小商品城基金的成本

1. 之前買的基金成本高,現在基金現價比之前的成本底,為什麼我買的還是和之前成本

之前買的基金成本高，現在基金的現價比成為之前的本地可以按照市場走勢的價格循序漸進的出貨。

2. 基金成本是什麼意思

依據基金單位來份額凈值可以計源算出凈值公布日那天你的賬戶資產：

基金單位份額凈值*賬戶份額，計算得出你的當前賬戶資產，然後和投入成本對比，如果當前賬戶資產高於投入成本，說明你賺了，反之就虧了。

這是在沒有現金分紅的情況下。如果有現金分紅，則要把曾經得到的現金分紅和當前資產市值相加，然後再和你的投入成本做比較。

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基金成本的支出費用:

基金在運作過程中產生的費用支出就是基金費用，部分費用構成了基金管理人、託管人、銷售機構以及其他當事人的收入來源。

開放式基金的費用由直接費用和間接費用兩部分組成。

直接費用包括交易時產生的認購費、申購費和贖回費，這部分費用由投資者直接承擔；

間接費用是從基金凈值中扣除的法律法規及基金契約所規定的費用，包括管理費、託管費和運作費等其他費用。

3. 請問以下基金成本如何計算

不用這來么麻煩，你可以這樣算：你現源在1共投入2100元，如果購買時用前端收費，贖回時就沒有費用了，如果是後端收費，兩次購買都超過2年的話，贖回也沒有費用，這樣你現在帳戶的市值（固然是前1個交易日的）就是你所有的資產，去除你的投資本金2100就是你的收益。即便你持有不超聲2年，贖回的費用也不是很高的大約不超10元。

4. 為什麼 場內基金的成本價 跟委託價差那麼多

場內基金的成本價跟委託價差那麼多，那是因為場內基金的成本是機構大批量批發購買的，委託價的話是市價，就是按照市面的價格進行銷售。

5. 買10000元基金顯示買入成本5300元是什麼意思

你這個理解不對啊，這是一個封閉期內的基金，你買了10000，應該是申購了10000份，但是最後分配確認給你的份額應該是5200份左右。因為我剛才去看了你的基金的凈值目前是0.9971元每份，用0.9971*5200大概等於你現在的市值5235.42元（因為我不知道你的手續費多少，所以不能精確計算）。

所以 你可以點開看看 你現在持有份額多少。。。以及看看你的資金進出明細，應該並沒有花到10000元的。

6. 基金持倉平均成本怎麼算

平均成本是考慮到你的基金不是同一天買入的，比如有60%是20天前買的，有40%是昨天買的，故而計算的成本是買的當天為准得出T+1天時的凈值，不同時期對應的成本購買的份額價格不一致，平均下來的成本自然不同。
即20天前買後確定的凈值價
a
換的份額佔60%，昨天買後確定的凈值價
b
佔40%:
單份額平均凈值為
0.6a
+
0.4b
平均成本為
總份額數×
(0.6a+0.6b)