封閉式基金折價率水平

1. 怎麼計算封閉式基金折價率

1.折價的定義
當封閉式基金在二級市場上的交易價格低於實際凈值版時，這種情況稱權為「折價」。
折價率的定義
折價率的內涵是以基金份額凈值為參考，單位市價相對於基金份額凈值的一種折損。因此，封閉式基金的折價率的定義如下：封閉式基金折價率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價之差與基金份額凈值的比率。
溢價率的定義
溢價率是指單位市價和基金份額凈值之差與基金份額凈值的比率。
2.計算公式
折價率計算公式
折價率=（基金份額凈值-單位市價）/基金份額凈值×100×%（1）
根據此公式，可見：（1）折價率大於0（即凈值大於市價）時為折價；
（2）折價率小於0（即凈值小於市價）時為溢價。
除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。
溢價率計算公式
溢價率=（單位市價—基金份額凈值）/基金份額凈值×100%（2）
說明：（1）當單位市價大於基金份額凈值時，溢價率大於零，稱為溢價；
（2）當單位市價小於基金份額凈值時，溢價率小於零，稱為折價。

2. 什麼是封閉式基金的折價率

封閉式基金因為可以在交易所交易，和股票一樣，所以有了溢價和折價。還是基金科匯，19日的凈值1.4539，那麼，當天的交易價格低於1.4539就是折價，高於1.4539就是溢價。目前所有的封閉式基金全部是折價交易，基金科匯當天的收盤價是1.09。折價率就是（1.09-1.4539）/1.4539=-25.029。該基金當天折價率達到了25%。

http://www.eastmoney.com/report_shuju/fbsjj/fbsjj.html可以看到折價率

3. 封閉式基金折價率是越低越好,還是越高越好

1、封閉式基金折價率越高越好。折價率是封閉式基金特有的指標，對比封閉式基金的市價版和凈值可權以發現，市價總是低於凈值。這是由於基金的市價在單位凈值的基礎上打了個「折扣」，而「折扣」的多少則在行情表裡以折價率顯示。折價率=1-基金市價/基金凈值。折價率越高，說明基金的折扣越厲害。由於封閉式基金到期會封轉開，一旦封轉開，基金的折扣會消失，以單位凈值「標價」，如果折價率越高，要消除的折扣就越大，投資者就可以賺取更多的差價。
2、封閉式基金在二級市場上的交易價格低於實際凈值時，這種情況稱為「折價」。
折價率=（基金凈值-基金市價）/基金凈值。根據此公式，折價率大於 0（即凈值大於市價）時為折價，折價率小於0（即凈值小於市價）時為溢價。除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。

4. 什麼是封閉式基金折價率是如何計算的

封閉式基金,一般按照低於資產凈值的價格進行交易。也就是折價交易的. 衡量基金折價程度的指標折價率定義為：(資產凈值市場價格)/資產凈值。也有稱為離差率的。 封閉式基金折價交易,不僅是我國資本市場中的現象,國外發達資本市場上也是一樣。國外封閉式基金普遍是折價交易,具體的折價率,各個基金不同, 各個基金在各個時間的數值也不相同。一般的折價率在10%20%之間。有少數基金是溢價率交易。 國內教科書的解釋主要是認為：封閉式基金單位總數是固定的, 即基金的供應量不變,而基金的需求量卻經常變動,供求之間的不平衡,導致交易價格溢價或折價。即基金折價,完全是由於供求失衡、供過於求引起的。然而,我國規范的封閉式基金自1998年成立以來,一直是以折價方式交易的。按照供求理論,市場對基金的需求量一直是小於供應量的,供過於求,所以基金折價交易。顯然, 這種解釋不符合基金市場的真實情況。而且,供求理論也不能對基金的折價率進行定量分析,以發現我國基金折價率變化的規律。 西方國家對封閉式基金折價交易的解釋是：通過購買投資基金持有股票債券等, 相對於直接持有這些證券,存在一些不利之處。主要的不利是： 1、管理費用支出。基金持有證券資產的價值,要扣除掉管理費用後, 才是投資基金的價值。按照國外基金的管理費率(一般是基金資產的0.5%), 管理費用一項就占基金年凈收入的10%左右。如果投資者直接購買證券,就省去了巨額的管理費用。 2、市場流動性差。當基金的規模較小,而投資的公司股票盤子較大時, 基金的流動性就不如被投資的公司股票的流動性。 這些不利因素造成了基金的折價交易。進而各個基金不同的折價率, 是由於市場對各基金管理人的評價不同、各基金的費率水平不同、各基金投資的專業化程度不同等引起的。最後,整個資本市場是處於牛市還是熊市之中,對基金的折價以及折價率,有著最根本的影響。國外在兩種情況下,基金的折價會突然消失：一是機構投資者接管了整個封閉式基金公司(指國外的公司型基金)。二是基金管理人決定將基金單位化,即轉換為單位信託基金(開放式基金的一種)。 由於封閉式基金有折價率,所以封閉式基金發行時,投資者不會踴躍購買。因為按照面值購買封閉式基金,基金上市後折價交易,很快跌破凈值。因此,國外封閉式基金在發行時,往往對新投資者提供激勵,比如附贈認購權證。

5. 封閉式基金的折價率高好還是低好為什麼

封閉式基金凈值的計算和開放式基金是一樣的，但與開放式基金不同的是，封閉式基金的交易價格往往與它的凈值不同，甚至經常出現較大的差異。通常將封閉式基金的價格低於凈值的情況稱為「折價」。所謂折價率就是指封閉式基金在二級市場交易價格要低於它實際的凈值，如果二級市場的價格高於它的凈值，那麼就叫溢價。按國內和國外的經驗來看，封閉式基金交易的價格存在著折價是一種很正常的情況。折價幅度的大小會影響到封閉式基金的投資價值。除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式基金的一個重要因素，對投資者來說高折價率存在一定的投資機會。

6. 什麼是封閉式基金的折價率買封基是折價率高好，還是低好

封閉式基金的貼水率應該是封閉式基金的折價率，因為封閉式基金有市場價格內和凈值，容一般市場價格如果低於凈值，就叫折價，折價率就是：（凈值-市場價格）/凈值*100％
相對來說，是折價高的好，但還有看基金本身的增值潛力！現在名牌的基金公司的封閉式基金折價都比較低了，甚至有一些已經超過凈值了，這是市場惡炒的結果，所以還是要小心啊！

7. 封閉式基金的折價率

折價率的內涵是以基金份額凈值為參考，單位市價相對於基金份額凈值的一種折損。因此，封閉式基金折價率的定義如下：
封閉式基金折價率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價之差與基金份額凈值的比率。
封閉式基金折價率折價幅度的大小會影響到封閉式基金的投資價值。除了投資目標和管理水平外，封閉式基金折價率是評估封閉式基金的一個重要因素，對投資者來說高封閉式基金折價率存在一定的投資機會。
由於封閉式基金運行到期後是要按凈值償付的或清算的，所以封閉式基金折價率越高的封閉式基金，潛在的投資價值就越大。

8. 封閉式基金的折價率是什麼

同學你好，很高興為您解答！

折價率的內涵是以基金份額凈值為參考，單位市價相對於基金份額凈值的一種折損。因此，封閉式基金折價率的定義如下：

封閉式基金折價率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價之差與基金份額凈值的比率。

封閉式基金折價率折價幅度的大小會影響到封閉式基金的投資價值。除了投資目標和管理水平外，封閉式基金折價率是評估封閉式基金的一個重要因素，對投資者來說高封閉式基金折價率存在一定的投資機會。

由於封閉式基金運行到期後是要按凈值償付的或清算的，所以封閉式基金折價率越高的封閉式基金，潛在的投資價值就越大。

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9. 封閉式基金的折價率應該如何計算

1.資金賬戶是證券營業部為投資者開設的用於證券結算的保證金賬戶，與投版資者在該營業部的上海、深圳權股東賬戶卡建立對應關系，基金賬戶開設後也需要與資金賬戶建立對應關系方能使用，但同一基金賬戶可以在不同代銷機構使用，均需要辦理登記手續，否則不能申購和認購。資金賬戶只可以在開戶的營業部使用，其他營業部和代銷機構並不通用
2.封閉式基金的折價率計算公式為：(市價－凈值)/凈值×100%
封閉式基金轉為開放式對投資者影響屬於積極因素，基金的形式和契約、規模等發生變化，有機會使折價恢復到凈值水平，收益更大。
3.央行票據不是國債，發行對象不是個人而是特定票據市場，因此沒有稅前稅後之分。
4.封閉式基金是在二級市場上市交易的，可以像股票一樣隨時拋出，它的交易方式和股票一樣，不需要持有到期。

10. 什麼是封閉式基金折價率，如何計算

1.折價的定義
當封閉式基金在二級市場上的交易價格低於實際凈值時，這種情況稱為「折價」。回
折答價率的定義
折價率的內涵是以基金份額凈值為參考，單位市價相對於基金份額凈值的一種折損。因此，封閉式基金的折價率的定義如下：封閉式基金折價率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價之差與基金份額凈值的比率。
溢價率的定義
溢價率是指單位市價和基金份額凈值之差與基金份額凈值的比率。
2.計算公式
折價率計算公式
折價率=（基金份額凈值-單位市價）/基金份額凈值×100×%（1）
根據此公式，可見：（1）折價率大於0（即凈值大於市價）時為折價；
（2）折價率小於0（即凈值小於市價）時為溢價。
除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。
溢價率計算公式
溢價率=（單位市價—基金份額凈值）/基金份額凈值×100%（2）
說明：（1）當單位市價大於基金份額凈值時，溢價率大於零，稱為溢價；
（2）當單位市價小於基金份額凈值時，溢價率小於零，稱為折價。