① 基金净值查询007012
嘉实海外中国股票混合（QDII基金，基金代码070012，中高风险，波动幅度较大，适合较积极专的投资者）2016年5月属9日单位净值为0.5620元；QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日。