① 一道外汇的计算题
美元对港币的汇率7.7850/7.7960，说的是1美元和港币的兑换
港币对美元的报价是1港币兑多少美元
这个报价应该是0.1283/0.1285是四舍五入算出来的
1美元/7.7850港币=x/1
x=~~~~~
这样就算出来了
② 问一道关于外汇的计算题
公司是要买入英镑（英镑/美元中，英镑是被标货币），所以两个价格都应该用银行的卖出价（也就是排在后面的那个价格），即，即期汇率1.3074，加上远期贴水点的-124，注意这里是负数，因为英镑兑美元的远期汇率是贴水。其实从130/124的排列方式也可以看出来，数字大的在前面，说明其真正的数字其实是-130/-124，否则应该是124/130。
那么最终的结果就是：235600/（1.3074+（-0.0124））＝181930.50英镑，因为贴水点的点数是从汇率的最右边那一位开始算起，所以-124换算过来就是-0.0124。
③ 一道国际金融外汇的计算题，很急！！！
1.未签合同，到12月15日，汇率为usd1=jpy115.00，需用1，000，000，000/115的美元买进日元用来支付。
2.已签合同，则到期可以以10月15日签合同时使用的远期汇率，即USD1=JPY116.23来进行货币兑换，即需用1，000，000，000/116.23美元买进日元用以支付。
两者价差，减一下即可
④ 关于外汇的计算题
第一题抄：进口商品需要用本币兑换外币支付，要用卖出价
德国报价折合RMB
=
100
*
4.26
=
426
美国报价折合RMB
=
50
*
8.29
=
414.5
第二题：
3个月远期美元/马克买入价=2.0100
-
0.0140
=
1.996
马克报价
=
2000
*
1.996
=
3992马克
⑤ 外汇计算题。。。。
出口获得美元，改报价日元，出口商应将考虑美元兑换成日元的成本，应该报价：1000*90.89=90890日元
⑥ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市复场换算成同一标制价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
⑦ 一道有关外汇的计算题
应做一笔掉期以防范风险,操作如下:
分别做一笔一个月和三个月的远期交易
一个月后内,以收到的容100万英镑完成一个月的远期交易即:
100*1.4518=145.18美元
三个月后将手中的美元以三个月的远期交易兑换为100万英镑即
?/1.4392=100英镑即为100*1.4392=143.92美元
145.18-143.92=1.26万美元
即盈余1.26万美元
⑧ 国际金融外汇风险管理练习题。
一年期泰铢贴水来20%，即泰铢贬值，自一年期远期为Ba20*（1+20%）/$=Ba24/$，萨姆公司预测泰铢一年后将降值10%，即为Ba22/$
1、如果汇率如预测，一年后得到的泰铢兑换成美元，可得：4800000/22=218181.82美元
2、做远期交易，把销售收入的泰铢现在就卖出远期，一年后可得美元4800000/24=200000
3、即期借泰铢（R，到期归还4800000），R=4800000/（1+28%），兑换成美元，进行一年投资（8%），一年后得美元：4800000/（1+28%）/20*（1+8%）=202500美元
建议：在本例中，从数字上看，显然是第一种方案最合适，第三种方案次之，第二种方案最差，但第一种方案有风险，这是以公司对一年后的汇率预测准确的基础上的，如果预算不正确会产生不同的后果，另两种方案均是将将来的美元数锁定。至于选择问题，要根据企业对风险的态度而定，如果愿意承担风险，则保留风险头寸，选择第一种方案。从企业经营目的（主要是为了获取经营利润）考虑，应该是第二种方案较好。
⑨ 外汇计算题
1)￡1=＄1.50
＄1= RMB8.0
=>￡1=RMB12
2）＄1500w在伦敦兑换成￡1000w
￡1000w在上海兑换成￥14000w
￥14000w在纽回约兑换成$1750w
=>套利获得答250w美元