開放式基金月報

⑴ 有沒有人知道去哪裡可以查看到私募基金的月報或季報

私募基金的月報季報都是管理人定期在協會信息披露系統里上傳的，屬於私募機構的隱私內數據；如果您是容私募管理人的話可以直接向託管機構要數據上傳；如果是投資者，建議找管理人要基金運作報告，包含凈值、倉位以及後期的市場走勢等信息

⑵ 基金季報和年報披露時間是什麼時候

基金季報、半年報和年報披露時間規定:

1、基金季度報告:基金管理人應當在每個季度結束之日起十五個工作日內,編制完成基金季度報告,並將季度報告登載在指定報刊和網站上.

2、基金半年度報告:基金管理人應當在上半年結束之日起六十日內,編制完成基金半年度報告,並將半年度報告正文登載在網站上,將半年度報告摘要登載在指定報刊上.

3、基金年度報告:基金管理人應當在每年結束之日起九十日內,編制完成基金年度報告,並將年度報告正文登載於網站上,將年度報告摘要登載在指定報刊上.基金年度報告的財務會計報告應當經過審計.

另外,開放式基金合同生效後每6個月結束之日起45日內,披露更新招募說明書.

5.基金中期報告

基金中期報告是反映基金上半年的運作及業績情況。主要內容包括：管理人報告、財務報告重要事項揭示等，其中，財務報告包括資產負債表、收益及分配表、凈資產變動表等會計報表及其附註，以及關聯事項的說明等。該報告在會計年度的前6個月結束後60日內公告。

6.基金資產總值

基金資產總值是包括基金購買的各類證券價值、銀行存款本息以及其他投資所形成的價值總和。

7.基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去按照國家有關規定可以在基金資產中扣除的費用後的價值。

8.基金單位資產凈值

基金單位資產凈值是指計算日基金資產凈值除以計算日基金單位總數後的價值。

9.基金累計凈值

基金累計凈值是基金單位資產凈值與基金成立以來累計分紅的總和。

⑶ 基金費如何月報怎麼計算基金費啊

各地方都有所不同.
基金費不是月報,可以季報,可以年報.基本在4月份報的多.
有的按上年收入申報,如兩項基金,防洪保安資金;有的按上年末在冊人員報:如
防洪保安資金,人防建設基金,殘疾人就業保障金;有的按照上年工資總額報:如地方教育基金,工會經費,職業教育和培訓經費;有的按照行業報:文化事業建設費,旅遊事業發展費.
各種基金費,行業不同,稅率也不盡相同.
你可以去你所在地稅局取一張<各項基金（費）徵收標准一覽表>,那裡面寫的非常清楚明了.

⑷ 請問公司月報該如何寫呢，主要內容包括收入、客戶數量、流量等，若哪位有公司月報模板，可否提供一下呢

一般地，辦理信用卡需要提供的證明文件包括：身份證明文件、財力證明文件、固定居住地證明文件。

以中國銀行信用卡為例，需要提供的證明文件
1、 身份證明文件：
境內人士——需提供居民身份證或臨時居民身份證復印件（正反兩面，有效期內）或軍官證復印件
港澳台人士——需提供《港澳居民來往內地通行證》或《港澳同胞回鄉證》或《台灣居民來往大陸通行證》復印件。
外籍人士——（1）有效護照以及（2）《外國人居留證》復印件或在有效護照簽證頁上貼附的「外國人居留許可」復印件或《外國人永久居留證》復印件。

2、 固定居住地址證明
戶口卡（薄）復印件
或水、電 、氣最近三期繳費單
或固定電話最近三期繳費單
或單位開具的集體宿舍證明
或房屋租賃合同（協議）
或自有房產證明
或小區物業管理費繳費單據
或街道開具的住址證明
或最近二期的信用卡月結單或最近三個月的個人所得稅完稅證明
或能證明其固定居住地址的其他證明材料

3、 財力證明文件
政府機構、企業開具的最近三個月的正式工資單或收入證明（需加蓋公司章或部門章）
或銀行代發工資的存摺/帳單復印件（需顯示最近三個月薪水入賬信息）
或最近三個月的個人所得稅完稅證明復印件
或社會保險和繳憑證復印件
或自有房產證明復印件
或銀行定期、活期存款單/存摺復印件
或基金、國債、企業債券購買憑證復印件
或會員卡類復印件，包括：高爾夫會籍卡、中國移動、中國聯通貴賓卡、國航知音白金卡、金卡、銀卡會員卡、南航明珠卡金卡、銀卡會員卡、東航萬里行俱樂部金卡、銀卡會員卡（需顯示姓名和卡片有效期）等。

從上面可以看到，收入證明不一定非得是公司開具的收入證明。如果真的要開收入證明，大體格式如下：

收入證明

姓名（身份證號）是我公司員工，每年年收入為 （）萬元。

特此證明

關鍵是要蓋章就可以了

⑸ 基金季報和年報披露，一般在什麼時候

一般是在每個季度結束後的一個月之內要求每個基金公司公布業績，但是每個公司公布的的時間不是統一的。

比方說一季報是要求在3月31號-4月31號之間公布，那麼有的基金公司會在4月1號，有的會在4月15號。半年報是在6月30號之後7月31號之前，年報是在12月31號之後1月31號之前。

1、基金季度報告:基金管理人應當在每個季度結束之日起十五個工作日內

編制完成基金季度報告,並將季度報告登載在指定報刊和網站上。

2、基金半年度報告:基金管理人應當在上半年結束之日起六十日內,編制完成基金半年度報告,並將半年度報告正文登載在網站上,將半年度報告摘要登載在指定報刊上。

3、基金年度報告:基金管理人應當在每年結束之日起九十日內,編制完成基金年度報告,並將年度報告正文登載於網站上,將年度報告摘要登載在指定報刊上.基金年度報告的財務會計報告應當經過審計。

(5)開放式基金月報擴展閱讀

基金季報和年報披露值得關注的有四個內容：

1、主要財務指標和基金凈值表現：說得簡單點，就是「這個基金賺錢了嗎」，主要包括本期已實現收益、期末可分配利潤；基金過去三個月、半年、一年、成立以來的凈值表現；過去三年基金利潤分配（分紅）情況。

2、管理人報告：表現了這只基金的運作和展望。其中包括了基金投資策略和業績表現說明、對後市簡要展望、報告期內利潤分配情況等。

3、投資組合報告：這里是各類圖表的組合區，基本上以數據為主，展現的是「這只基金買了什麼」。一般來說季報只披露前十大重倉股，而年報和半年報中則披露全部持股情況，這也是市場參與者們最關心的一個內容。

4、開放式基金份額變動：就主要表現了這只基金的受歡迎程度，其中有報告期總申購份額、總贖回份額、期末基金份額總額。

⑹ 基金公司的月報和季報什麼時候會發布

開放式基金每個月月初十個工作日內月報一次，報上個月的，封閉式基金一般半年，一個歷年度六月三十日後進入七月初報

⑺ 支付寶基金月報在哪裡看

在支付寶的基金周報里可以查看到每月基金的收益情況。

⑻ 我想問下，購買時說這只基金封閉三個月，三個月後就開放式了

中國的事情，延遲現象，很正常

⑼ 基金公司的月報和季報什麼時候會發布

基金公司沒有月報。只有基金產品才會發布季報。一般季報都是季度之後第三周開始披露。

⑽ 開放型基金過封閉期後是 如何操作,我們如何查看

所謂封閉期是指，在封閉期內不可以申購和贖回基金。這是為了保證基金初回始順利建倉。

基金運作情況是答各支基金的商業秘密，但是每月的月報中會有基金運作情況，只是月報只報證監會，並不對外披露。如果投資者想了解基金動作情況，只能能過季報、半年報、年報。（現在是07年一季度季報披露的時間）可以去基金公司網站和一些財經網站查詢，也可以看上證報、中證報、證券時報。

封閉式基金全都是上市基金
普通開放式基金不上市，只有LOF、ETF基金上市交易。基金只能在深交所上市，基本是以162開頭的。

即基金可以簡單的分成封閉式、開放式、LOF和ETF