用友现金流量分析分配方式

『壹』 现金流量分析的四个步骤是什么

现金流量表要通过四个方面进行分析，分别如下：

偿债能力分析：
1、 营运资金
营运资金=流动资产-流动负债
2、 流动比率
流动比率=流动资产 / 流动负债

3、 速动比率
速动资产 =流动资产-存货-待摊费用-1年内到期的非流动资产-其他流动资产

4、 现金比率
现金比率 =（现金 + 现金等价物）/ 流动负债

5. 资产负债率

6. 产权比率

7． 有形净值债务率

8。利息保障倍数
利息保障倍数＝（利润总额+利息费用）/利息费用

营运能力分析
1． 应收账款周转率
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

2．存货周转率
存货周转率=营业成本/平均存货

3．营业周期
营业周期=存货周转天数+应收账款周转天数

4．流动资产周转率
流动资产周转率=营业收入净额/流动资产平均余额

1．固定资产周转率
固定资产周转率=营业收入净额/固定资产平均净值

盈利能力分析
1． 营业毛利率
营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

2． 营业利润率
营业利润率=营业利润/营业收入

3． 营业净利率
营业净利率=净利润/营业收入

4． 成本费用利润率
成本费用利润率=利润总额/成本费用总额

现金流量表相关财务指标分析
流动性分析
1、现金到期债务比=经营现金净流入/本期到期债务

2、现金流动负债比=经营现金净流入/流动负债

3、现金债务总额比=经营现金净流入/债务总额

『贰』 用友软件现金流量项目如何分类

不用分类，软件自带已经分好的，但要设置一下才能用上，在科目上选成项目核算就可以了

『叁』 T+标准版12.00用友现金流量表怎么手动分配

只要在设置现金流量科目，现金流量必录，每张与现金流量有关的记账凭证手动录入现金流量类型，就会在现金流量表自动生成。

『肆』 用友U8，怎么设置现金流量科目

我们需要准备的材料分别是：电脑、用友U8软件。

1、首先登陆账号，开用友U8的总账选项设置。

『伍』 在用友软件中:备用金的现金流量分析是什么

备用金就是现金，您想要的应该是现金流量表。

『陆』 用友软件现金流量表如何分析是不是只在银行存款和现金科目下选择活动类别

看基础设置里看看现金流量是否指定了科目？

『柒』 用友软件中现金流量表如何编制

在通软件中，通过两种途径可以编制现金流量表，一是用UFO报表中的现金流量表，二是通过现金流量表模块（在通2005之前的版本中，现金流量表是一个单独的模块，在通2005以后，不在作为单独的模块，但其功能并没有丢失，放在安装目录下的XJLL文件下）。
现金流量表分为主表和附表。主表把业务分成经营类、投资类、筹资类三大类。附表以净利润为起点，把权责发生制下的净利润调整成为收付实现制下的净利润（如：管理费用中的折旧费，影响利润但并不影响现金流量，附表的意思就是以损益表的净利润为起点，把这些项目给剔除出来，转化成对现金流量有影响的净利润）。附表转化出来的数据只相当于主表中经营活动产生的现金流量。所以主表和附表中对应的经营活动产生的现金净流量应该一致。同时主表与附表“现金及现金等价物净增加额”应相等。既等于资产负债表上货币资金的期末数减去期初数（没有将要变现的短期投资时）（这是检查现金流量表编制是否正确的逻辑关系）
在软件中，如果想通过财务报表中的现金流量表模版编制现金流量表，有两种方法：
1.指定现金流量科目
1.1步骤：会计科目设置界面指定现金流量科目—增加现金流量项目大类—填制凭证，输入流量—到总帐中的帐簿查询相关数据—用“用友帐务函数-现金流量项目金额”函数编制公式。
1.2优缺点：优点：对于象“提取现金”这个业务来说，不影响流量，在输入流量界面可以直接保存，不用输入流量，并且这种设置不影响期初数。
缺点：因为公式的编制是对应于每个时期，所以每个月编制现金流量表时都要调整公式的时间。
2.设置项目辅助核算
2.1 步骤：把现金、银行存款、其他货币资金三个科目都设为项目辅助核算—增加现金流量项目。进行相关的设置—填制凭证，输入相关项目的数据—到项目管理模块查询相关项目的数据—编制公式取三个科目对应项目的发生合计数
2.2优缺点：优点：对于报表设置关键字，每月录入关键字即可，不用修改公式。
缺点：如果设置了项目辅助核算，则要求在录入期初余额的时候就要录入到想关项目中，初始化工作大一些。如果是年初启用帐套，则期初余额不影响本期的现金流量，可以设置“其他”现金流量项目，如果是年中启用帐套，则期初余额与本年的现金流量有关，要对照手工帐分别输入。另外，对于“提取现金”业务，是不影响现金流量的，但如果不输入项目，该凭证无法保存。
提醒一：上述两种方法，都是对现金流量表主表而言的，这些数据不会影响附表。对于附表的公式要手工录入。
提醒二：对于财务通标准版因为没有总帐中的“现金流量明细帐”和“现金流量统计表”，所以数据只能到项目管理中查询。所以如果要使用“现金流量项目金额”函数来编制现金流量表时，既要把这三个科目指定为现金流量科目，又要设置为项目核算，这样在填制凭证时，要录两次流量。一次对应的数据表gl_cashtable,一次对应项目管理中的数据。现金流量表取数取的是gl_cashtable表中数据。

『捌』 ERP NC 用友 现金折扣的现金流量分析

如果你要使用NC里的现金流量分析的话，那么这两张凭证都需要做现金流量分析，因为两张凭证都涉及到了现金及银行科目，你点击载入后，系统会把除包含现金或银行分录以外的分录载入，你可以手工分析，也可以在科目关系设置中进行设置后让系统自动分析，现金折扣归类于经营类的现金流量，手续费看具体的使用用途了。