基金估值估算偏差

1. 關於基金的凈值估算，有什麼事情是需要注意的

你需要對自己的基金凈值有基礎的概念，比如基金凈值等於你的總資產除以基金份額。

在此以外，你也需要對基金的凈值估算和基金的實際凈值有充分的認識，因為凈值估算在大多數時候會出現一定的失真，並不能真實反饋你的基金凈值。

你需要特別注意你的基金實際凈值。

這個道理非常簡單，我們在投資的過程當中會經常發現基金的估算凈值和實際凈值不同，這種情況是非常正常的，因為基金的凈值估算本身就是一種浮動的概念，具有一定的滯後性。在這種情況下，你需要綜合評估自己的基金凈值情況，並且根據實施的情況來判斷持倉操作。在多數情況下，基金的實際凈值和估算的凈值會有0.5%左右的偏差，個別情況會上下浮動。

綜上所述，希望我這個回答可以幫助到你，有不懂的地方可以向我留言。

2. 基金的盤中估算凈值與公布凈值偏差率正或偏差率負體現了什麼

估值是不靠譜的，你記住這一點就可以了。
基金凈值一定要以基金公司實際公布的凈值為准，看盤中估值是要耽誤事的，還有你看看基金公司哪家會有盤中估值，壓根就不會有
只有那些第三方銷售基金的公司才會估值

3. 為什麼基金估算和凈值相差很多

基金凈值估算需要時間，大盤也是在11點後才開始上攻，估值與大盤上內漲並不容同步；而且，現在凈值估算是以一季度末基金十大重倉來估算，而現在已是七月份，因此基金早已調倉，估算未必准確，只能作為參考。

基金份額凈值，是指每個開放日根據市場收盤價所計算出的基金總財產價值，扣除基金當日的各類成本及費用後，得到的該基金當日凈財產值，再除以基金當日所發行在外的基金單位總數。

4. 基金當天的盤中估值與當天最後的實際凈值為什麼有差距，且有時差距很大

1、基金的估值受當前該基金供給與需求的影響，如果一致看好該基金，買的人多，那麼該基金的估值價格高於凈值，反之如果大家不普遍不看好該基金，基金估值將會低於基金凈值，更多的人願意以低於凈值的價格賣出去。

2、基金的認購或者贖回都有交易成本，導致當某基金上市後，很多投資者願意在二級市場直接賣出。

3、基金贖回需要大致3-7個交易日，時間成本比較高。

(4)基金估值估算偏差擴展閱讀：

基金估值原則：

基金管理公司應嚴格按照新，《企業會計准則》，中國證監會相關規定和基金合同關於估值的約定，對基金所持有的投資品種按如下原則進行估值：

1、對存在活躍市場的投資品種，如估值日有市價，應採用市價確定公允價值；估值日無市價，但2013年後經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，必須採用交易市價確定公允價值。

2、對存在活躍市場的投資品種，如估值日無市價，且2013年後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生了影響證券價格的重大事件，使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應參考類似投資品種的現行市價及重大變化等因素，調整交易市價，確定公允價值。

3、當投資品種不再存在活躍市場，且其潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應採用市場參與者普遍認同，且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術，確定投資品種的公允價值。

參考資料來源：網路-盤中估值

參考資料來源：網路-凈值

參考資料來源：網路-基金估值

5. 為什麼基金公布的凈值有時和盤中的估值相差很大

不同於ETF，開放式基金每天收盤後才結算並公布當日的基金凈值。而所謂盤中估值系統，就是利用版開發者權的一套特定演算法，根據即時的股票報價估算某個開放式基金的即時凈值。要估算基金凈值實在不是容易的事情，基金的持倉組合一季度才公布一次，季度與季度之間的變化無從知曉，利用上季度的持倉組合來估算凈值那必定是結果相差十萬八千里的。至於利用高級的數據挖掘手法，將基金每天公布的凈值和當日整個市場的股價對比，擬合出可能的持倉組合並非不可能，不過似乎准確性仍舊難以保障。至少從現有的那些盤中估值系統的結果來看，結果還很不理想，甚至出現實際凈值是上漲，而估計凈值卻是下跌，兩者背道而馳的尷尬情況。

6. 基金的凈值估算為什麼會有那麼多差距

基金的凈值估算只是一個大概，肯定得有差距的，不可能估算的那麼准確，基金受的影響因素太多了

7. 基金估算漲幅和實際日增長率相差很大

基金盤中估值是根據基金持倉股票漲跌實時計算出的即時估算值，不是基金最終估算值，這和當日計算出的的凈值存在差異是必然的，相差較大的原因大部分是最終影響凈值的因素多，即時計算難免不全，這在公布的盤中估值也有說明。
常用的一些網站會對基金進行當天的盤中估值，這個估值是按照基金的持倉比例和當天滬深股市的漲跌幅度來估算的。這個盤中估值只是一個估計，起到一個參考的作用，最後還是要以公布的凈值為准。而凈值是當時的，估值是預期的。基金所存在的資產每個營業日按照市場開盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之基金凈值各種資本及用度後，所獲得的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。

8. 基金估值和凈值差距很大怎麼回事

因為估值只是根據一個季度基金經理的持倉數據，但基金經理調倉了，調倉數據並沒有每天更新，所以調倉後的實際情況跟依據季度的調倉數據而估算的凈值是有偏差的，而調倉幅度大偏差也大。

9. 基金的凈值估算為什麼會有那麼多差距

因為基金估算凈值是平台按照該基金近期的公告持倉做的估算，不是實際持倉。
基金如果持倉有調整，就會出現估值偏差，調倉越多，偏差越大。

10. 基金凈值的估算和實際值誤差很大是不是說明基經經理的能力不行

誤差分正和負。如果實際制大於估算值，說明基金經理的能力強。如果實際值遠小於估算值，說明基金經理的能力不行。