A. 基金净值查询121003累计净值是什意思
国投瑞银核心企业股票基金(121003)
1、发行日期：2006年03月16日
2、成立日期/规模：2006年04月19日 / 26.587亿份回
3、2015-04-23
基金单位净值1.2984元，答
基金累计净值2.8284元。
4、基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值，是市场交易基金的价格。
5、基金累计净值，就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，可以这样理解：基金累计净值=基金单位净值+基金累计分红。
B. 国投瑞银企业121003基金净值
截止2020年6月29日的基金净值为1.0376元。
C. 国投核心121003市是什么基金
国投瑞银核心企业混合型证券投资基金，属于混合型基金，中高等风险，投资需谨慎。
D. 07年7月买的国投核心基金121003至今分红了几次
分红了一次，在2010年1月12日，每10份基金份额派发红利0.9元。
E. 121003昨天基金净值
国投瑞银核心企业股票基金（基金代码121003，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年3月3日（昨天）单位净值为0.9951，累计净值为2.5251；今天（2015年3月4日）该基金单位净值为1.0079，累计净值为2.5379