（一）市场参与者有所不同 从事远期外汇交易虽无资格限制，但实际上远期外汇市场参与者大多为专业化的证券交易商或与银行有良好往来关系的大厂商，没有从银行取得信用额度的个人投资者与中、小企业极难有参与机会；而在外汇期货市场上，任何投资人只要依规定缴存保证金，均可通过具有期货交易所清算会员资格的外汇经纪商来进行外汇期货交易，因而使外汇期货交易发展成为一个活络而有效率的市场。 （二）交易场所与方式不同 传统的远期外汇交易，分为银行之间的交易及银行对客户的交易两种，两者均以中国、电报、电传等电讯中国络来进行，远期汇率通常是由买卖双方的询价和报价来确定，价格的变动不受任何限制；外汇期货交易则是由场内经纪人、场内交易商在指定的交易栏旁通过公开喊价，竞争拍卖的方式进行，价格的波动有上下限的限制。远期外汇交易是在场外进行，一般没有具体的交易场所；外汇期货交易只能在受政府管理的期货交易所里进行，具有严格的交易规则和程序。 （三）交易金额、交割期的规定不同 远期外汇交易的交易金额、交割期均由交易双方自由协商决定。而外汇期货交易对上述事项则有标准化的统一规定。要想在期货市场上进行套期保值或外汇投机，只能按合约标准化的数额或其倍数进行交易。例如在芝加哥国际货币市场上，每份英镑合同的交易额为二.5万英镑，每份德国马克合同金额为一二.5万马克，日元合同金额为一二50万日元，法国法郎合同金额为二5万法国法郎，瑞士法郎合同金额为一二.5万瑞士法郎，加拿大元合同金额为一0万加元，墨西哥比索合同金额为一00万比索。另外外汇期货合约也有标准化的交割期限，一般以每年的三月、陆月、9月和一二月份为交割月，且到期日固定在交割月份中的第三个星期的星期三。 （四）交割方式与报价性质不同 只有很少的外汇期货合同在到期日进行实际交割，绝大多数期货合同都是在到期日之前以对冲方式了结；而大多数远期外汇交易在交割日以实际交割兑现。 （五）交易成本与信用风险情况不同 在远期外汇市场上，银行为客户办理远期外汇买卖时所发生的费用都包括在买入汇率与卖出汇率的差价中，通常不再另外收取佣金。而外汇期货交易的买卖双方不仅要交保证金，而且要交佣金。因此，相比而言，外汇期货交易的交易成本较高。 （六）有无保证金的不同 远期外汇买卖一般不收取保证金。如果某外汇银行对于对方银行或商业客户的信用程度评价较低，可能要求对方缴纳一定的保证金或提供某种担保，如要求客户存入大约为远期合同金额5%～一0%的资金作为其履约的保证。而外汇期货交易的买卖双方均需缴纳保证金，保证金的数量由期货交易所决定，根据外汇期货价格的波动情况进行调整，通常每张合同的保证金为900～二吧00美元。 （七）受监管的方式不同 远期外汇市场在很大程度上是自行管理的，在这个市场上做的每笔交易仅受一般的合同法和税法的制约。外汇期货交易则受到政府较严格的管制。
B. 为什么远期外汇在交割到期日展期价会比较好
所谓的远期外汇展期，就是在展期日将原交易反向平仓，同时按原交易方向再做一笔远期交易专。
在交割到属期日展期，反向平仓采用的是即期汇率，新交易采用远期汇率。
如果是提前展期，由于远交易尚未到期，反向平仓采用的是远期汇率，汇率的升贴水和平仓点差都会对平仓结果产生影响。
不能说交割到期日展期价一定就好，但一般来说客户展期都在到期日进行处理。
C. 远期外汇的t+2交割日的计算
远期外汇交易是有效的外汇市场中不可以缺少的组成部分。最常见的远期外汇交易交割专期限一般有属1个月、2个月、3个月、6个月、12个月。若期限再长则被称为超远期交易。远期外汇交易的作用是避险保值。确定其交割日或有效起息日的惯例为：
1 、任何外汇交易都以即期交易为基础，所以远期交割日是以即期加月数或星期数。若远期合约是以天数计算，其天数以即期交割日后的日历日的天数作为基准.而非营业日。
2 、远期交割日不是营业日，则顺延至下一个营业日。顺延后跨月份的则必须提前到当月的最后一个营业日为交割日。
3、 ‘双底’惯例。假定即期交割日为当月的最后一个营业日，则远期交割日也是当月的最后一个营业日。
D. 远期外汇交易的交割日怎样计算的
交割日的确复定惯例： 1、远期外制汇交易的交割日的确定一般是以即期外汇交易的交割日为基准，在当天即期外汇交易交割日的基础上加上远期合同期限； 2、远期外汇交易的交割日必须是交易双方的营业日，如正好碰上非营业日则交割日顺延；
E. 远期汇率F与到期日的即期价格S（T）有啥关系不
没有。远期汇率是按当前市场的套利价格加上合理预期报出来的价格。到期日的即期价格是届时的市场决定的。
F. 为什么无本金交割远期是按合同远期汇率与合同到期即日期汇率差额结算
首先要搞清楚什么是离岸人民币汇率：就是不在中国大陆境内的人民币的汇率，现在主要版是说香港的人权民币汇率，国内各大银行公布的人民币汇率是在岸汇率。离岸人民币汇率分为：离岸即期汇率，和离岸无本金交割人民币远期汇率(NDF)，其次要搞清楚：什么是"外汇远期合约"？外汇远期是指交割日超过两个营业日以上之外汇交易。交易双方约定在未来某一特定日期或期间，依交易当时议定的金额、币别、汇率进行实质交割之交易。其一的用途是规避汇率波动的风险，适合一般从事进出口厂商，事先议定好一固定汇率，将来便依此汇率来进行本金交割，可免受汇率波动的影响，进而侵蚀获利。什么是"不交割外汇远期合约"？不交割外汇远期合约(non-deliverableforward－NDF)是一种离岸金融衍生产品，交易双方基于对汇率的不同看法，签订非交割远期交易合约，确定远期汇率、期限和金额，合约到期时只需将远期汇率与实际汇率的差额进行交割清算，与本金金额、实际收支毫无关联。两者结合就清楚了：离岸人民币远期汇价：就是投资者对交割日超过两个营业日以上之离岸外汇汇率的预期价格。7
G. 远期外汇交易的起息日和交割日的确定原则
起息日和交割日
你做的产品一定涉及股指期货产品了。
国际金融中 结算日 起息日 交割日是一个意思的不同说法。
双方达成交易外汇协议这一天称为成交日。达成交易后双方履行资金划拨、实际收付义务的行为在金融业务中称为交割，这一天称为交割日(也称结算日、有效起息日)。
国债净价交易应计利息额的计算方法：
应计利息额=票面利率÷365（天）×已计息天数
上述公式各要素具有以下含义：
（1）、应计利息额：零息国债是指发行“起息日”至“成交日”所含利息金额；附息国债是指本付息期“起息日”至“成交日”所含利息金额。
（2）、票面利率：固定利率国债是指发行票面利率；浮动利率国债是指本付息期计息利率。
（3）、年度天数及已计息天数：1年按365天计算，闰年2月29日不计算利息；已计息天数是指“起息日”至“成交日”实际日历天数。
（5）、国债交易计息原则是“算头不算尾”，即“起息日”当天计算利息，“到期日”当天不计算利息；交易日挂牌显示的“每百元应计利息额”是包括“交易日”当日在内的应计利息额；若国债持有到期，则应计利息额是自“起息日”至“到期日”（不包括到期日当日）的应计利息额。
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H. 远期外汇合约合同签订日、起算日、确定日、结算日、到期日都代表什么
国内远期交易外管局有报价，如一个月，三个月，六个月，一年，就是指交易当日与银行签订一份远期合约，规定在远期的某个交易日，以现在约定的汇率买入或卖出一种外币，即为远期结售汇。外汇期货？没听说过。
I. 远期外汇交易与择期外汇交易的区别和联系是什么
(一)远期外汇交易的含义
远期外汇交易(Forward Transaction)，又称期汇交易，是指买卖双方(其中至少有一方是银行)成交后，不立即进行交割，而是在未来的某个约定日期(至少是成交后第三个营业日以后)进行交割的一种交易方式。通过远期外汇交易买卖的外汇称为远期外汇或期汇，使用的汇率称为远期汇率。
远期外汇交易是通过合同(合约)来完成的，它是买卖双方达成的协定。合同一经签订，双方必须按照合同的有关条款履行，不能任意违约。合同中一般包括五方面的内容：货币种类、汇率、数量、交割期限以及买卖外汇的类型(到期买进还是卖出)。
常见的远期外汇交易的期限为1个月、2个月、3个月、6个月、9个月及12个月，当然也有短至几天或长至1年以上的，不过这在实际中比较少见。
综上，我们可以总结出远期外汇交易的特点：即三个固定：价格(远期汇率)固定、数量固定、交割期限固定。
(二)远期外汇交易的种类
远期外汇交易，根据交割日的不同可分为固定交割日远期交易和择期交易两种类型。
1、固定交割日远期交易
固定交割日远期交易是指交割日期固定的远期外汇买卖活动。这种交易的特点在于交割日一旦确定，双方的任何一方都不能随意变动。我们通常所说的远期外汇交易指的就是这种固定交割日远期交易。
2、择期交易
择期外汇交易，是指在做远期交易时，不规定具体的交割日期，只规定交割的期限范围。在规定的交割期限范围内，客户可以按规定的汇率和金额自由选择日期进行交割。
客户在签订贸易合同后经常不能把未来收付款的具体日期确定下来，只能预期将来的某一段时间内将收、付一定外汇款项，为了防止收付款时汇率的变化产生损失，客户可以通过银行为其叙做择期外汇买卖，这样，在约定的时期内，客户可以自由选择交割的日期。客户在做择期外汇买卖时，应尽可能地缩短未来不确定时间，以便获得更有利的远期汇率。
例如：某公司2003年4月3日向中行提出用美元购买欧元，预计对外付款日为7月7日于8月5日，但目前无法确定准确交割日期。公司与中行叙做择期外汇买卖，交割日为7月7日至8月5日中的任何一银行工作日，远期汇率为1.0728。无论汇率如何变化，公司都可选择7月7日至8月5日中的一银行工作日按汇率1.0782从中行买入欧元。
J. 远期外汇交易中采用固定交割日交易方式可以在到期日前任何时候完成交易
固定交割日的远期外汇买卖交易，一般客户须在到期交易日进行资金交割内(部分银行可以提供容3天的宽限期)。
如果客户需要在到期日前进行交割，则需要让银行通过掉期交易将交割日向前调整，这么处理一般会增加客户交割成本，客户提前交割采用的交割汇率一般会劣于约定的远期交割汇率。