Ⅰ 基金净值怎么计算
净值，又称来折余价值，是指自固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
Ⅱ 基金净值如何算
净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后内的余额。股票净值的计算公式为容：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
Ⅲ 001158基金净值5月22日
（001158）对应基金：工银新材料新能源股，该基金成立于2015-04-28，封闭期较短，5/13就开放赎回了。
2015-05-22 基金净值：1.2440 元
Ⅳ 基金累计净值5元什么意思
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和
基金累计净值体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
Ⅳ 基金净值是什么意思
净值型理财产品，是指产品发行时未明确预期收益率，产品收益以净值的形式展示，回投资者答根据产品的实际运作情况，享受浮动收益的理财产品。分为封闭式净值型和开放式净值型产品；封闭式净值型产品是指产品期限固定，定期披露净值，投资者只能在产品到期时赎回；开放式理财产品是指产品在存续期内定期开放，投资者可在开放期申购或赎回。
Ⅵ 富国天瑞5 6月份的基金净值
净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态
2015-06-30 1.2581 4.7486 4.55% 开放申购 开放赎回
2015-06-29 1.2033 4.6186 -5.96% 开放申购 开放赎回
2015-06-26 1.2795 4.7994 -6.69% 开放申购 开放赎回
2015-06-25 1.3712 5.0170 -3.27% 开放申购 开放赎回
2015-06-24 1.4176 5.1271 1.40% 开放申购 开放赎回
2015-06-23 1.3980 5.0806 1.12% 开放申购 开放赎回
2015-06-19 1.3825 5.0438 -4.78% 开放申购 开放赎回
2015-06-18 1.4519 5.2085 -3.35% 开放申购 开放赎回
2015-06-17 1.5023 5.3281 1.60% 开放申购 开放赎回
2015-06-16 1.4787 5.2721 -3.06% 开放申购 开放赎回
2015-06-15 1.5254 5.3829 -2.66% 开放申购 开放赎回
2015-06-12 1.5671 5.4819 1.26% 开放申购 开放赎回
2015-06-11 1.5476 5.4356 1.48% 开放申购 开放赎回
2015-06-10 1.5251 5.3822 2.36% 开放申购 开放赎回
2015-06-09 1.4900 5.2989 -0.19% 开放申购 开放赎回
2015-06-08 1.4928 5.3056 -2.48% 开放申购 开放赎回
2015-06-05 1.5307 5.3955 -0.14% 开放申购 开放赎回
2015-06-04 1.5329 5.4007 -0.12% 开放申购 开放赎回
2015-06-03 1.5347 5.4050 0.03% 开放申购 开放赎回
2015-06-02 1.5343 5.4040 3.03% 开放申购 开放赎回
2015-06-01 1.4892 5.2970 4.26% 开放申购 开放赎回
2015-05-29 1.4283 5.1525 1.73% 开放申购 开放赎回
2015-05-28 1.4040 5.0948 -4.81% 开放申购 开放赎回
2015-05-27 1.4749 5.2631 0.74% 开放申购 开放赎回
2015-05-26 1.4641 5.2375 2.83% 开放申购 开放赎回
2015-05-25 1.4238 5.1418 1.21% 开放申购 开放赎回
2015-05-22 1.4068 5.1015 -0.05% 开放申购 开放赎回
2015-05-21 1.4075 5.1031 3.50% 开放申购 开放赎回
2015-05-20 1.3599 4.9902 2.05% 开放申购 开放赎回
2015-05-19 1.3326 4.9254 1.32% 开放申购 开放赎回
2015-05-18 1.3152 4.8841 1.81% 开放申购 开放赎回
2015-05-15 1.2918 4.8286 -0.49% 开放申购 开放赎回
2015-05-14 1.2981 4.8435 -0.55% 开放申购 开放赎回
2015-05-13 1.3053 4.8606 0.62% 开放申购 开放赎回
2015-05-12 1.2973 4.8416 1.97% 开放申购 开放赎回
2015-05-11 1.2722 4.7821 3.68% 开放申购 开放赎回
2015-05-08 1.2271 4.6751 3.24% 开放申购 开放赎回
2015-05-07 1.1886 4.5837 -0.44% 开放申购 开放赎回
2015-05-06 1.1938 4.5961 0.02% 开放申购 开放赎回
2015-05-05 1.1936 4.5956 -3.24% 开放申购 开放赎回
2015-05-04 1.2336 4.6905 0.11% 开放申购 开放赎回
Ⅶ 基金净值到底是多少
每一只基金每一天净值都不一样，时刻子在变化
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。
Ⅷ 基金净值5、6元的是从多钱涨上去的
都是从1元多长上去的，这些大多是从来也没有分红的。很多基金如果不分红的话也有3-4元。
Ⅸ 基金净值5.0有多少利润没分配
至少有80%的利润没有分配，当其实基金收益已经体现在账户里了，而基金现金分红更像是一种强制赎回条款。