基金會扣除申購費用之類的，還有管理費，有很多種，如果扣除這些應該是沒有問題的
② 請問玩基金的朋友一個問題，累計盈虧和持有收益顯示不同，是不是很奇怪
如果是發行時購買的基金，累計盈虧和持有收益不同就奇怪了。
如果是發行一段時間以後，購買的基金，這兩個數據不一樣就不奇怪了。
③ 為什麼我基金的實際收益和持有收益的金額不一樣
實際的收益呢，是因為包括現在的收益以及之前分紅的收益的，你持有的收益呢，只是你在沒有得到分紅或贖回部分基金的那一部分的總的收入。
④ 支付寶 同樣的基金為什麼收益不一樣
支付寶裡面持有收益,指的是具體某個現在還持有基金的收益，累計收益是把所有買過的產品包括已經贖回來的收益
⑤ 基金收益和持有收益為啥不成正比
因為基金收益是你買過基金的總收益，不管去年還是今年的，持有收益就是現在還沒有賣出的，手上持有的基金。
⑥ 有懂行的請幫我看下基金收益為何與實際不一樣
你好，你的提供的數據龐雜混亂，也不易對比，
這里大致告訴你下，正確數據應該在廣發基金官網登陸後查詢，看看賬戶裡面持有基金的浮動總市值，和投入本金一比較就知道浮動盈虧.基金公司數據絕對不會有錯
而你看到的網銀浮動盈虧計算由各家網銀系統自行開發計算，幾乎每一家銀行統計界面都不一樣
只有浮動盈虧是全程投資收益才有意義，但很多網銀系統浮動盈虧是計算分段收益，統計時間前的就忽略不計了。
其實設計計算全程投資收益並不難，大概是銀行為了忽悠基金菜鳥和馬大哈之類，盡可能粉飾業績，忽悠一個是一個，不想讓你贖回的小伎倆.
持有基金的浮動總市值，和投入本金一比較就知道浮動盈虧.當然這只是大致盈虧，不是最終盈虧。
碼字不易哦，如有幫助還請採納為滿意答案，謝謝。
網路知道基金分類總排名第三csdx7504
⑦ 持有收益和基金收益不成正比，買基金不久，有人能幫忙解答嗎
你可能只有多隻基金，持有收益是指單只基金的收益。基金收益是你持有全部基金的收益。不可能成為正比的。
⑧ 為什麼基金公布的業績與我的實際收益不一樣
你並不是從它計算的那一天開始買入的，然後中間沒有任何的操作，如果中間你有買入和賣出的操作，成本也是變化的，而且每次買入賣出也是要扣手續費，會影響部分收益。
⑨ 基金的日漲幅和持倉收益怎麼不一樣
持倉收益其實基本就是基金的當日漲幅
這個只是區別在當日平倉掉的原先持倉的東西