A. 什麼叫銀行間隔夜saber。
銀行間以一天為期限互相拆借資金的利率，稱之為隔夜拆借利率。
許多其他利率都要直接或間接地受到銀行間拆借利率變動的影響，甚至其變動的國際影響也很劇烈（比如美國聯邦基金利率和著名的「LIBOR」），所以銀行間拆借利率通常可以作為一國利率市場化程度的重要參考。一般來說，流動性強，利率就低；流動性差，利率就高。
通俗的講就是指我今天借錢給你明天還的利率。
這主要是針對流動性問題來的，能夠加快資金的流動，應對支付問題。
隔夜拆借利率的提高將減緩資金的流動。
隔夜拆借利息一般是由於銀行間資金的短缺或多餘產生的短期拆借行為，就是資金多餘者拆借資金給短缺者，短缺者則拆入資金，拆借時所付的利息就是拆息，這種同業拆借一般有自己的期限，隔夜拆借是最短的，比如還有1天，7天，1個月。
B. 聯邦基金隔夜拆借利率 為什麼會出現是負的
在金來融危機最為嚴重的時期，負值自拆借是增加市場流動性的一種手段。
首先我們要知道，聯邦基金屬於美聯儲的下屬機構，是美聯儲貨幣政策的具體執行者。
因為流動性過於短缺，中央銀行為了增加流動性，規定負利率隔夜拆借，就是你跟我借錢我還要給你錢，就是為了鼓勵商業銀行從聯邦基金借款，提高流動性。
對於會不會引起投機這個問題，我想你的意思就是：一家銀行純粹以套取負利率為目的，追求借貸補貼。
能不能說這個問題不存在呢？不能。但是這個事情發生的可能性有多大呢？我認為微乎其微。
首先，負利率的絕對值很小，它更多的是政策面的一種象徵：中央銀行正在竭盡全力為市場注入流動性。
第二，假如有某家金融機構真的這么做了，那麼一旦事發就會對其信用評級造成毀滅性的打擊，等於是被宣判了死刑。所以你看雷曼啦花旗啦等等的，他們寧願到國會山去苦苦的哀求，也不會去套取負利。
收益小，風險大。屬於理論上有可能現實中不可能的事情
C. 什麼是隔夜存款利率為什麼要加隔夜
銀行間以一天為期限互相拆借資金的利率,稱之為隔夜拆借利率。
銀行間拆借利率就是各銀行間進行短期的相互借貸所適用的利率，通常是隔夜拆借或者1-7天內拆借，它是發達貨幣市場上最基本和最核心的利率，許多其他利率都要直接或間接地受到銀行間拆借利率變動的影響，甚至其變動的國際影響也很劇烈（比如美國聯邦基金利率和著名的「LIBOR」），所以銀行間拆借利率通常可以作為一國利率市場化程度的重要參考。一般來說，流動性強，利率就低；流動性差，利率就高。
通俗的講就是指我今天借錢給你明天還的利率。
這主要是針對流動性問題來的.能夠加快資金的流動,應對支付問題。
隔夜拆借利率的提高將減緩資金的流動。
隔夜拆借利息一般是由於銀行間資金的短缺或多餘產生的短期拆借行為，就是資金多餘者拆借資金給短缺者，短缺者則拆入資金，拆借時所付的利息就是拆息，這種同業拆借一般有自己的期限，隔夜拆借是最短的，比如還有1天，7天，1個月。
D. 為什麼隔夜拆借利率那麼高
隔夜拆借利率
銀行間以一天為期限互相拆借資金的利率，稱之為隔夜拆借利率。
許多其他利率都要直接或間接地受到銀行間拆借利率變動的影響，甚至其變動的國際影響也很劇烈（比如美國聯邦基金利率和著名的「LIBOR」），所以銀行間拆借利率通常可以作為一國利率市場化程度的重要參考。一般來說，流動性強，利率就低；流動性差，利率就高。
通俗的講就是指我今天借錢給你明天還的利率。
這主要是針對流動性問題來的，能夠加快資金的流動，應對支付問題。
隔夜拆借利率的提高將減緩資金的流動。
隔夜拆借利息一般是由於銀行間資金的短缺或多餘產生的短期拆借行為，就是資金多餘者拆借資金給短缺者，短缺者則拆入資金，拆借時所付的利息就是拆息，這種同業拆借一般有自己的期限，隔夜拆借是最短的，比如還有1天，7天，1個月。
E. 聯邦基金利率和同業拆借利率是一個概念嗎
聯邦基金利率是美國銀行同業拆借市場的利率。最主要的為隔夜拆借利率。
因此可以理解為：聯邦基金利率 = 同業拆借利率 ≈ 隔夜拆借利率
F. 美國聯邦基金利率、各國的隔夜拆借利率、貼現利率、各國基準利率都是年化利率嗎
不一定都是年利率，因為libor(london interbank overnight rate)就要6個月的，所以這些利率都有短期和長期的，一般來說會把這些利率當做無風險收益利率，通過短期到長期，可以畫成他們的yield curve。 如果是5%那肯定是年利率，而且如果不是年利率一般都會給出說明
G. 聯邦基金利率和貼現利率是什麼關系
聯邦基金利率:指美國同業拆借市場的利率，是一家存托機構利用手上的資金向另一家存托機構借出隔夜貸款利率。聯邦基金利率比較低，通常低於官方貼現率。
貼現率是商業銀行將其貼現的未到期票據向中央銀行申請再貼現時的預扣利率。貼現意味著中央銀行向商業銀行貸款，從而增加了貨幣投放，直接增加貨幣供應量。
聯邦基金利率是商業銀行管理准備金頭寸時,Fed通過這個來調節更直接
再貼現率可以算是商業銀行短期通過票據融資的成本.再貼現率的調節空間有限，且貼現行為的主動權掌握在商業銀行手中，如果商業銀行出於其他原因對再貼現率缺乏敏感性，則再貼現率的調節作用將不是很明顯.
H. 請問外匯保證金中的隔夜延展損益如何計算。各種貨幣的存貸款利率是不是根據libor或者美國聯邦基準利率定的
libor利率±3% 所以利息來有自正負之分
也可以這樣算 （10萬合約x買入利息/360）隔夜天數 如果是eur/usd 得出的結果乘以貨幣對匯率
如果你是做gts平台，隔夜利息 保證金計算等都不用自己算 在外匯計算器中可以查到
外匯超 市網里就可以下載 希望能幫到你
周三是收三倍利息的 做隔夜單時請注意
I. 隔夜拆借利率是什麼意思
現金利率也叫隔夜利率或隔夜拆借利率，銀行間拆借利率就是各銀行間進行短期的相互借貸所適用的利率，通常是隔夜拆借或者1—7天內拆借，它是發達貨幣市場上最基本和最核心的利率，許多其他利率都要直接或間接地受到銀行間拆借利率變動的影響，甚至其變動的國際影響也很劇烈（比如美國聯邦基金利率和著名的「LIBOR」），所以銀行間拆借利率通常可以作為一國利率市場化程度的重要參考。可以看到，流動性強，利率就低；流動性差，利率就高．美聯儲將聯邦基金利率即商業銀行間隔夜拆借利率再降0.25個百分點至4.25%，將貼現率下調0.25%，至4.75%，就是為了提高流動性，以應對信貸危機及可能產生的經濟衰退後果。
本條內容來源於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》
J. 聯邦基金隔夜拆借利率 為什麼會出現是負的
在金融危機最為嚴重的時期，負值拆借是增加市場流動性的一種手段。
首先我們要知道，聯邦基金屬於美聯儲的下屬機構，是美聯儲貨幣政策的具體執行者。
因為流動性過於短缺，中央銀行為了增加流動性，規定負利率隔夜拆借，就是你跟我借錢我還要給你錢，就是為了鼓勵商業銀行從聯邦基金借款，提高流動性。
對於會不會引起投機這個問題，我想你的意思就是：一家銀行純粹以套取負利率為目的，追求借貸補貼。但是這個事情發生的可能性微乎其微。
首先，負利率的絕對值很小，它更多的是政策面的一種象徵：中央銀行正在竭盡全力為市場注入流動性。
第二，假如有某家金融機構真的這么做了，那麼一旦事發就會對其信用評級造成毀滅性的打擊，等於是被宣判了死刑。所以你看雷曼啦花旗啦等等的，他們寧願到國會山去苦苦的哀求，也不會去套取負利。
收益小，風險大。屬於理論上有可能現實中不可能的事情