資金管理風報比

① 外匯交易的最佳風報比是多少

這個要看你做單的成功率了，如果你勝率50%,風報比略小於1即可盈利。或者你的成功率極高
但是在實際的操作中，絕大多數交易員的勝率在40-50%之間。以40為例，你的風報比在三分之二可以維持平衡，小於三分之二就能盈利。即2:3
主要看你自己做單的成功率，成功率越高要求的風報比越小。沒有標准

② 風報比怎麼算

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③ 外匯和期貨的風報比

回答問題一、哪個需要動用的倉位更保守。答：和資金量的多少有直接關系，資金量在八位數以上，三分之一倉或者半倉庫，就是想找個地方放錢，期貨中長期持有還可以。就拿橡膠1009合約為例，看半小時線和日線就應該比較容易找到大趨勢，拿著20個交易日左右。利潤大概有30%左右。如果資金兩在7位數以下，建議投資外匯。倉位在1/4左右，做超短線，用1/4試水，止盈和止損失比例建議為3：1以上，也就是說同一價位進場，同時概率為50%的情況下，可以用1份的損失，去搏3份以上的利潤。
第二個問題，哪個需要承擔的風險更大。答：本人覺得越不太容易找到節奏的，交易者需要承擔的風險越大。
個人意見，超短線操作期貨風險大，中長線看外匯風險大。
期貨，看1分鍾線，甚至日線上，都有經常跳空，不連續，而且受現貨物供應的一定影響。但是只要在不穿倉的情況下，到了最後的最後，可以交割，雖然這樣做的人很少。但也可以避免到頭來，一無所有。
外匯，本人沒接觸過太長時間，一共做了不到3年，對於超短線交易者看，一分種線噪音太多，3分鍾相對還可以，5分鍾看短期趨勢。
以上是個人感覺，僅做個參考吧。
第三個問題，哪個可能獲得的報酬更多。這就要看交易者的止盈和止損點位的設置了。拿橡膠1009和直盤歐元做比較吧。從超短期看回報，正常情況下，外匯比期貨高。同樣是波動幾個是點，外匯是美圓結算。
從中長期看的話，期貨比外匯可能要高，國內商品的大體形式，把握起來比國際形式容易不是一點，中長期的利潤回報更容易到手。同等情況外匯波動過大，把握不好，不能及時收手的話，利潤很難能進入自己的帳戶，浮動居多。
以上僅是本人一點經驗，一定有不足的地方。希望以後能多多探討。

④ 財富自由的風險管理

財富自由的實現，是必須依託一個完善的風險管理辦法的。說到家，如果你只想著如何盈利，而在風險真正來臨之時，很可能會因措手不及而越陷越深。更有人錯誤的以為，我賠的錢全當交了學費，買了經驗，但我要告訴的是：時代不同了，環境不同了！現在的社會已經不再允許那麼多次的重頭再來，你不懂游泳可以在淺水區摔倒，嗆口水不打緊，若是你猴急般的跳入深水中，那一個浪頭打來，付出的可能就是生命！這個社會已經進入到資源競爭的時代，誰擁有的資源越多，誰的「話語權」就越重，資金也是你的資源，所以請保護好你的資源！
或許你會認為，風險管理是一門高深的學問，要學的太多太復雜！其實不然，世間之事大道至簡，法國思想家蒙田有句名言：「我們所住的房間要有一扇俯視墓地的窗戶，那會讓一個人的頭腦清楚，並且讓生命中優先順序之間得以均衡。」 風險管理這門學科一共只有12個字：戰勝自己、制定紀律、遵守紀律。看起來很簡單，我想你會認為你可以做到，但放到現實中去，最終的決策始終會受一些情緒的影響，至少我是這樣！
上帝創造了人，給予我們美好的一切；為了讓世界進步，社會發展，上帝又給我們每個人兩樣東西，一個叫「貪婪」一個叫「恐懼」，並告之，他們將伴隨你的一生！於是，戰勝他們的人獲得了成功，這個人叫「我」，這個成功叫「戰勝自我」。
人的心態好比兩枚硬幣，其中一枚的正面叫「謹慎」反面叫「恐懼」，另一枚的正面叫「魄力」反面叫「貪婪」。（恐懼就是虧損超過自己的心理承受能力，由此產生的不安於緊張；貪婪就是本來只可以賺10%，但偏偏想要20%，甚至更多）。產生這些心理的原因主要是：A、方法不熟練，或對自己的方法不夠自信；B、方法熟練了，但是不能嚴格按照做，缺少紀律性；C、懂了方法，也按照做了，但一種情緒改變了一切，呃！一切又要從頭開始。而成功者做好了上述三點，於是他們的稜角不見了，主觀感情不見了，剩下的僅有紀律！
風險管理，除了心態管理還有資金管理，這就好比我們在翻座高山，你有豐富的裝備和強壯的體魄，但是不是就一定能成功的翻越這座高山呢？我想不一定，因為突發的事件和誤斷隨時可能發生，但如果心態調整不好或是無計劃的使用裝備，那麼你很可能會倒在黎明來臨前的最後一刻，那是不是很可惜呢；
資金管理通常理解為輕倉和重倉（這里的倉位借用股市術語，可以理解為資金量大小）。但我在這里並不強調倉位，因為倉位限制了虧損的同時也限制了盈利。所以如何做到發生風險的時候將虧損減到最小，有盈利可能的時候如何增厚盈利空間才是我要講的關鍵所在，也就是風報比（風險與回報之比）。當您的某個投資決策的風報比≥1：1的時候，是不適合進行操作的，因為這等同於拋硬幣賭博一樣不可取。
普通投資者在面對資金管理時只要抓住兩個關鍵環節即可：①止損、制盈 ②資金量控制。止損止盈在這里就不再贅述，因為這是一個系統的科目，不能一概而就！但請記住，您的止損點和止盈點設置後不要輕易的改變！關於資金量的控制，就如我所說的限制了風險的同時也限制了你的盈利，但這里有一個原則，環境越不明朗的時期，你的倉位比例也應該越輕，反之亦然。盈利的時候多少都是賺，虧損的時候可絕不是多少都是虧！這個道理希望您能夠明白。
這個環節的最後我想再嘮叨兩句，資本（投資）市場就是一場金錢游戲，可惜這個游戲是沒有規則的，如果一定要說有，那就是資金為王；所以請不要相信希望和憐憫，失敗者永遠將希望寄託在別人身上，又期望市場能夠憐憫自己，成功者則剛好相反。

⑤ 假設：風報比1：1成功率50％ 那麼請問：風報比1：3的成功率是多少

一個假設才能計算出另一個先假設風報比
再計算成功率風報比1：1成功率50％
的假設是參考（投硬幣猜正反面，正面和方面都有50％的概率）假設風報比1：1成功率50％
成立，則風報比1：3的成功率會是多少？

⑥ 外匯中風報比是什麼應該怎麼計算啊

風險報酬比，一般按1比3計算。1分止損（可能虧損額）3分盈利(潛在利潤)。

行情好的時候，1比1的風險報酬比也可以交易。
止損的可能位置確立後，測量從現價到止損位所需的點差，再測量現價到預期盈利目標的點差，根據當時技術圖形走勢和消息，判斷比例是否合適，之後決定以多少比例的倉位入場。

⑦ 股票中的平倉和賣空是什麼意思

1、平倉是源於商品期貨交易的一個術語，指的是期貨買賣的一方為對銷以前買進或賣出的期貨合約而進行的成交行為。平倉是在股票交易中，多頭將所買進的股票賣出，或空頭買回所賣出股票行為的統稱。

在期貨交易中發生強行平倉的原因較多，譬如客戶未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規行為、政策或交易規則臨時發生變化等。而在規范的期貨市場上，最為常見的當屬因客戶交易保證金不足而發生的強行平倉。

2、賣空（股票交易術語）一般指做空（股票、期貨等的投資術語）

做空，是一個投資術語，是金融資產的一種操作模式。與做多相對，做空是先借入標的資產，然後賣出獲得現金，過一段時間之後，再支出現金買入標的資產歸還。做空的常見作用有投機、融資和對沖。

(7)資金管理風報比擴展閱讀：

平倉可分為對沖平倉和強制平倉。

對沖平倉是期貨投資企業在同一期貨交易所內通過買入賣出相同交割月份的期貨合約，用以了結先前賣出或買入的期貨合約。所謂的強制平倉就是指倉位持有者以外的第三人(期貨交易所或期貨經紀公司，常見的如福匯環球金匯交易平台)強行了結倉位持有者的倉位，又稱被斬倉或被砍倉。

在期貨交易中發生強行平倉的原因較多，譬如客戶未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規行為、政策或交易規則臨時發生變化等。而在規范的期貨市場上，最為常見的當屬因客戶交易保證金不足而發生的強行平倉。具體而言，是指在客戶持倉合約所需的交易保證金不足，而其又未能按照期貨公司的通知及時追加相應保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝持倉不利的方向發展時，期貨公司為避免損失擴大而強行平掉客戶部分或者全部倉位，將所得資金填補保證金缺口的行為。

對沖平倉與強制平倉的區別

在交易過程中，期貨交易所按規定採取強制平倉措施，其發生的平倉虧損，由會員或客戶承擔。實現的平倉盈利，如屬於期貨交易所因會員或客戶違規而強制平倉的，由期貨交易所計入營業外收入處理，不再劃給違規的會員或客戶；如因國家政策變化及連續漲、跌停板而強制平倉的，則應劃給會員或客戶。

⑧ 股票中有叫 停損 兩字是什麼意思

「停損點」是證券交易中的一個術語，即「停止損失及反轉點」，指通過設置一個極點值，來停止損失，達到這個損失的極點值後進而「反向操作」。該指標主要用於控制交易風險。

停損觀念一直被提出，但問題出在每個投資人心中的停損價，經常隨著消息面起伏，也就是說有停損觀念，無停損執行力，只要無確實執行，一切便是空談。本章最重要的即是提出一套標准停損價公式，投資人只要確實實行，那麼至少做對一件事，那即是「今天起不會再套牢了」，讓我們學習以下做法，跟套牢說拜拜！ 不要無端去猜測或預測某檔股票在什麼價位要回檔調整了。簡單的說就是不要預測頭部，而是要學會確認頭部。每次股價回檔或反轉向下皆會出現頭部，通常由五根K線排列組成。

每次頭部成立，立即計算停損價
公式：
頭部最高收盤價 X 0.9 =停損價
停損價盤中破掉三十分鍾內不再站上來，立即停損出場。
停損價執行的最高原則為寧願賣錯，也不願擴大損失。

所謂頭部最高收盤價意指，當一檔股票頭部出現時，該頭部之最高收盤價謂之。通常頭部由五根k線組合產生，當一檔股票漲了一段後出現明顯頭部，投資人應立即依照公式算好自己的停損價，只要盤中股價跌破停損價30分鍾不回，應當機立斷進行賣出動作，換句話說，當一檔股票買進後，即使頭部成立，在未跌破停損價之前，可不做賣出動作．此法可在多頭時期賺一大段．

一個簡單的模擬案例：

頭部最高收盤價10元
止損價＝10元X0.9＝9元

1. 買入價8.5元，止損價9元，盤中30分鍾跌破止損價不回，賣出獲利5.8％，避免繼續下跌的風險；
2. 買入價9元，止損價9元，盤中30分鍾跌破止損價不回，平手賣出，避免繼續下跌的風險；
3. 買入價9.5元，止損價9元，盤中30分鍾跌破止損價不回，賣出虧損5.2％，避免繼續下跌的風險；

再次提醒：是頭部最高收盤價，而不是頭部最高價。