股市的定量分析

A. 测算K线图的定量分析公式

阴阳K线的分析方法与西方的定量的分析方法，有着明显的差异，它是我们东方特有的形象模糊思维的具体运用，这也让部分股民投资者，在学习应用的时候觉得比较难以把握，下面笔者就个人的实战经验体会，归纳出阴阳K线的分析原则和运用要点抛砖引玉，仅供大家参考。
1)平时分析一般以周K线为主，这是因为周线包含了五个交易日，是一周行情的概述，通过多空双方一周的交战结果，强弱胜负一目了然，而且周线可以有效的化解庄家在日线中出现的骗线，其代表的趋势方向十分明确，"突破"和"筑底"的准确性也比日K线可靠的多。
日K线是目前使用的最多，最为广泛的，它揭示了当日行情变动的开盘价，最高价，最低价，和收盘价，可以据此判断下一个交易日行情的趋势，也是短线高手进行买卖的依据，当然单日K线的研判也有着较大的局限性，所以在实战时一般是结合二三根K线，甚至是一组日K线的组合来综合研判，这样准确性也就得到了有效的提高。
对于超短线投机者和在实行"T+0"交易规则的证券期货市场中，分钟K线成了短线获利的较佳法宝，在股票市场上，短线客一般以60分钟K线为主30分钟K线为辅，来寻找进出买卖的出击点；在期货市场上和"T+0"交易规则下，则以30分钟K线为主15分钟为辅的方法；当然有的更为激进的投机者则使用5分钟K线进出。
月K线是记录一个月的行情，一般不能用来预测中短线行情的预测，但对长线和超长线行情研判有一定的作用，我本人对月K线没有什么研究，所以也就无法给大家介绍了。不过在这里，要明确的给大家点明的是，在实战有时相同的日K线和周K线，所表明的意义往往是不同的，有时甚至是相反的！比如说光头大阳线，在日线中表示强势，说明次日短线续涨的可能性极大，这是短线"惯性"的作用，而在周线中的超大光头阳线，往往意味着短线有暂时回调的要求，只是因为这根周K线是五日涨幅的之和；又如在日K线中，"影线"和"十字星"往往意味着趋势的逆转，而在周K 线中却往往意味者原有趋势的继续！
2)阴阳K线研判的三要素：即一是"阴阳类别"，二是"实体大小"，三是"影线长短"。
"阴阳类别"是指K线的涨跌阴阳属性，阳线表示卖方偏弱买方占强，意味者短期将可能继续上涨；阴线表示买方偏弱卖方占强，意味着短期可能将继续下跌。这是惯性的原理。
K线的"实体大小"是内在动力大小的外在表现，通俗一点说"质量越大，速度越快的物体，其惯性冲力也越大"，实体的长度大小表示上涨或下跌趋势的强弱，阳线实体越大表明内在上涨动力越充足，其上涨的动力大于实体小的阳线，同理阴线实体越大，下跌动能也越大。
日K线的影线代表着转折信号，影线越长，越不利于股价向原来的方向变动，"影线长短"表示转折信号的强弱。当出现两倍以上实体的上影线是，常常是"见顶 "信号；反之当出现两倍以上实体的下影线是，常常是"见底"信号；在同一根出现上下影线的K线，应该重点关注那根较长的影线，因为它往往代表了主要的转折方向。
3)"重心与中心值"：在阴阳K线实战中，收盘价是最为重要的，因为它是一天多空买卖双方争战的结果；其次是开盘价，因为当日的开盘价的高低，是多空双方经过一天休整，考虑的结果，显示了多空双方力量和信心的大小；中心值是K线实体的中心点位，是多空平衡的分水岭，突破中心值意味着行情趋势的逆转和多空实力的强弱，这在周K线研判中更为重要；"重心"是在K线组合时研判的依据，也即相对前面K线的切入程度，例如：如果当日开盘价或收盘价或K线战斗的区域，相对于前一根K线而言：在昨日上影线上方，说明多方占绝对优势，上涨动力强劲后市将大涨；在前一根K线上影线区域，说明多方占相对优势，后市看涨；在实体的上半部分，说明多方略占上风，短期涨幅的动力有限；在中心值附近，说明多空暂时平衡，后市可上可下；在实体下半部，说明空方略占上风，但下跌动力有限；在下影线部分，说明空方占相对优势，后市看跌；在下影线以下，在空方占绝对优势，后市可能会有较大跌幅。总之，要把握"位置越高越看多，位置越低越看空"这一研判的原则。当然，组合K线分析时还有些经典的定势，还有"合并K线"等特殊的分析方法.

B. 怎样从定量定性方面分析某个股票 急

首先要看目前该股的位置 可以结合历史上的走势看
是属于高位还是低位

其次要看它的基本面 基本看看 市盈率 净资产收益率

最后 看看是不是有基金持股 如果基金最近一个季度才持股 或者大幅增加持股 那么可以看好 尽量回避十大股东都是个人的股票

C. 怎样用计量的方法分析股票

1、股票的行情不是算出来的。
2、如果你真想通过计量的方法来预测接下来的走势，你要弄明白一些问题：趋势的问题、波浪折线的问题、成本均线的问题；
3、还需要懂得一些经典常用的指标，作为参考；
4、懂得黄金分割线的用法；
5、上述问题都熟悉后，你可以参考徐小明写的〈数字定量化分析〉这本书，里面介绍怎么通过计算去预测后期的趋势。

为什么要求熟悉那么多呢？就是因为找点的问题相当重要，找点不准计算出来的结果天差地别，同时要注意，只能作为预测参考，不能作为操作标准，一切都以行情以市场作为基准。

D. 技术分析的股市分析方法概述

人类对于股市波动逻辑的认知，是一个极具挑战性的世界级难题，迄今为止尚没有任何一种理论和方法是令人信服、经得起时间检验的——2013年10月14日，瑞典皇家科学院在授予美国经济学家尤金·法玛、拉尔斯·皮特·汉森以及罗伯特·席勒该年度诺贝尔经济学奖时指出：几乎没有什么方法能准确预测未来几天或几周股市债市的走向，但也许可以通过研究对三年以上的价格进行预测。
目前，从科学范式视角来划分，股票投资的分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析。
股票市场是一个动态演变的巨型、复杂的生态系统，一个多空资金尔虞我诈、弱肉强食的“斗兽场”，其生存竞争策略和手段，复杂多变而且无所不用其极。上述三种分析方法的研究对象，都只侧重于市场运作的某一特定领域，都有其合理性和局限性，但它们对于全面认识市场又都是必不可少的；这三种方法所依赖的理论基础、前提假设、范式结构各不相同，在实际应用中它们之间既相互联系，又有重要区别。
相互联系之处，主要表现在投资决策的具体操作层面——技术分析要有基本分析的支持，才能避免“缘木求鱼”，而技术分析和基本分析要纳入演化分析的基本框架，才能提高其科学性、适用性、时效性和可靠性！
重要区别之处，主要体现在如何理解人与市场关系的哲学层面——技术分析派认为市场是对的，股价走势已经包含了所有有用的信息，其基本理念是“顺势而为并及时纠错”；基本分析派认为他们自己的分析是对的，市场出错会经常发生，其基本理念是利用市场出错机会“低价买入并长期持有”；演化分析派则从生命科学原理和生物进化思想出发，认为市场和投资者的对与错，无论在形式和内容上（企业价值、市场估值），还是在时间和空间上（高估低估、超买超卖），都不存在绝对、普世、恒定、统一的评判标准，而是很大程度上取决于人性弱点与市场生态的协同演化进程，其基本理念是“一切以生物本能与进化法则考量为前提”。
(1)基本分析（Fundamental Analysis ）：以企业价值作为主要研究对象，通过对决定企业内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业发展前景、企业经营状况等进行详尽分析，以大概测算上市公司的长期投资价值和安全边际，并与当前的股票价格进行比较，形成相应的投资建议。基本分析认为股价波动不可能被准确预测，而只能在有足够安全边际的情况下买入股票并长期持有。
(2)技术分析（Technical Analysis）：以股票价格作为主要研究对象，以预测股价波动趋势为主要目的，从股价变化的历史图表入手，对股票市场波动规律进行分析的方法总和。技术分析认为市场行为包容消化一切，股价波动可以定量分析和预测，如道氏理论、波浪理论、江恩理论等。
(3)演化分析（Evolutionary Analysis）：以股市波动的生命运动特性作为主要研究对象，从股市的代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性和周期性等方面入手，归纳总结出股市演化高胜算博弈的精髓，对市场波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。演化分析认为，除非投资者对股市运作逻辑及人性弱点具有天才的洞察力，并且自身具备完善的心智模式、超凡的心理素质和行为管理能力，加上不可或缺的运气成分（偶然性因素），否则，任何针对市场短期波动轨迹进行定量分析、预测及策略实施的努力，都是徒劳无功的。因此，它更多聚焦于帮助普通投资者建立一种科学观察和理解股市波动逻辑的全新分析框架，有效摆脱对市场中各种复杂因果关系理解的表面化、简单化、理想化倾向，真正突破机械论的思维定式和传统方法的局限性、片面性，优先专注、准确把握市场演化的中期波动规律及其博弈策略，对市场的中期或重大波动行情做出正确判断，以达成持续稳健获利的目标。
由于演化分析的理论和方法，植根于中国本土市场的长期研究与实践，而且以市场生态为重要研究导向，因此对于真正深刻理解中国特色股票市场的运行规律，构建适合中国市场环境的博弈策略框架，具有无可比拟的优势。
需要强调指出的是，由于受到机械论思维定式的限制、以及各种有着致命缺陷的投资理论的影响，投资者在具体决策过程中，面临着许多误区与困境，其中最常见的误区，就是在认识论上复杂问题简单化，在方法论上却又简单问题复杂化；最主要的困境在于，技术分析的有效性和可靠性实属“此一时彼一时”，其科学性和逻辑性一直受到广泛质疑，而基本分析的客观性显然是“见仁见智”，其适用性、时效性、可行性也受到严峻挑战。演化分析以生物本能和进化法则作为思考依据，可以帮助我们规避技术分析和基本分析的诸多盲区与陷阱。虽然目前在学术表达上存在一定困难，无法做到直观明了，但其应用效果显著，这在中国股市里表现得尤为突出。
这是因为，股票市场作为一个动态演变的巨型、复杂的生态系统，股价波动K线形态不过是市场演化机制的一种直观、外在表现形式而已，向左看似乎一目了然，向右看却如入迷宫而不知所措，只有把它纳入股市波动的内在属性（如变异性、应激性、逐利性、适应性等）分析框架内，才能赋予高胜算博弈的基础和前提；同时，由于投资者知识、视野、能力具有明显的局限性，市场信息不对称现象和企业发展状况的不确定性也普遍存在，加上生存竞争压力和人性固有弱点的共同影响，人们所谓的企业价值及合理估值，不仅其客观性值得商榷，而且会随着市场生态和价值观取向的演化而不断变化，它与股价波动之间，往往可在相当长的时期内都不存在因果关系，即“好公司不等于好股票”，只有把基本分析纳入股市运动的内在属性（如代谢性、变异性、可塑性、节律性等）分析框架内，才能为普通投资者提供现实可行的帮助。

E. 股票定量分析的具体方法谁能告诉我

常用的有线性回归模型，相关性分析，T分布检验等等。这里有很多免费的版投资分析的学习资料权。
http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_1423934175_6_1.html

F. 基本分析的股市分析方法概述

从科学范式视角来划分，股票投资的分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析。
股票市场是一个动态演变的巨型、复杂的生态系统，一个多空资金尔虞我诈、弱肉强食的“斗兽场”，其生存竞争策略和手段，复杂多变而且无所不用其极。上述三种分析方法的研究对象，都只侧重于市场运作的某一特定领域，都有其合理性和局限性，但它们对于全面认识市场又都是必不可少的；这三种方法所依赖的理论基础、前提假设、范式结构各不相同，在实际应用中它们之间既相互联系，又有重要区别。
相互联系之处，主要表现在投资决策的具体操作层面——技术分析要有基本分析的支持，才能避免“缘木求鱼”，而技术分析和基本分析要纳入演化分析的基本框架，才能提高其科学性、适用性、时效性和可靠性！
重要区别之处，主要体现在如何理解人与市场关系的哲学层面——技术分析派认为市场是对的，股价走势已经包含了所有有用的信息，其基本理念是“顺势而为并及时纠错”；基本分析派认为他们自己的分析是对的，市场出错会经常发生，其基本理念是利用市场出错机会“低价买入并长期持有”；演化分析派则从生命科学原理和生物进化思想出发，认为市场和投资者的对与错，无论在形式和内容上（企业价值、市场估值），还是在时间和空间上（高估低估、超买超卖），都不存在绝对、普世、恒定、统一的评判标准，而是很大程度上取决于人性弱点与市场生态的协同演化进程，其基本理念是“一切以生物本能与进化法则考量为前提”。
1、基本分析（Fundamental Analysis ）：以传统经济学理论为基础，将企业价值作为主要研究对象，通过对决定企业内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业发展前景、企业经营状况等进行详尽分析，以大概测算上市公司的长期投资价值和安全边际，并与当前的股票价格进行比较，形成相应的投资建议。基本分析认为股价波动不可能被准确预测，而只能在有足够安全边际的情况下买入股票并长期持有。
2、技术分析（Technical Analysis）：以传统证券学理论为基础，将股票价格作为主要研究对象，以预测股价波动趋势为主要目的，从股价变化的历史图表入手，对股票市场波动规律进行分析的方法总和。技术分析认为市场行为包容消化一切，股价波动可以定量分析和预测，如道氏理论、波浪理论、江恩理论等。
3、演化分析（Evolutionary Analysis）：以演化证券学理论为基础，将股市波动的生命运动特性作为主要研究对象，从股市的代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性和周期性等方面入手，归纳总结出股市演化高胜算博弈的精髓，对市场波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。演化分析认为，除非投资者对股市运作逻辑及人性弱点具有天才的洞察力，并且自身具备完善的心智模式、超凡的心理素质和行为管理能力，加上不可或缺的运气成分（偶然性因素），否则，任何针对市场短期波动轨迹进行定量分析、预测及策略实施的努力，都是徒劳无功的。因此，它更多聚焦于帮助普通投资者建立一种科学观察和理解股市波动逻辑的全新分析框架，有效摆脱对市场中各种复杂因果关系理解的表面化、简单化、理想化倾向，真正突破机械论的思维定式和传统方法的局限性、片面性，优先专注、准确把握市场演化的中期波动规律及其博弈策略，对市场的中期或重大波动行情做出正确判断，以达成持续稳健获利的目标。
同时，由于演化分析的理论和方法，植根于中国本土市场的长期研究与实践，而且以市场生态为重要研究导向，因此对于真正深刻理解中国特色股票市场的运行规律，构建适合中国市场环境的博弈策略框架，具有无可比拟的优势。
需要强调指出的是，由于受到机械论思维定式的限制、以及各种有着致命缺陷的投资理论的影响，投资者在具体决策过程中，面临着许多误区与困境，其中最常见的误区，就是在认识论上复杂问题简单化，在方法论上却又简单问题复杂化；最主要的困境在于，技术分析的有效性和可靠性实属“此一时彼一时”，其科学性和逻辑性一直受到广泛质疑，而基本分析的客观性显然是“见仁见智”，其适用性、时效性、可行性也受到严峻挑战。演化分析以生物本能和进化法则作为思考依据，可以帮助我们规避技术分析和基本分析的诸多盲区与陷阱。虽然目前在学术表达上存在一定困难，无法做到直观明了，但其应用效果显著，这在中国股市里表现得尤为突出。
这是因为，股票市场作为一个动态演变的巨型、复杂的生态系统，股价波动K线形态不过是市场演化机制的一种直观、外在表现形式而已，只有把它纳入股市波动的内在属性（如变异性、应激性、逐利性、适应性等）分析框架内，才能赋予高胜算博弈的基础和前提；同时，由于投资者知识、视野、能力具有明显的局限性，市场信息不对称现象和企业发展状况的不确定性也普遍存在，加上生存竞争压力和人性固有弱点的共同影响，人们所谓的企业价值及合理估值，不仅其客观性值得商榷，而且会随着市场生态和价值观取向的演化而不断变化，它与股价波动之间，往往可在相当长的时期内都不存在因果关系，即“好公司不等于好股票”，只有把基本分析纳入股市运动的内在属性（如代谢性、变异性、可塑性、节律性等）分析框架内，才能为普通投资者的博弈决策提供现实可行的帮助。

G. 股票市场的分析方法

股票市场的分析方法主要有如下三种：基本分析法，技术分析法、演化分析法，其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上，作为提高证券投资分析有效性和可靠性的有益补充。
(1)基本分析：基本分析法是以传统经济学理论为基础，以企业价值作为主要研究对象，通过对决定企业内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业发展前景、企业经营状况等进行详尽分析，以大概测算上市公司的长期投资价值和安全边际，并与当前的股票价格进行比较，形成相应的投资建议。基本分析认为股价波动不可能被准确预测，而只能在有足够安全边际的情况下买入股票并长期持有。主要教材：《证券分析》等。
(2)技术分析：技术分析法是以传统证券学理论为基础，以股票价格作为主要研究对象，以预测股价波动趋势为主要目的，从股价变化的历史图表入手，对股票市场波动规律进行分析的方法总和。技术分析认为市场行为包容消化一切，股价波动可以定量分析和预测，如道氏理论、波浪理论、江恩理论等。主要教材：《证券投资技术分析》等。
(3)演化分析：演化分析法是以演化证券学理论为基础，将股市波动的生命运动特性作为主要研究对象，从股市的代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性和节律性等方面入手，对市场波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。演化分析认为股价波动无法准确预测，因此它属于模糊分析范畴，并不试图为股价波动轨迹提供定量描述和预测，而是着重为投资人建立一种科学观察和理解股市波动逻辑的全新的分析框架。主要教材：《股市真面目》等。

H. 如何计算出一股票的理论价值有没有简单一点的定量分析方法有没有公式可以参考

简单的定量的分折方法是不可靠的。比如公司股票价格现在每股是十元，股票每股净资产是五元，公司每股利润二元，去年每股利润是一元，那么它今年比去年上涨是百分之一百。这样的股票就是货真价实的好股票，它的净资产收益率是百分之四十。那么你就看它是不是值十元，如果值你就可以大胆的持有，等它给你生鸡抱蛋。

I. 股票里面经常提到定量分析方法，我对定量分析挺感兴趣的，谁能够告诉我，如何学习定量分析方法

股票的技术分析抄主要就是考虑量、价、时、空，四个方面，
他们是相互影响相互作用的，可能有的高手比较对“量”有感觉。

《股票作手回忆录》 爱德温.李费佛著
《股市晴雨表》 威廉.彼得.汉密尔顿著
《漫步华尔街》 伯顿.墨基尔著
《与天为敌：人类战胜风险的传奇故事》 彼得.伯恩斯坦著

《伯纳德.巴鲁克，一个华尔街传奇人物的冒险》 詹姆斯.格兰特著
《江恩:华尔街四十五年》 江恩著
《纷乱中的迷惘》 约瑟夫.维加著
《沸腾的岁月》 约翰.布鲁格拉著
《非理性繁荣》 罗伯特.席勒著

《乌合之众-大众心理学研究》 古斯塔夫•勒庞著
《引爆点》 马尔科姆.格拉德威尔著
《数字的谎言—华尔街的会计欺诈》 亚历克斯.贝伦森著
《大投机家》 安德烈.科斯托拉尼著