外匯資金集中運營管理試點

1. 外匯資金集中管理的外匯資金集中管理的方式

目前國內進行外匯資金集中管理的方式主要有三類：
一是集中收付匯模式； 二版是資金集中管理模權式； 三是內部結售匯模式。 在進行外匯資金管理業務模式的探索中，任何單一的模式都無法實現跨國企業集團外匯資金集中管理的最佳效果，尚需企業根據自己的情況「量體定做」。資金管理模式更能適應企業業務復雜的有效處理。境內成員單位的收匯款項採用余額歸集的方式，每日歸集至境內外匯資金集中管理專戶。成員單位的用匯款項，可使用集中賬戶的資金對外支付，這樣既可避免集團內部進、出口企業分別到外部銀行辦理結售匯業務從而產生巨額匯兌成本的問題，同時也可避免部分企業外匯資金大量盈餘，另一部分企業卻因為經營需要而向外部銀行發生融資，產生外部融資成本的問題，強化了集團母公司對境外成員公司的管理和金融支持，實現集團金融資源全球產業共享的資金管理目標。

2. 在上海崇明注冊一個公司,能不能提供注冊地址,最低需要多少錢

可以提供的哦，注冊公司流程如下：
第一：注冊公司企業名稱核准：盡量多提供一些公司名稱，保證通過概率，最好一次通過；
第二：注冊公司營業執照及企業信用號審批：提交企業名稱預先核准通知書，工商注冊申請書，股東身份證復印件，章程等材料辦理營業執照；
第三：公司刻制印章：提供營業執照，法人代表身份證明等材料奧公安局特行科審批後，刻制印章；
第四：公司銀行開戶：提交營業執照副本原件，印章原件及身份證到銀行開啟公司對公賬戶；
第五：公司核稅：會計人員陪同法人到稅務局核定公司具體稅種；

3. 何為跨境雙向人民幣資金池，跨境人民幣集中收付

跨境人民幣資金池在銀行屬於資金池類產品，歸類於中間業務中的流動性產品的大類。最新的一份文件是2014年11月4日《中國人民銀行關於跨國企業集團開展跨境人民幣資金集中運營業務有關事宜的通知》（銀發【2014】324號）。該份文件相當於全國開展跨境資金池的操作細則。問題中所說的《中國人民銀行上海總部關於支持中國（上海）自由貿易實驗區擴大人民幣跨境使用的通知》（銀發【2014】22號）的文件僅規定了上海自貿區內的資金池的相關問題，而且關於資金池的部分僅有區區的半頁，頂多算是個指導性文件。人行關於這塊業務政策文件變遷我後續會說到。

因為這個產品國家還處於推行試點階段，就是銀行和企業向當地人行申報一個批准一個，所以各家的賬戶體系、系統設置都有所不同。具體到產品可以分為准入條件、賬戶設置、行內流程、系統設置。
跨境雙向人民幣資金池是資本項目項下，跨國企業集團境內外成員企業之間開展的資金調劑和歸集業務。經常項下跨境人民幣集中收付是跨國企業集團對境內外成員企業的經常項下跨境人民幣收付款集中處理，可採用軋差凈額結算方式。

簡單些說，就是資金池是屬於資本項下的，不需要貿易背景，就可以劃轉資金。人民幣集中收付需要實打實的貿易往來。同時，跨境雙向人民幣資金池和經常項下跨境人民幣集中收付相類業務就構成了跨境人民幣資金集中運營業務。所以有關跨境外幣資金池業務的政策是放在《跨國公司外匯資金集中運營管理規定（試行）》（2014年6月實施）規定的。

啊，為什麼會有這個業務呢？因為之前資金的跨境流動在我國是嚴格限制，只有經常項下的貿易往來才能實現資金的跨境支付和匯兌，而資本項下的跨境流動必須經過有權機構的嚴格審批，在核準的額度內才可以跨境收支。現在國家想要推進人民幣國際化，鼓勵人民幣走出去，所以想通過該項業務，微觀上先提高跨國公司境內外關聯企業自有資金集中調度和統一使用的便利性，使他們的人民幣資金首先走出去。

4. 跨國公司本外幣資金集中運營管理的模式是什麼樣的

1 跨境人民幣雙向資金池模式
其一般業務模式 企業集團總部指定一家區內注冊成立並實際經專營或投資的屬成員企業之間開展跨境人民幣資金的雙向流通 以便集團內境內外成員企業之間開展可跨境人民幣資金池的雙向資金的雙向流通 以便集團內境內外成員企業作為辦理跨境雙向資金池業務的主體，通過其所開立的人民幣專用存款賬戶（該賬戶不得與其它資金混用），將境內資金池和將境外資金池對接 通過上存下劃的方式，實現公司境內外資金 (入池資金應為企業經營活動和實業投資活動的現金流）的雙向自動歸集和成員企業的自由劃轉，由此集團可以自主統籌調配境內外資金 2 外匯資金集中運營管理模式 符合要求的區內企業可以開立國內外匯資金主賬戶 辦理經常項目外匯資金集中收付 經常項目軋差凈額結算 集中結售匯開 國際貿易結算中心業務 還可以同時開通與境外資金主賬戶連通國際外匯資金主賬戶 在規定額度內 在規定額度內 兩個賬戶的資金可以自由劃轉

5. 公司在臨港新城注冊的現在要開戶給員工辦社保不知道在哪辦

你再哪個稅務局辦的，就到哪個地方的稅務局去辦，你注冊的地方屬於哪個區，再那個區的地稅辦理

6. 外匯資金集中管理的介紹

外匯資金集中管理是以集團內部的財務公司為載體，通過境內外匯資金集中管理專戶對境內外匯資金進行集中運營管理，通過境外外匯資金集中管理專戶對境外外匯資金進行集中運營管理。

7. 上海注冊公司 注冊在自貿區有哪些優惠政策

在上海自貿區內注冊公司的優勢其實是很多的：

1、自貿區注冊公司注冊資金實行認繳方式，營業執照注冊資本欄目中加註「(認繳，股東以其認繳的出資額或認購的股份為限對公司承擔責任)」字樣。也就是在注冊公司時，股東可以按照自己約定的方式繳納注冊資本，在不繳納注冊資本的情況下，也可以取得營業執照。

2、貿易自由：實質是免稅，貨物在海外及自貿區之間進出、存儲自由，免徵關稅，海關免檢;可發展海外代購等業務。

3、貨幣流通自由：實質是金融開放，利率市場化、匯率自由匯兌、金融產品創新、金融對外開放、離岸金融業務等;如新浪、網路等公司的母公司完全可以在自貿區注冊，而不用跑到英屬維爾京群島等地去注冊。

4、營業自由：自貿區內的法無規定業務均可自由行事。

5、上海自貿區注冊公司對負面清單外的外資公司實行備案制，而不是審批制。也就是注冊外資公司時已經不需要先經過審批部門的審批，只需要商務部門備案即可(負面清單外)。

6、某些行業對外資開放或者降低對投資者要求，比如投資、貿易、融資租賃、廣告等行業。

7、自貿區內利率、匯率市場化改革、資本項目可兌換先行先試，企業資本賬戶開放，資金可以任意兌換他國貨幣和自由轉賬。

8、實行「一表申報，一口受理」，注冊時間大大縮短，最快4個工作日，即可獲得全部證件。

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8. 金融改革的試點內容

央行上海總部副主任、外匯管理局上海分局局長9月29日介紹了央行和外匯管理局支持自貿試驗區建設的情況。他表示，包括人民幣資本項下可兌換、利率市場化、人民幣的跨境使用和外匯管理體制改革近期都會推出新的、實質性的舉措。
涉及央行、外匯管理局職責的金融改革試點內容主要有四個方面。其中包括，在自貿試驗區內創造條件擴大人民幣跨境使用。根據總體方案，為服務自貿試驗區實體經濟，將進一步簡化經常項下跨境人民幣結算業務流程和手續;利率市場化方面，自貿試驗區利率市場化將在宏觀審慎金融管理框架內，根據服務區內實體經濟發展需要、金融市場主體培育目標，以及市場環境建設情況，穩步推進。
同時包括，將在風險可控前提下，有序推進人民幣資本項目可兌換在區內的先行先試，以進一步支持企業走出去，提高企業的國際競爭力;建立與自貿試驗區相適應的外匯管理體制，鼓勵企業充分利用境內外兩種資源、兩個市場，實現跨境融資自由化;深化外債管理方式改革，促進跨境融資便利化;深化跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點，促進跨國公司設立區域性或全國性資金管理中心。

9. 匯發2014年23號文《跨國公司外匯資金集中運營管理規定(試行)》

請參閱附件。

註：附件只包含23號文主體，不包含附1-5的報表等內容