① 基金凈值查詢007012
嘉實海外中國股票混合（QDII基金，基金代碼070012，中高風險，波動幅度較大，適合較積極專的投資者）2016年5月屬9日單位凈值為0.5620元；QDII基金投資於境外證券市場，基金凈值更新往往滯後一個交易日。