外匯對沖舉例

『壹』 請詳細舉例描述外匯對沖的操作。例如，我公司進口一套設備，合同金額10萬美元，按今天匯率6.2合62

第一題抄和第二題：預計美元升值，現在在期貨市場買美元兌人民幣利率上漲，

1. 三個月後如果利率上漲那麼用在期貨市場的盈利彌補這購買設備的額外支出；

2. 三個月後如果利率下跌那麼用在購買設備上的盈利彌補在期貨市場的額外支出；

這叫鎖倉，以此來達到保值的目的.

第三題：其實NDF交易就是一種外匯對沖，一般的手法是買外匯做空，賺取中間匯率差價。

『貳』 對沖交易是什麼，能舉個例子嗎

對沖交易 hedge。亦作：套利交易。名。為了避免金融產品投資損失所採用的交易措施。最基本回的方式為採用買進答現貨賣出期貨或賣出現貨買進期貨，廣泛使用於股票、外匯、期貨等領域。對沖或套利交易的初衷是降低市場波動給投資品種帶來的風險，鎖定已有投資成果，但很多專業投資經理和公司將其用來投機盈利。

比如：三個月後我會有400美元的外匯入手，但是三個月後我不能確定美元會不會跌，於是我在經融市場上賣出三個月後的400美元，以此來達到保值的目的。

拓展資料

當市場風險逐漸減弱、股票走勢明確時，迅速加大股指期貨持倉，拋出現貨，獲得收益(至少不會承擔損失)。所以對沖交易是一種低風險、中高收益的交易方式。作為一種理念，對沖交易中的「對沖」本身就包含化解風險的思想，基於這種思想而進行的化解風險的操作都可以稱為對沖交易。

參考資料網路 對沖交易

『叄』 外匯中對沖交易的缺點舉例說明，妹妹不懂，簡單的話

不懂就別玩，你連交易規則都不懂吧？是不是那些qq好友們叫你開戶玩的？那是騙子。如果你還是在他們說的所謂公司平台上交易的，那麼恭喜你，百分之百被騙了，你有再多的錢投進去，也是血本無歸，他們說的交易方法，給你說的操作，都是不可能賺錢的。聽我一句勸，趕緊把錢都取出來，如果你運氣好的話，有可能拿回本錢。我也是做金融的，愛信不信額

『肆』 什麼是外匯對沖 有什麼外匯對沖的簡單例子

對沖分為兩種一種是對沖到市場，一種是跟平台對沖，簡單點說
比如你在股市做單，回是對沖答到A股市場的
所有的投資者的單子相互對沖，你賣掉的單子，別人買了，這種就是對沖到市場，對沖到平台的話，就是你下單的單子，是平台接單的，那你們兩邊的關系，就屬於對立面。如果你做的外匯是屬於跟平台對沖的，可以通過代維團隊（2595482968）投訴平台

『伍』 對沖的對沖例子

1990年初，中東伊拉克戰爭完結，美國成為戰勝國，美元價格亦穩步上升，走勢強勁，兌所有外匯都上升，只有日元仍是強勢貨幣。當時柏林牆倒下不久，德國剛統一，東德經濟差令德國受拖累，經濟有隱憂。蘇聯政局不穩，戈爾巴喬夫地位受到動搖。英國當時經濟亦差，不斷減息，而保守黨又受到工黨的挑戰，所以英磅亦偏弱。瑞士法郎在戰後作為戰爭避難所的吸引力大減，亦成為弱勢貨幣。
假如在當時買外匯，長沽英磅、馬克、瑞士法郎，同時買空日元，就會賺大錢。當美元升時，所有外幣都跌，只有日元跌得最少，其他外幣都大跌；當美元回軟，其他貨幣升幅少，日元卻會大升。無論如何，只要在當時的市場這樣做對沖，都會獲利。 對沖的原理並不限於外匯市場，不過在投資方面，較常用於外匯市場。這個原理亦適用於金市、期貨和期指市場。

『陸』 外匯交易中的對沖怎麼操作舉個例子！！！！！！

如果你下的多單，在你下單的同時有客戶下了空單，平台收取你們單子的一點手續費，加上一點點差，你的多單和另外客戶的空單就是對沖

『柒』 外匯交易中的兩腳對沖怎麼操作舉個例子！！！這兩中貨幣之間有沒有什麼聯系

先了解一下交叉匯率,它指的是一種非美元貨幣表示另一種非美元貨幣的價格.因為現在國際上內通常用美元來容表示其他貨幣價格.因為許多時候不同市場上的交叉匯率是不同的，有時同一市場上的交叉匯率與理論上的交叉匯率也不太吻合,正因為這樣才存在著三角套利可能性。在這種情況下我們可以進行三角套利:假設你有1000美金,如果你先把美元兌換成港幣1000*7.75=7750,再通過交叉匯率兌換成日元7750*15.52你得到的是120280, 但如果你把美元直接兌換日元你只能得到1000*120.43=120430.這就是所謂的三角套利,這樣你可以賺到150日元.不斷重復這樣的操作.而獲取利潤
其實這種操作經常被跨國企業所利用,假設某個企業要投資日本1000萬美元,那它可能就會利用這種方式進行.

『捌』 外匯中單子做對沖，解鎖的方法都有哪些最好舉例子說明

不建議對沖。如來果需要交自易策略可以加入我們。184287486
嚴格的做單紀律是必須的，輕倉、止損、止盈是必須遵守的紀律。
如果手中有對沖的單子：先分析當下的行情是什麼情況。如果是區間震盪，那可以等到有利的點位盈利出場。
如果是單邊行情，最好在回周到比較有利的地位就出場，以免被進一步套牢。這樣也會影響做單的心態。

『玖』 能舉個例子來解釋一下對沖么

假如你在10元價位買了一支股票，這個股票未來有可能漲到15元，也有可能跌到7元。你對於收益的期望倒不是太高，更主要的是希望如果股票下跌也不要虧掉30%那麼多。你要怎麼做才可以降低股票下跌時的風險？

一種可能的方案是：你在買入股票的同時買入這支股票的認沽期權——期權是一種在未來可以實施的權利（而非義務），例如這里的認沽期權可能是「在一個月後以9元價格出售該股票」的權利；如果到一個月以後股價低於9元，你仍然可以用9元的價格出售，期權的發行者必須照單全收；當然如果股價高於9元，你就不會行使這個權利（到市場上賣個更高的價格豈不更好）。由於給了你這種可選擇的權利，期權的發行者會向你收取一定的費用，這就是期權費。

原本你的股票可能給你帶來50%的收益或者30%的損失。當你同時買入執行價為9元的認沽期權以後，損益情況就發生了變化：可能的收益變成了。

（15元-10元-期權費）／10元

而可能的損失則變成了：

（10元-9元＋期權費）／10元

潛在的收益和損失都變小了。通過買入認沽期權，你付出了一部分潛在收益，換來了對風險的規避。