首先你要明確復定性分析和定製量分析的區別，定性分析舉個簡單的例子就是股票和債券的性質是不同的，A股票和B股票是不同的。A股票上午買和A股票下午買是不同的。這是從定性的角度來分析問題。但實際運用當中A股票和B股票又是有聯系的。而他們的關聯度如何去確定，那麼就引入定量分析整個概念了。一般來講，量化投資都是運用金融建模進行定量分析。其中運用最普遍的是對沖基金。
對沖基金意思是買一個標的物，然後再賣一個標的物。利用標的物與標的物之間的關聯性進行套利。而這種套利是需要精確的量化分析進行的。
所以說對沖基金主要運用量化投資這種方法。但量化投資不見得是對沖基金。
② 量化對沖基金和固定收益資金的區別
量化對沖的一般都是偏股型的，固定收益的都是指的債券型的，投資標的不同。
③ 什麼是量化基金和對沖基金
你好！
量化基金：將基金投資於股票、債券等的定性分析、研究、運作，藉助數學模型「專定量化」的基金屬，稱為量化基金。 想法不錯，但股市規律很難掌握，尤其對非市場化股市。 觀察已有的量化型基金，例如，嘉實量化阿爾法；中海量化策略；光大量化核心，業績很一般。
對沖基金：亦稱避險基金或套利基金，是指由金融期貨（financial futures）和金融期權（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）與金融組織結合後以高風險投機為手段並以盈利為目的的金融基金。它是投資基金的一種形式，屬於免責市場(exempt market)產品。意為「風險對沖過的基金」，對沖基金名為基金，實際與互惠基金安全、收益、增值的投資理念有本質區別。
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④ 私募直營店：量化和對沖是什麼意思
首先，我們要搞清楚什麼是量化對沖基金？這裡面有兩個概念，一是量化，二是對沖。用大白話說就是利用計算機炒股票，利用對沖工具控制風險。量化說的就是量化公司團隊利用大量的數據、數理、數學建模實驗去測試凈值，最終實盤操作。大數據的意思，比如量化對沖A基金，他們開發量化模型需要利用大量的大數據（比如股票市盈率、資產負債情況、每股收益……包括宏觀數據等等，可能有成千上萬個因子組成），這些數據就被納進他們的量化模型裡面，然後模型會給每個股票打分，從高到低，然後電腦交易。對沖就是加入股指期貨控制風險。 股票多頭策略，靠的是基金經理和團隊的投研能力，更多的是主觀性！而量化對沖策略，量化意思就是計算機程序化的意思，利用機器，所以更多的是客觀性！
其次，說說今年的股市行情。慘不忍睹，震盪震盪震盪，牛市幾乎不可能。在這種嚴監管、去杠桿、經濟放緩的經濟環境中，就大概率是震盪市，甚至向下走。既然是震盪市就會有不斷的波動，也就是振幅。量化最喜歡的就是波動，同樣一隻股票，開盤收盤都是平盤，不漲不跌。但是當天有4個點振幅，那麼量化基金就可以從中套利。而股票多頭基金就難了，股票多頭基金大家記住，有單邊上漲的行情下，最是適合配置。
最後，量化對沖基金怎麼選？在哪裡買？第一，選擇量化對沖基金永遠記住看團隊 團隊 團隊。因為量化這種高大上的東西不像股票多頭策略，你是民間派也可以。而是偶像天團，均是高材生，智商的牛*程度就不說了，絕對是一批在數理方面最聰明的人。第二，看業績和回撤，這里不多說。第三，看創新能力，量化模型需要與時俱進，更新換代，否則容易失效。第四，看規模，量化基金尤為重要，規模太大，可能就跑不動了
⑤ 量化投資和對沖基金間的聯系和區別
首先你要明確定性分析和定量分析的區別，定性分析舉個簡單的例子就是股票和回債券的性質是不同的，答A股票和B股票是不同的。A股票上午買和A股票下午買是不同的。這是從定性的角度來分析問題。但實際運用當中A股票和B股票又是有聯系的。而他們的關聯度如何去確定，那麼就引入定量分析整個概念了。一般來講，量化投資都是運用金融建模進行定量分析。其中運用最普遍的是對沖基金。
對沖基金意思是買一個標的物，然後再賣一個標的物。利用標的物與標的物之間的關聯性進行套利。而這種套利是需要精確的量化分析進行的。
所以說對沖基金主要運用量化投資這種方法。但量化投資不見得是對沖基金。
⑥ 量化對沖基金是什麼意思
你好，對沖基金是投資基金的一種形式,意為「風險對沖過的基金」。對沖是一種旨在降低風險的行為或策略。對沖基金起源於
最基本的對沖操作中,基金經理在買入一隻股票後,同時買入這只股票一定價位和時效的看跌期權。其作用在於,若期權到期時股票價格跌破期許可權定價格時,基金經理可以將股票以期權的限定價格賣出,從而對沖了股票價格下跌的風險。在另一類基本對沖操作中,基金經理首先選定某類行情看漲的行業,買進該行業幾只優質股,同時以一定比率賣出該行業中幾只劣質股。這樣組合的結果是,如果行業表現良好,買多的優質股的收益會大於賣空劣質股的損失;如果該行業行情下跌,劣質股跌幅必高於優質股,因此賣空的劣質股的收益也會高於持倉優質股股價下跌的損失。目前常見的對沖策略有:股票多空策略、市場中性策略、CTA(管理期貨)、宏觀對沖策略、事件驅動策略以及各類套利策略等。
對沖基金往往通過做空股指期貨來去除投資組合收益受到市場整體波動的影響,最小化系統性風險,最大化與市場無關的絕對收益。因此,不同於其他基金以大盤股指為業績比較基準,對沖基金的業績比較基準通常為絕對值,例如「一年定存+3%」、「一年定存+4%」等,凸顯其絕對收益的特性。
量化投資是指藉助統計方法、數學模型來指導投資。量化投資通過運用計算機從海量歷史數據中尋找能夠帶來超額收益的多種「大概率」策略,並嚴格按照這些策略所構建的數量化模型來指導投資,力求取得穩定的、可持續的、高於平均的超額回報,其本質是定性投資的數量化實踐。量化投資會運用到數據挖掘、機器學習、神經網路等最前沿的數學演算法建模,來對行業、個股等進行預測。用量化的分析手段進行對沖操作的基金,就是量化對沖基金。演算法和模型是量化對沖基金的關鍵所在,因此國際上知名的量化對沖基金公司中往往有許多統計學、數學、計算機等科學領域的技術人才,為其量化模型提供強大的理論和技術支持。