1. 哪位高人有货币资金管理论文的案例分析 结合某某公司的 要求有图有表 非常感谢高人帮助 急求~~
你现在还有吗？可以发给我吗？我的邮箱[email protected]
2. 求个中小企业货币资金内部控制失败或者成功的案例，求大神哥哥姐姐帮忙。跪求。。。
货币形态表现的资金。货币资金是指可以立即投入流通，用以购买商品或劳务，或用以偿还债务的交换媒介。[1] 是资产负债表的一个流动资产项目，包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在内。货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金。它是企业中最活跃的资金，流动性强，是企业的重要支付手段和流通手段，因而是流动资产的审查重点。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。
商业企业在经营过程中，大量的经济活动都是通过货币资金的收支来进行的。例如：商品的购进、销售，工资的发放，税金的交纳，股利、利息的支付以及进行投资活动等事项，都需要通过货币资金进行收付结算。同时，一个企业货币资金拥有量的多少，标志着它偿债能力和支付能力的大小，是投资者分析、判断财务状况的重要指标，在企业资金循环周转过程中起着连接和纽带的作用。因此，商业企业需要经常保持一定数量的货币资金，既要防止不合理地占压资金，又要保证业务经营的正常需要，并按照货币资金管理的有关规定，对各种收付款项进行结算。
3. 求一个近年来公司关于货币资金管理的案例,写论文用
你需要给你改论文的人大概什么水平呢？
4. 货币资金管理方面的论文怎么结合实习企业的具体案例分析
这个还是蛮容易的
关于货币资金管理的文章中国期刊网上还是有很多的
作者在写问题和对策的时候都会举例子 你把认为可以用在实习单位上的例子就套用上就可以了。 你要问怎么结合
你写的论文肯定是问题对策性的
你在提出问题时 ，可以以实习单位举例。
你在提出对策时 也可以用实习单位的例子。
期刊网上有这样的文章 多看看就明白了。
5. 企业货币资金管理案例！ 急需
星海公司出纳员小王由于刚参加工作不久，对于货币资金业务管理和核算的相关规定不甚了解，所以出现一些不应有的错误，有两件事情让他印象深刻，至今记忆犹新。第一件事是在2002年6月8日和10日两天的现金业务结束后例行的现金清查中，分别发现现金短缺50元和现金溢余20元的情况，对此他经过反复思考也弄不明白原因。为了保全自己的面子和息事宁人，同时又考虑到两次账实不符的金额又很小，他决定采取下列办法进行处理：现金短缺50元。自掏腰包补齐；现金溢余20元，暂时收起。第二件事是星海公司经常对其银行存款的实有额心中无数，甚至有时会影响到公司日常业务的结算，公司经理因此指派有关人员检查一下小王的工作，结果发现，他每次编制银行存款余额调节表时，只根据公司银行存款日记账的余额加或减对账单中企业的未达账款项来确定公司银行存款的实有数而且每次做完此项工作以后，小王就立即将这些未人账的款项登记入帐。
问题：1．小王对上述两项业务的处理是否正确？为什么？
2．你能给出正确答案吗？
案例分析： 星海公司出纳员小王对其在2002年6月8日和10日两天的现金清查结果的处理方法都是错误的。他的处理方法的直接后果可能会掩盖公司在现金管理与核算中存在的诸多问题，有时可能会是重大的经济问题。因此，凡是出现账实不符的情况时，必须按照有关的会计规定进行处理。按照规定，对于现金清查中发现的账实不符，即现金溢缺情况，首先应通过“待处理财产损溢——待处理流动资产损溢”科目进行核算。现金清查中发现短缺的现金，应按短缺的金额，借记“待处理财产损溢——待处理流动资产损溢”科目，贷记“现金”科目；在现金清查中发现溢余的现金，应按溢余的金额，借记“现金”科目，贷记“待处理财产损溢——待处理流动资产损溢’”科目，待查明原因后按如下要求进行处理：
一是如为现金短缺，属于应由责任人赔偿的部分，借记“其他应收款——应收现金短缺款”或“现金”等科目，贷记“待处理财产损溢——待处理流动资产损溢”科目；属于应由保险公司赔偿的部分，借记“其他应收款——应收保险赔款”科目，贷记“待处理财产损溢——待处理流动资产损溢”科目；属于无法查明的其他原因，根据管理权限，经批准后处理，借记“管理费用——现金短缺”科目，贷记“待处理财产损溢——待处理流动资产损溢”科目。
二是如为现金溢余，属于应支付给有关人员或单位的，应借记“待处理财产损溢——待处理流动资产损溢”科目，贷记“其他应付款——应付现金溢余”科目；属于无法查明原因的现金溢余，经批准后，惜记“待处理财产损溢——待处理流动资产损溢”科目，贷记“营业外收人——现金溢余”科目。
银行存款实有数与企业银行存款日记账余额或银行对账单余额并不总是一致，原因一般有两个方面，第一存在未达账项，；第二企业或银行双方可能存在记账错误。小王在确定企业银行存款实有数时，只考虑了第一个方面的因素，而忽略了第二个方面的因素。如果企业或银行没有记账错误的话，小王的方法可能会确定出银行存款的实有数，但如果未达账项确定不全面或错误的话，也不会确定出银行存款实有数的。银行存款实有数的确定方法一般有三种，第一种方法是根据错记金额和未达账项同时将银行存款日记账余额和对账单余额调整到银行存款实有数；第二种方法是根据错记金额和未达账项，以银行存款日记账余额为准，将对账单余额调整到银行存款日记账余额；第三种方法是根据错记金额和未达账项，以对账单余额为准，将银行存款日记账余额调整到对账单余额。另外，小王以对账单为依据将企业未人账的未达账项记人账内也是错误的。这是因为银行的对账单并不能作为记账的原始凭证，企业收款或付款必须取得收款或付款的原始凭证才能记账。这是记账的基本要求
6. 求中小企业货币资金内部控制案例及分析，用以论文中
不好意思。。。
7. 审计学案例分析！！！货币资金内部控制
该公司货币资金内部控制缺陷：
①“现金经公司领导班子集体研究批版准后，可以坐支。权”违反了现金管理条例，现金是不能坐支的。根据《现金管理暂行条例》第十一条第（二）项规定：开户单位支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)；需要坐支现金的单位，要事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额。坐支单位必须在现金账上如实反映坐支金额，并按月向开户银行报送坐支金额和使用情况。
②“银行存款余额调节表由出纳员李某负责定期编制”违反了不相容职务分离的原则，应该由出纳以外的人员定期编制。银行存款余额调节表一般由会计进行编制。
希望对你有所帮助，O(∩_∩)O！
8. 会计案例分析问题，请大家帮忙一下 一、分析论述题 1．分析企业的货币资金控制，其流程如何设计有哪些关
企业单位因经营特点、方式不同，货币资金业务处理流程也不同
第一，职责分工和受权审批，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离，制约和监督
第二，货币资金监督检查制度，重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗现象，重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为，重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象，重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞
简单应用：
货币资金业务处理流程。
（一）出纳部]收现程序的设计（简单应用）
出纳部门零星项目的现金收入业务处理流程，读流程反映企业因收取租金、押金、罚金、赔款等在出纳部门直接收取现金的业务处理过程。
1.出纳部门收取现金的业务流程。
（1）由业务部门开出一式两联收款通知，经本部门负责人审核后交出纳部门。
（2）由出纳员根据收款通知收取现金，编制收据一式三联，其中一联给客户，——联留存，另一联随同收款通知在登记库存现金日记账后送交会计部门登账。
（3）定期进行账账核对。
2.出纳部门收现业务流程的控制要点。
（1）开票人和收款人相分离，出纳员只有凭审核过的收款通知才可办理收款，出具收款收据。
（2）库存现金日记账和明细账分别由出纳员和会计员登记和保管。
（3）定期进行收款通知单、库存现金日记账和明细账核对，以便发现是否多收、少收以及登账错误等。
（二）零星费用报销付现程序的设计（简单应用）
零星费用报销付现业务处理流程，该流程反映企业因出差、医疗等费用报销而支付现金的业务处理程序。
1.零星费用报销支付现金的业务流程
（1）先由支出费用的业务部门有关人员根据原始凭证 （如车船费、住宿费收据、就餐凭证等）编制报销凭证，经本郡门主管审核后送交会计部门；
（2）经会计主管审核同意后交出纳员付款；
（3）将报销单送交会计部门据此登账。
2.零星费用报销支付现金业务流程的控制要点。
（1）费用报销必须要有原始凭证，以保证报销费用数额的真实和正确。
（2）费用报销前，必须由业务郡门主管和会计部门主管审核批准，再授权出纳办理费用支付。如果由于报销业务频繁或其他特殊原因便会计主管不能对每(湖北自考网)销业务都进行事前审核，那么也必须做到事后审核，以保证费用报销合规。
（3）定期进行账账核对。
（三）支票付款签发程序的设计（简单应用）
支票付款签发业务处理流程，该流程反映企业采用支票付款结算的业务处理过程。
1.支票付款签发的业务济程。
（1）业务部门将外单位收款通知或自制付款凭证经本部门审核后，送会计部门。
（2）会计部门经审核后交出纳部门支付。
（3）出纳员签发支票并在支票登记簿上做好记录。
（4）出纳部门和会计部门根据支票回执分别登记银行存款日记账和其他有关账簿。
2.支票付款签发业务流程的控制要点。
（1）付款前由业务部门和会计部门主管审核。
（2）签发的支票作备查记录。
（3）签发支票的印鉴由会计主管保管。
（4）银行存款日记账与相关账簿核对相符。