Ⅰ 财务方面的EXCEL表格中数据填入借贷栏后余额会自动带出数据是怎么做得求解
具体我不明白你的表格设计的格式,按我的理解,你只要吧余额栏用,上一个余额+本行的借-本行的贷,就可以了
如A、B、C三列,A是借;B是贷;C是余额,那么C=期初余额+A-B
Ⅱ 租赁资产怎样出表
融资租赁公司本来是先确定租赁意向及租赁模
式才进行定向采购的 所以本不该有存货的概念
既然已经先买了,以后以融资租赁方式租出的那么要作为自有固定资产核算。
Ⅲ 建筑施工企业又想融资又想出表该怎么办
能麻烦您留个电话吗 我是中国百商会的小李
Ⅳ 如何从公司财务报表中分析出融资情况,需要计算哪些财务指标
可用过计算财务报表中资产负债率、流动比率、速动比率、现金流量比率等分析融资情况。
一、短期偿债能力比率
1、营运资本=流动资产-流动负债=长期资本-长期资产
2、流动比率=流动资产/流动负债
3、速动比率=速动资产/流动负债
5、现金流量比率=经营活动现金流量净额/流动负债
二、长期偿债能力比率
1、资产负债率=负债总额/资产总额
2、产权比率=负债总额/股东权益总额
3、权益乘数=资产总额/股东权益总额
4、长期资本负债率=非流动负债/(非流动负债+股东权益)
三、总债务流量比率关系
1、利息保障倍数=息税前利润/利息费用=(净利润+利息费用+所得税费用)/利息费用
2、现金流量利息保障倍数=经营活动现金净流量/利息费用
3、现金流量债务比=经营活动现金流量净额/债务总额
(4)企业融资出表扩展阅读
例如:某公司2017年12月31日流动资产合计3600万元,其中货币资金250万元,交易性金融资产45万元,应收票据40万元,应收账款2100万元,预付账款60万元,其他应收款120万元,存货580万元,一年内到期的非流动资产240万元,其他流动资产165万元。
另得知其流动负债总额为1600万元。该公司2017年末各项短期偿债能力指标。
营运资金=3600-1600=2000万元
流动比率=3600÷1600=2.25
速动比率=(250+45+40+2100+120)÷1600=1.60
现金比率=(250+45)÷1600=0.184
通过计算我们看出该公司虽然流动比率和速动比率都较高,但现金比率偏低,说明该公司短期偿债能力还是有一定风险,应缩短应收账款回收期,加大催账力度,以加速应收账款资金的周转
参考资料来源:网络-财务分析
Ⅳ 我们公司要做股权融资,求各位指点下我要出具的三年财务报表的要点
1、生产和销售收入一定要连续增长;
2、三年财务报表一定要连续盈利;
3、公司投入资金要连续增长;
4、每年利润增长点保持在30%以上;
Ⅵ 为什么企业利息支出大幅上升表明企业融资难度明显加大
利息支出大幅上升,说明企业的负债大幅增加,资产负债率增高,说明企业偿债能力下降,所以融资难度增大
Ⅶ 融资租赁可以实现资产负债出表吗是否可以优化承租人财务报表
融资租赁,因为有优惠承购权,或保证残值,性质与营业租赁不同,故必须同时承认资产与负债。