『壹』 遠期外匯交易中採用固定交割日交易方式可以在到期日前任何時候完成交易
固定交割日的遠期外匯買賣交易，一般客戶須在到期交易日進行資金交割內(部分銀行可以提供容3天的寬限期)。
如果客戶需要在到期日前進行交割，則需要讓銀行通過掉期交易將交割日向前調整，這么處理一般會增加客戶交割成本，客戶提前交割採用的交割匯率一般會劣於約定的遠期交割匯率。
『貳』 遠期外匯交割日的確定法則為（ ）
交割日的確定慣例：
1、遠期外匯交易的交割日的確定一般是以即期外匯交版易的交割日為基準，在權當天即期外匯交易交割日的基礎上加上遠期合同期限；
2、遠期外匯交易的交割日必須是交易雙方的營業日，如正好碰上非營業日則交割日順延；
3、實行月底對月底的原則；
4、不跨月原則。
『叄』 什麼是無本金交割遠期外匯交易外匯有遠期和近期的嗎
無本金交割遠期外匯交易簡稱NDF,又稱無本金交割遠期外匯。無本金交割遠期外匯主要用於專實行外匯管制國屬家的貨幣,從事國際貿易企業為規避匯率風險所衍生出來的金融手段。
相對於本地銀行即可操作的普通遠期外匯交易，NDF一般只能由海外銀行承做。NDF的核心觀念在於交易雙方對某一匯率的預期不同。NDF為面對匯率風險的企業和投資者提供了一個對沖及投資的渠道。
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『肆』 遠期外匯的t+2交割日的計算
遠期外匯交易是有效的外匯市場中不可以缺少的組成部分。最常見的遠期外匯交易交割專期限一般有屬1個月、2個月、3個月、6個月、12個月。若期限再長則被稱為超遠期交易。遠期外匯交易的作用是避險保值。確定其交割日或有效起息日的慣例為：
1 、任何外匯交易都以即期交易為基礎，所以遠期交割日是以即期加月數或星期數。若遠期合約是以天數計算，其天數以即期交割日後的日歷日的天數作為基準.而非營業日。
2 、遠期交割日不是營業日，則順延至下一個營業日。順延後跨月份的則必須提前到當月的最後一個營業日為交割日。
3、 『雙底』慣例。假定即期交割日為當月的最後一個營業日，則遠期交割日也是當月的最後一個營業日。
『伍』 什麼是無本金交割遠期外匯交易
無本金交割遠期外匯復交易制是遠期外匯交易的一種，稱為NDF交易，與普通的到期本金交割的遠期交易DF不同，無本金交割遠期外匯業務，在交易到期時，交易客戶不是通過實物進行交割，而是將遠期交易匯率與市場到期日的基準匯率進行比較後，進行盈虧交割。
NDF一般都是在離岸市場針對不可兌換的貨幣而推出的交易。
在人民幣國際化之前，海外市場沒有人民幣，但境外的人民幣NDF交易卻比較興盛。客戶簽訂NDF遠期交易，到期時，客戶根據NDF的價格和當日境內央行中間價進行比較後，用美元進行差額交割。如客戶之前按7.3的匯率賣出1年期美元的NDF，名義本金100萬美元，到期時如果央行中間價為7.200，則客戶盈利=100*（7.3-7.2）/7.3=1.37萬美元。
『陸』 遠期外匯交易與擇期外匯交易的區別和聯系是什麼
(一)遠期外匯交易的含義
遠期外匯交易(Forward Transaction)，又稱期匯交易，是指買賣雙方(其中至少有一方是銀行)成交後，不立即進行交割，而是在未來的某個約定日期(至少是成交後第三個營業日以後)進行交割的一種交易方式。通過遠期外匯交易買賣的外匯稱為遠期外匯或期匯，使用的匯率稱為遠期匯率。
遠期外匯交易是通過合同(合約)來完成的，它是買賣雙方達成的協定。合同一經簽訂，雙方必須按照合同的有關條款履行，不能任意違約。合同中一般包括五方面的內容：貨幣種類、匯率、數量、交割期限以及買賣外匯的類型(到期買進還是賣出)。
常見的遠期外匯交易的期限為1個月、2個月、3個月、6個月、9個月及12個月，當然也有短至幾天或長至1年以上的，不過這在實際中比較少見。
綜上，我們可以總結出遠期外匯交易的特點：即三個固定：價格(遠期匯率)固定、數量固定、交割期限固定。
(二)遠期外匯交易的種類
遠期外匯交易，根據交割日的不同可分為固定交割日遠期交易和擇期交易兩種類型。
1、固定交割日遠期交易
固定交割日遠期交易是指交割日期固定的遠期外匯買賣活動。這種交易的特點在於交割日一旦確定，雙方的任何一方都不能隨意變動。我們通常所說的遠期外匯交易指的就是這種固定交割日遠期交易。
2、擇期交易
擇期外匯交易，是指在做遠期交易時，不規定具體的交割日期，只規定交割的期限范圍。在規定的交割期限范圍內，客戶可以按規定的匯率和金額自由選擇日期進行交割。
客戶在簽訂貿易合同後經常不能把未來收付款的具體日期確定下來，只能預期將來的某一段時間內將收、付一定外匯款項，為了防止收付款時匯率的變化產生損失，客戶可以通過銀行為其敘做擇期外匯買賣，這樣，在約定的時期內，客戶可以自由選擇交割的日期。客戶在做擇期外匯買賣時，應盡可能地縮短未來不確定時間，以便獲得更有利的遠期匯率。
例如：某公司2003年4月3日向中行提出用美元購買歐元，預計對外付款日為7月7日於8月5日，但目前無法確定準確交割日期。公司與中行敘做擇期外匯買賣，交割日為7月7日至8月5日中的任何一銀行工作日，遠期匯率為1.0728。無論匯率如何變化，公司都可選擇7月7日至8月5日中的一銀行工作日按匯率1.0782從中行買入歐元。
『柒』 什麼是遠期交割
遠期外匯交易(Forward Exchange Transaction）又稱期匯交易，是指交易雙方在成交後並不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的外匯交易。
遠期外匯交易(Forward Exchange Transaction）又與即期外匯交易的根本區別在於交割日不同。凡是交割日在成交兩個營業日以後的外匯交易均屬於遠期外匯交易。
遠期外匯交易是有效的外匯市場中不可以缺少的組成部分。最常見的遠期外
遠期外匯交易
匯交易交割期限一般有1個月、2個月、3個月、6個月、12個月。若期限再長則被稱為超遠期交易。遠期外匯交易的作用是避險保值。確定其交割日或有效起息日的慣例為：
1 、任何外匯交易都以即期交易為基礎，所以遠期交割日是以即期加月數或星期數。若遠期合約是以天數計算，其天數以即期交割日後的日歷日的天數作為基準.而非營業日。
2 、遠期交割日不是營業日，則順延至下一個營業日。順延後跨月份的則必須提前到當月的最後一個營業日為交割日。
3、 『雙底』慣例。假定即期交割日為當月的最後一個營業日，則遠期交割日也是當月的最後一個營業日。
『捌』 遠期外匯交易的起息日和交割日的確定原則
起息日和交割日
你做的產品一定涉及股指期貨產品了。
國際金融中 結算日 起息日 交割日是一個意思的不同說法。
雙方達成交易外匯協議這一天稱為成交日。達成交易後雙方履行資金劃撥、實際收付義務的行為在金融業務中稱為交割，這一天稱為交割日(也稱結算日、有效起息日)。
國債凈價交易應計利息額的計算方法：
應計利息額=票面利率÷365（天）×已計息天數
上述公式各要素具有以下含義：
（1）、應計利息額：零息國債是指發行「起息日」至「成交日」所含利息金額；附息國債是指本付息期「起息日」至「成交日」所含利息金額。
（2）、票面利率：固定利率國債是指發行票面利率；浮動利率國債是指本付息期計息利率。
（3）、年度天數及已計息天數：1年按365天計算，閏年2月29日不計算利息；已計息天數是指「起息日」至「成交日」實際日歷天數。
（5）、國債交易計息原則是「算頭不算尾」，即「起息日」當天計算利息，「到期日」當天不計算利息；交易日掛牌顯示的「每百元應計利息額」是包括「交易日」當日在內的應計利息額；若國債持有到期，則應計利息額是自「起息日」至「到期日」（不包括到期日當日）的應計利息額。
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『玖』 遠期外匯交易的交割日怎樣計算的
交割日的確復定慣例： 1、遠期外製匯交易的交割日的確定一般是以即期外匯交易的交割日為基準，在當天即期外匯交易交割日的基礎上加上遠期合同期限； 2、遠期外匯交易的交割日必須是交易雙方的營業日，如正好碰上非營業日則交割日順延；