『壹』 某投資者欲在9個月後要利用100萬元，他擔心匯率的變動影響，就以1000美元購買了一份100萬元看漲期權，當
該投來資者取得100萬人民幣的實際成本源：
100/6.65+0.1=15.14(萬美元)
該投資者取得100萬人民幣的機會成本：
100/6.6=15.15（萬美元）
其投資結果為盈利：15.15-15.14=0.01（萬美元）
『貳』 假設某投資者在基金募集期內認購了10000份ETF,基金份額折算日的基金資產凈值為312
ETF募集結束之後要建倉，這期間可能發生盈利或者虧損，建倉完成之後要有一個份額折算回日，答折算比例有一個公式：(X/Y)/(I/1000)
X是折算之後的基金凈值，Y是折算前的基金份額，I是標的指數，這樣折算之後，就可以把在建倉期間盈利或虧損的這部分資金加權平均到現有指數上。然後用這個比例乘以折算前基金份額，算出折算後的總份額。用折算後的總份額除以折算後的基金凈值得出每份基金折算後的凈值。
『叄』 假設某投資者在年初擁有投資本金10萬元，他用這筆資金正好買入一張為期1年的面額為10萬元的債券，債券票面
1、實際值為：10 0000*（1+8%）=108000元
2、名義收益率為8%，
實際收益率
10 0000*8%-10 0000*4%=4000元，這是專實際相對通貨膨脹屬賺的錢，
4000除以104000=3.8%，
實際收益率為3.8%，因為一年後錢因為通貨膨脹自然也就以一年後的價值為「單位一」。
你10 0000元，放家裡就會虧損4%。
『肆』 金融計算題 假設某投資者擁有1000股A公司的股票。一年後該投資者收到每股0.7元的股利。兩年後，
^當前每股價格=0.7/(1+15%)+40/(1+15%)^2=30.85
總價值=30.85*1000=30850
30.85改變為2年的年金，按照15%的利率，每年為30.85/1.6257=18.979
18.979-0.7=18.279
因此，第一年獲得0.7的股利，同時以15%的利率借入18.279，共獲得18.979
第二年獲得40，40-18.979=21.021，這21.021恰好用於歸還第一年的借款=18.279*(1+15%)
『伍』 假設某投資者持有A、B、C三隻股票,三隻股票的β系數分別為1.2、0.9和1.05,其資金
加權平均數：1/3乘以1.2+1/3乘以0.9+1/3乘以1.05 =1.05 。選A。
資金佔比為權重，β1.2佔33.333%，β0.9佔33.333%，β1.05佔33.333%
『陸』 假設某投資者把他的財富的30%投資於一項預期收益為0.15、方差為0.04的風險資產，70%投資與
R=0.3*0.15+0.7*0.06=0.087
第一項方差是0.04開方，第二項國庫券屬於無風險投資
標准差=30%*0.2+70%*0=0.06
『柒』 急急急急急 假設某投資者9個月後需要100萬元人民幣。該投資者預期未來人民
若投資者執行該期權，則若買入一百萬人民幣，需支付151515.15美元
（1）人民幣貶值，從6.6貶值到版6.65，投資者放棄該期權權，不予執行，而直接在公開市場以6.65的價格買入人民幣，需要150375.94美元，加上合約本身支付的1000美元，合計花費151375.94美元。投資者這筆合約虧損1000美元。
（2）人民幣升值，從6.6升值到6.5，投資者執行該期權，支付151515.15美元買入一百萬人民幣，加上合約本身的1000美元，合計支付152515.15美元。如果沒有這個期權，他需要支付的美元數額是1000000/6.5=153846.15美元。他的這筆合約相當於賺了1331美元。
『捌』 面值1000元，期限5年，年利率10%的債券，每滿一年付息一次，假設某投資者在發行滿2年時以106
三年，每年獲息100元，共300元
單利收益率：（到期獲得本息和-購買價格）*100%/（購買價格*年限）＝（1300-1060）*100%/（1060*3）=7.55%
『玖』 假定某投資者預期某種股票價格將會上漲,於是以2元每股的期權費購買了標的物為1000份該種股票，執行價
假設三個月後的股價為S,三種情況：1.S大於22元，S等於22元，S小於22元，每股分別盈利為S-20-2，0和-2(損失期權費)。
『拾』 假設某投資人有資金100萬元，向配資公司借入400萬元
保證金比率20%，100萬/500萬
虧100萬就歸零，總共買了50萬股，跌2元就歸零，10-2=8
如果沒有配資，10元虧2元，虧損率是20%
配資放大後，虧損了100%，因此是5倍