『壹』 假設甲簽訂了一份遠期外匯合約,而乙則簽訂了一份外匯期貨合約,兩份合約規定在3個月以後以14萬美元買
因為是規定時間交割所以一方盈利300一方虧損300。
『貳』 關於遠期外匯期貨合約的問題請教各位謝謝，賣出遠期外匯合約是什麼意思具體的交易是怎樣的能舉個例子嗎
賣出，就是買空的意思，就是買跌
『叄』 遠期外匯合約合同簽訂日、起算日、確定日、結算日、到期日都代表什麼
國內遠期交易外管局有報價，如一個月，三個月，六個月，一年，就是指交易當日與銀行簽訂一份遠期合約，規定在遠期的某個交易日，以現在約定的匯率買入或賣出一種外幣，即為遠期結售匯。外匯期貨？沒聽說過。
『肆』 遠期合同與外匯風險問題
銀行不可能簽訂這份遠期外匯合約，只能夠在甲乙雙方的合同里註明，利率的變化應該如何分擔。
『伍』 試述遠期外匯綜合協議與遠期利率協議的區別和聯系
遠期外匯綜合協議與遠期利率協議的最大區別在於：前者的保值或投機目標是兩回種貨幣間的利率答差以及由此決定的遠期差價，後者的目標則是一國利率的絕對水平。
但兩者也有很多相似之處：
1、標價方式都是m×n，其中m表示合同簽訂日到結算日的時間，n表示合同簽訂日至到期日的時間。
2、兩者都有五個時點，即合同簽訂日、起算日、確定日、結算日、到期日，而且有關規定均相同。
3、名義本金均不交換。
『陸』 遠期外匯合約如何操作
遠期外抄匯合約如何操作？遠期外襲匯買賣在建立合約的時候不需要全額賣出貨幣，只需凍結一定比例的交易擔保金就可以進行交易。那麼只要投資人在合約到期前進行平倉，他可以賣出不屬於自己的貨幣，只要在規定的日期之前將賣出的貨幣買回就行。
遠期合約和期貨合約相似之處，是合約需要實時重估盈虧情況，這對於銀行這樣的做市商是規避風險的手段，對於投資者同樣也是控制風險的規則。建行個人遠期外匯買賣業務暫規定：當交易擔保金實時重估的虧損達到80%，系統會自動將合約強制平倉。有了強制平倉這個限制，客戶就不能任由自己的合約無限制地虧損下去。在合約被強制平倉之後，即使市場匯率重新轉為對張先生有利，甚至可能讓他反虧為盈，但實際上張先生被強制平倉的合約已經實現了無法挽回的虧損，虧損金額將在到期日進行清算。如果投資者覺得10倍的杠桿作用太大，在市場匯率虧損達到8%時候就會有被強制平倉的危險，可以通過追加交易擔保金的方式來減少自己面臨的強制平倉，接受市場匯率的風險。
『柒』 什麼情況下不交收遠期外匯合約
遠期外匯期權和期貨外匯期權的區別在於:前者是非標准化合約，不在交易所交易，無需繳納保證金;後者是交易所交易的標准化合約，需要繳納一定的保證金。
而外匯期權與前兩者的區別在於，外匯期權是賦予投資者在將來決定是否買入或賣出外匯的一種權利，在到期時如果執行期權有利於投資者那麼就執行，否則就不執行。而前兩者在到期時必須執行期貨/遠期合約，無論在到期時執行合約是否對投資者有利。
『捌』 遠期外匯綜合協議和遠期利率協議的區別與聯系
遠期外匯綜合協議與遠期利率協議的最大區別在於：前者的保值或投機目標是兩版種貨幣權間的利率差以及由此決定的遠期差價，後者的目標則是一國利率的絕對水平。
但兩者也有很多相似之處：
1、標價方式都是m×n，其中m表示合同簽訂日到結算日的時間，n表示合同簽訂日至到期日的時間。
2、兩者都有五個時點，即合同簽訂日、起算日、確定日、結算日、到期日，而且有關規定均相同。
3、名義本金均不交換。
『玖』 什麼叫「遠期外匯合同形成的衍生金融負債」
其實衍生來金融工具部分資產源和負債的，同一個衍生金融工具，資產負債表日公允價值是正的，就是衍生金融資產；資產負債表日公允價值是負的，就是衍生金融負債。
永 沃 財 富 提 醒 您 投 資 有 風 險,入 市 需 謹 慎
衍生金融工具是指從傳統金融工具中派生出來的新型金融工具。其價值依賴於標的資產價值變動的合約。這種合約可以是標准化的，也可以是非標准化的。標准化合約是指其標的資產（基礎資產）的交易價格、交易時間、資產特徵、交易方式等都是事先標准化的，因此此類合約大多在交易所上市交易，如期貨。非標准化合約是指以上各項由交易的雙方自行約定，因此具有很強的靈活性，比如遠期合約。
『拾』 企業簽訂遠期外匯合同後，在（）情況下將於資產負債表日確認金額資產
我幫你問問，我有個朋友對這個很在行