❶ 報銷款是由財務發放么
當你報銷的流程都審批完畢後，錢由財務部給你發。至於審批流程是什麼？每個公司都不一樣。通常是先由你的直系領導批，然後是部門領導。金額大的話，還需要更高層的領導批准後，才能給你錢。
❷ 你好！財務管理制度和費用報銷審批流程，你能發給我嗎謝謝啦！
為了更好地規范財務收支行為，健全內部控制制度和相互監督機制，堵塞跑、冒、滴、漏，嚴格費用支出，不斷完善和加強財務監督管理工作，根據國家有關法律、法規，結合我系統實際，經局長辦公會議研究，特製定本補充規定。
一、管理規定
1、各單位要本著有利於加強財務管理、改進工作作風，提高工作效率，分清職責，嚴明紀律的要求，從實際出發，建立健全董事會、股東會、監事會、職工代表大會的四會制度，實行科學管理，民主決策，重大事項要集體討論決定，相互監督，相互制約。
2、堅持不相容職務相互分離和精簡人員相結合的原則，實行崗位責任制，切實做到事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查、有監督、有落實；記賬人員與經濟業務事項和會計事項的審批人員、經辦人員、財務保管人員、稽核檢查人員的職責許可權應當明確，並相互分離、相互制約；會計不得兼管現金、有價證券、銀行票據以及現金和銀行日記賬目的登記工作；出納人員不能兼管印鑒、稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。單位在銀行預留印鑒的印章不得由一人保管。會計檔案一般應有主管會計負責管理。對重大事項及發生的一切案件要立即用電話等形式向糧食局報告，同時報送書面材料。
3、為了嚴格會計核算，除收購和銷售憑證外，其他一切收付款憑證必須實行「多支筆」審批制度，即總經理（一把手）、監事會主席或財務主管(副職)、經辦人等簽字和批准，經辦人簽名時要註明用途和理由，用途和理由要寫具體，不能用聯系業務、公差、辦事等含糊之詞，對物料的收取還要另開收料單；對發票中品名未列清的，如只寫糕點、食品、電料、配件等，要全部換票或補寫附件，附件中要註明品名、規格、數量、單價、金額等，同時還要有原單位的印章，不準塗改、挖補、刮擦；按照客觀性、相關性、可比性、一貫性、及時性、明晰性、權責發生制、配比、實際成本、劃分收益性支出與資本性支出、謹慎性、重要性和實質重於形式等一般會計核算原則正確核算，根據真實的交易或事項取得原始憑證；會計人員有權對不符合規定和要求的原始憑證拒絕付款，並要求按會計制度的規定更正、補充。
4、原始憑證必須符合國家的法律、法令和有關規定，內容填寫完整無誤，自製的原始憑證要有三人以上的簽字證明，每筆業務都必須有足夠的、合法的書面憑證或文件作為依據。
5、所有基建項目，購建固定資產，一切財產的損失損耗、報廢、處置、處理、租賃、抵押、置換，所有的超包干或超標准支出，以及除工資、運雜費、銀行利息、電費、水費、電話費、汽車保險費、安家費、喪葬費、遺屬定補、取暖費、降溫費、稅金、計生專干補助費、獨生子女保健費、糧食局和有關部門核準的醫葯費等、向勞動部門交納的「五金」外，一次性開支在500元以上的支出，和本單位新上項目、對外聯營投資、臨時用工等，必須事先向糧食局寫出書面申請（超包干或超標准支出要寫追加申請），理由和用途要具體明了，一事一寫，並由單位負責人（一把手）審核簽字後（簽字的主要內容：審核無誤，同意上報，簽名，年月日），報縣糧食局審批，待批准後才能實施或支付，是基建或安裝工程的還要驗收合格，不準「先斬後奏」。每月的10日、20日和月底為審批日，如遇特殊情況，可先向局長請示批准，然後補報有關手續，隨時審批。呈請的有效期為自批准之日起30天，30天內未開始辦理的為過期作廢，如需辦理要重新申請。
6、職工幹部因公出差可按預算定額借款，或由自己先墊付，出差回來一周內經有關領導批准簽字後再據實報銷。各單位的借款，必須註明用途，經本單位負責人批准後方可支付，借據必須附在記賬憑證之後及時入賬。並在本月內及時收回入賬。收回借款時，應當另開收據，不得退還原借款借據；除本單位的業務外，不準對任何單位和個人借款或提供擔保。
7、「現金」、「銀行存款」和「備用金」科目，要按照開支范圍的規定支付，正確核算，日清月結，實際庫存現金余額均不能超過1000元，每天業務終了要將現金存入農業發展銀行或經人行批準的當地營業所臨時存款賬戶，不準私自外借、白條抵庫和公款私存等；凡因業務往來的資金，要及時存入單位的賬戶，不準匯（存）入個人卡（賬戶）中，對結算資金要經常核對，及時清理，不準長期游離、佔用、搞體外循環等。
8、按照滑縣糧食局的有關文件規定，應由糧食局財計股代管的資金，要在3個工作日內及時轉存到糧食局財計股設立的專戶，由糧食局統一監管。
9、企業必須本著「需要、合理、節約」的原則從嚴掌握業務招待費的使用范圍和開支標准，在財務制度規定的比例內控制使用，據實列支，不準超支。報銷時要註明事由、來客單位、人數、陪客人數及經辦人簽字等。
10、各單位要制定出切實可行的購銷制度，按有關規定辦理購銷手續，糧油購銷業務必須有五人以上在場並分別簽字，相互監督、相互制約、手續完備、經常核對，確保資金和糧油數量、質量的安全；堅持經常校對磅秤，常年敞開收購、順價銷售，不準賒銷，充分發揮主渠道作用，切實保護農民和企業的利益。
11、各項收支手續都必須交會計逐筆及時入賬，達到日清月結，做到收有憑、出有據、真實、合法、完整。對收付款憑證還要加蓋「收訖」、「付訖」、「附件」等戳記。所有單據、憑證、賬簿、報表等的項目填寫要齊全，簽名必須由本人親自簽全姓名，不準代簽。每月的財務收支情況要在次月的5日以前向員工公布，接受群眾的監督。
12、除結賬和更正錯誤的記賬憑證可以不附原始憑證外，其他記賬憑證必須附有原始憑證。如果一張原始憑證涉及幾張記賬憑證，可以把原始憑證附在一張主要的記賬憑證後面，並在其他記賬憑證上註明附有該原始憑證的記賬憑證的編號或者附原始憑證復印件。
一張原始憑證所列支出需要幾個單位共同負擔的，應當將其他單位負擔的部分，開給對方原始憑證分割單，進行結算。原始憑證分割單必須具備原始憑證的基本內容：憑證名稱、填制憑證日期、填制憑證單位名稱或者填制人姓名、經辦人的簽名或者蓋章、接受憑證單位名稱、經濟業務內容、計量單位、數量、單價、金額和費用分攤情況等，並附原始憑證復印件（一般不能超過當年）。
13、主管會計要對每張記賬憑證進行復核，發現項目填寫不全或與附件張數和金額不相符等，要及時糾正，否則，一經查出，除限期糾正外，對責任人和主管會計根據情節輕重，按規定處以1倍以上的罰款。
14、各單位應當定期對會計賬簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或者個人等進行相互核對，保證賬證、賬賬、賬卡、賬實、賬表相符。對賬工作每月至少進行一次。
15、會計報表應當根據登記完整、核對無誤的會計賬簿記錄和其他有關資料編制，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。會計報表之間、會計報表各項目之間，凡有對應關系的數字，應當相互一致。本期會計報表與上期會計報表之間有關的數字應當相互銜接。如果不同會計年度會計報表中各項目的內容和核算方法有變更的，應當在年度會計報表中加以說明。
16、會計人員辦理會計事務應當實事求是、客觀公正，按照會計法律、法規和國家統一會計制度規定的程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、真實、准確、及時、完整。
17、要嚴格執行國家的有關政策，遵守國家的法律、法規和各項規章制度，自覺維護財經紀律，保證各項政策、制度的落實。
總之會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的內容和要求必須符合國家統一會計制度的規定，不得偽造、變造會計憑證和會計賬簿，不得設置賬外賬、私設小金庫，不得截留、隱匿、非法轉移收入和資金、搞體外循環，不得出借賬戶，不得報送虛假會計報表。
❸ 報銷完後財務需要給當事人什麼資料
公司日常報銷流程走完後，通常財務不需要給經辦人任何資料。
一般報銷原始憑證經過部門領導，總經理，財務經理審核簽完字，財務會計核實無誤後，出納將報銷款打入相應賬戶或者給現金，會計記賬，不需要給經辦人任何資料。
❹ 我們公司股東把錢拿走了，每月報銷費用都是股東拿出來
只能是貸：其他應付款-員工
或 現金銀行存款
你們財務制度不建全，股東也是比較亂來，公司錢股專東不能隨屬意個人拿走的，要拿也得寫借條，財務應設出納崗位，就算未招人也得有人代崗，但要符合相互制約相互監督原則，管賬的不能管錢..望採納，謝謝
❺ 四個股東，財務怎麼管理
你的前半部分問題應由股東會決定，如，誰管出納、報銷等財務工作？誰管經營、市場等業務？誰任總經理？上述關鍵職位可以固定某股東負責，也可實行輪換制或淘汰制。只要制度合理健全並建立約束機制，公司按分工管理就不難。管理學上最忌諱多個上級和流程交叉，那樣會很亂的，內耗將大於收益。
注冊資金1000萬屬於什麼規模？
屬於小型企業。國務院最近有個通知，關於企業規模劃分，其中工業企業的小型企業資產總額在4000萬元以下，銷售總額在3000萬元以下。所以你們應該算小型企業。
對於庫存管理適合用什麼軟體？
這類軟體較多，財務界流傳「北有用友，南有金蝶，中央是浪潮」，反映了大家普遍的選擇。可與這些軟體公司接觸一下，詢價比價，選擇最適合本企業的。
資本從50萬注冊資金轉為1000萬我該怎麼開憑證？
如果已經驗資完並變更了工商營業執照，直接做分錄
借：銀行存款 （或實物投資項目)
貸：實收資本—C股東
實收資本—D股東
前兩個股東如果股權沒有變化可以不做分錄，如果原先沒有做明細，可以一並處理，明細處理分錄
借：實收資本
貸：實收資本—A股東
實收資本—B股東
第個月要不要提取利潤分配---股利？還是一年過後提取？
一般企業都是年底分紅，因為短期經營利潤很不穩定，如果分紅會造成這個月利潤為正數分紅了，如果下個月利潤為負數怎麼辦？反分紅嗎？會很麻煩的。年底許多數據相對固化，所得稅等也交了，這時分紅比較有利。同時建議要留出一部分企業發展資金，不要分光吃光、殺雞取卵。
❻ 你好，我們公司是剛成立的，籌建期間發生的費用都是股東代墊的，可以等基本戶下來時再直接給股東報銷嗎
在發生記錄管理費用的分錄前做一個分錄：
借：現金
貸：其他應付款-股東
還的時候：
借：其他應付款-股東
貸：銀行存款
❼ 公司股東個人出錢，怎麼報銷，
如果這袋茶葉不入公司的帳，不算公司的支出，那麼你們兩個平攤，你只回拿150元是正確的。答
但是，如果這袋茶葉要入公司的帳，算在公司的支出里，那你虧大了。你只拿回150元，不管最後入賬的是150元的支出，還是300元的支出，這袋茶葉，你都要出225元，而你的朋友只出75元。
❽ 財務里報銷的費用是當時給付還是發工資時一塊給
一般都是當時支付,不與工資一起發放.
除非公司規定,但是這樣不人道,一百幾十好說,錢多的可能人家就等著那錢過日子呢