① 华商新锐产业基金5月怎么没有净值变化
华商新锐产业混合基金(000654)5月份(1日——10日)基金净值在1.60-1.69之间波动。
基金单位净值
单位净值即每一基金份的资产净值,是反映基金业绩的重要指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算,当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付出的各项费用。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单位净值也每个交易日都会变化,与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后,基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额,计算出单位净值,自19:00-21:00陆续公布。
在基金的单位净值中,已扣除了管理费和托管费,但在赎回是要扣除赎回费。
累计净值
累计净值是基金成立以来没有扣除分红的总净值。单位净值+累计分红值=累计净值,如果基金没有分红,则单位净值与累计净值相同。
净值的查询
基金公司大致在每个交易日19时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站(天天基金网、数米网、酷网等)和主流门户网站(新浪、网易、搜狐等)的基金频道也可查到。基金历史净值的查询,可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称,在新的页面上点击下面的各页,或者重新设置开始日期为所查询的日期,就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上(如酷网等)也可利用重新设置开始日期的方法查询。
② 000654华商新锐基金卖出时要扣钱吗
华商新锐产业混合基金(基金代码000654,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的专投资者)持有时间小属于1周,赎回费率为1.50%;持有时间超过1周小于1个月,赎回费率为0.75%;持有时间超过1个月小于1年,赎回费率为0.50%;持有时间超过1年小于2年,赎回费率为0.25%;持有时间超过2年,零赎回费。
③ 今日华商新锐产业基金净值多少
华商新锐产业混合基金(000654)今天休市不交易,基金净值只能参考7月10日,2015-07-10基金净值1.3960元。
④ 基金净值查询000654今日价格
华商新锐产业混合基金(基金代码000654,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年6月16日单位净值为2.2380元。
⑤ 069909华商新锐产业基金每天净值
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态赎回状态分红送配
2015-12-10 1.5590 1.5790 -1.20%开放申购开放赎回
2015-12-09 1.5780 1.5980 0.45%开放申购开放赎回
2015-12-08 1.5710 1.5910 -2.48%开放申购开放赎回
2015-12-07 1.6110 1.6310 1.51%开放申购开放赎回
2015-12-04 1.5870 1.6070 -1.00%开放申购开放赎回
2015-12-03 1.6030 1.6230 3.29%开放申购开放赎回
2015-12-02 1.5520 1.5720 - 0.89%开放申购开放赎回
2015-12-01 1.566 0 1.5860 -1.51%开放申购开放赎回
2015-11-30 1.5900 1.6100 -1.97%开放申购开放赎回
2015-11-27 1.6220 1.6420 -7.31%开放申购开放赎回
2015-11-26 1.75001.7700 -0.06%开放申购开放赎回
2015-11-25 1.7510 1.7710 1.10%开放申购开放赎回
2015-11-24 1.7320 1.7520 -0.06%开放申购开放赎回
2015-11-23 1.7330 1.7530 -1.20%开放申购开放赎回
2015-11-20 1.7540 1.7740 2.75%开放申购开放赎回
2015-11-19 1.7070 1.7270 4.02%开放申购开放赎回
2015-11-18 1.6410 1.6610-0.49%开放申购开放赎回
2015-11-17 1.6490 1.66901.35%开放申购开放赎回
2015-11-16 1.6270 1.64701.50%开放申购开放赎回
2015-11-13 1.6030 1.6230-3.55%开放申购开放赎回
⑥ 华商新锐产业基金为什么收益每天不会累加
1、华商新锐产业基金收益每天不会累加的原因是基金收益一般就显示当天的,但也可以看月的年的累计的基金收益或者累计基金净值。基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
2、华商新锐产业基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
⑦ 创富金融cf1234.com华商基金华商新锐产业混合怎么样
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⑧ 华商新锐00654基金今天行情
华商新锐产业混合基金(基金代码000654,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年6月24日单位净值为2.2370元;而交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。