断四种管理技巧。

技术主要包括专业性的知识、对专业问题的分析能力、专业工具及专业技术的熟练程度。作为主管，不管是销售、生产、人事，还是财务、研究、住处等各个方面的知识都应钻研，技术越好，越能与他人协调与合作。

人际技巧重点在与人的合作，作为一个主管是否拥有良好的人际技巧，可从三个方面来观察:他用什么方式去看他的上司、同事及部属？他用什么方式去了解这些人对他的看法？他如何处理这两方面的问题？人际技巧是一种时时刻刻自然流露的活动表现，主管并非只在做决策时才需要正确了解他人的能力，主管应切记:自己的一言一行，对部属都有不可言喻的影响。

全局性是要求主管能从企业的整体来看问题，同时认请各组织各部门之间的相依性，只有产、供、销、研、财、信等各个部门的密切配合，企业才能有综合效果而言；同时要看主管能否同企业界、社会、政府、学校等力量保持一种什么样的关系，能否使其为我企业所利用，对我企业有利。

判断对于一个主管来说非常重要，企业经营错综复杂，常常通过主管了解来龙去脉因果关系，从而找到问题的真正症结所在，并提出解决方案。这便要求主管能洞察先机、未雨绸缪，这样就能化危机成转机，最后变成良机。

借助孙子的说法，一位主管应具备的条件是:“将者，智、信、勇、严”。主管要有过人的智慧，以作出正确判断，作出合理的决策；要言出必行，以建立威信，同时要依赖部属，进而获得部属的依赖；要有仁德，要爱护部属；要有道德和做事的勇气，能下决断，并有魄力的执行任务，敢作敢当；必须严守纪律，尊重制度，赏罚分明。