量化对冲信托

① 什么是 对冲基金

采用对冲交易手段的基金称为对冲基金，也称避险基金或套期保值基金。

是指版金融权期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。

拓展资料：

起源发展

对冲（Hedging)是一种旨在降低风险的行为或策略。套期保值常见的形式是在一个市场或资产上做交易，以对冲在另一个市场或资产上的风险。

例如，某公司购买一份外汇期权以对冲即期汇率的波动对其经营带来的风险。进行套期保值的人被称为套期者或对冲者（Hedger)。

对冲基金起源于50年代初的美国。当时的操作宗旨在于利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行空买空卖、风险对冲的操作技巧，在一定程度上可规避和化解投资风险。

1949年世界上诞生了第一个有限合作制的琼斯对冲基金。

虽然对冲基金在20世纪50年代已经出现，但是，它在接下来的三十年间并未引起人们的太多关注。

直到上世纪80年代，随着金融自由化的发展，对冲基金才有了更广阔的投资机会，从此进入了快速发展的阶段。

20世纪90年代，世界通货膨胀的威胁逐渐减少，同时金融工具日趋成熟和多样化，对冲基金进入了蓬勃发展的阶段。

② 华南最大量化对冲机构招聘合规风控经理岗位职责

岗位职责：
1、合规运营：
防范公司运营与投资管理过程中的各项合规政策风险，及时了解监版管层相关政策动权态并结合公司情况制定应对制度，与监管层保持定期沟通;
2、风险监控及处理：
负责对公司所有基金产品的资金和交易情况进行动态监控和风险管理;对公司其他投资管理业务提出风险控制建议;定期或不定期提交资产管理业务风险报告;
3、制度建设：
协助建立健全公司投资管理业务管理制度和业务流程;协助识别投资管理业务链上的风险控制点，并进行风险监控、度量及处理;
4、合同审查：
审核公司发行产品和对外业务合作中潜在的风险点，对公司各类合同以及对外提供各种产品和服务文稿进行审阅。
岗位要求：
1、法律相关硕士毕业;
2、3年以上大型证券、期货、基金、信托等金融公司合规内审风控方面工作管控经验优先;
3、熟练掌握证券、期货、基金、银行或信托等相关法律法规和监管规定，了解投资、财务及金融相关法律法规政策;
4、具有期货、基金从业资格，通过司法考试者或有律师从业经验者优先。

③ 平安信托大岩量化对冲基金可靠吗

风险较大，适合风险承受能力高者参与。

④ 量化对冲基金与信托，阳光私募有什么区别

量化来对冲基金国内外定义自不一样，国内一般狭义的指中性策略基金，是权益类产品里面低风险低收益的。

信托是信托平台，信托平台上可以发浮动收益的股票阳光私募，也可以发其他类型的产品，比如投地产债权项目的固定收益类产品。

阳光私募是定期公布净值、第三方托管、在基金业协会备案公开运作的私募基金，至于私募来的钱投二级股票、一级股权还是艺术品都可以。

⑤ 中融基金是中融信托旗下子公司吗

中融信托是中融基金的大股东，占股51%。中融基金成立于2013年，注册资本11.5亿元人民币，这几专年依托股东中融信托的雄属厚实力发展得很不错，业务涵盖固定收益类、权益类、量化对冲类、FOF等方向，2018年还发行了首支央视财经50ETF产品。

⑥ 量化对冲基金与信托，阳光私募有什么区别

信托产品范围可以非常广，比如某个工程项目要融资，可以包装成信托来融资，就是说要有好的信托项目，可以通过信托来融资。
很多房地产信托基金就是这么来的。 阳光私募是通过信托来发行的，它只相当于信托项目是投资股市的项目，就是以前的私募基

⑦ 最近经常听人提起量化对冲，请问量化投资受热捧的原因是什么

量化投资受热捧主要有几个原因：
一、 量化投资产品是一种风险较低同时收益可观的理财产品。长期来看，年化15%-20%的收益率是可以持续的，而量化投资的最大风险一般在10%-15%左右。量化投资是一种可以长期持续稳定的盈利模式，而这种盈利能力的关键在于量化模型的好坏。可以说量化投资更接近科学的领域而不是金融的领域，量化投资的专家基本都是数理和计算机专业毕业，他们的专长是数理分析和数学建模。
二、 量化投资与股票市场的相关性很低，量化产品可以做到不论牛市、熊市、震荡市都赚钱。传统的阳光私募，一般只能跟随市场的节奏，牛市赚钱，熊市亏钱，震荡市看择时的运气如何。而量化对冲产品则把市场波动全部利用股指期货的空头对冲了。是一种不主动选择入场时间的永远满仓的投资方法。
一般来说，量化对冲策略在熊市和震荡市比较容易赚钱，而大牛市有可能跑不赢指数。也就是说投资量化对冲是一种放弃了部分牛市收益去换取熊市和震荡市也能赚钱的策略。所以量化对冲产品更接近固定收益的信托产品，是一种类固定收益产品，非常适合风险厌恶者和机构投资者。
三、 房地产神话和刚性兑付的打破。在中国房地产自2013年进入大拐点后，不论是买房投资还是房地产信托都不再受投资者的热捧。10万亿房地产信托资金最少有一半要撤出来，而纵观所有投资市场，只有二级市场有这个容量能够容纳这么多资金，不然这笔资金流到哪里都会带来问题，而买惯了房地产信托的投资者是无法接受二级市场的波动性的，所以量化对冲产品成立最佳的承接这笔资金的投资产品。相比之下银行固定收益理财产品虽然收益稳定，但是在降息周期中收益率是远远落后于量化对冲产品，年化收益大概4%-6%之间，还跑不赢通胀。
四、 机构投资大量涌现。2014年出现了大量的机构投资者，尤其表现在FOF(组合基金)上。银行系中，光大银行2014年7月份成立了第一只银行系的组合基金(MOM)产品。目前招商银行和工商银行也在大力推动FOF业务发展。机构投资者代表最成熟和最理性的投资者，这部分投资者目前主要的资产配置还是以量化对冲的产品为主，机构投资者为量化对冲基金提供了大量稳定的资金，为量化对冲基金发展提供了良好的温床。

⑧ 美国的对冲基金与中国的基金有何区别

区别一：战略不同。

美国的对冲基金：美国基金的玩法多，比如有只专注于做多的且长期持有的基金，只做空基金，多空基金及基于量化的高频交易基金。

中国的基金：中国的基金基本只做多。

区别二：资产配置的种类及地区不同。

美国的对冲基金：美国对冲基金的资产配置更加国际化以及多样化。

中国的基金：中国的投资机构基本集中在中国市场以及在中国公司的债券及股票投资上面。

区别三：地位不同。

美国的对冲基金：美国的很多公司股权不集中，即使是公司创始人持股比例都很少，外面的基金基本上持股10%左右就可以在董事会有强的话语权及投票权。

中国的基金：在中国，创始人的家族绝对控股，要么就是国家绝对控股。

对冲基金的投资者有严格的资格限制，美国证券法规定：以个人名义参加，两年内个人年收入至少在20万美元以上；如以家庭名义参加，夫妇俩最近两年的收入至少在30万美元以上；如以机构名义参加，净资产至少在100万美元以上。

1996年作出新的规定：参与者由100人扩大到了500人。参与者的条件是个人必须拥有价值500万美元以上的投资证券。而一般的共同基金无此限制。

对冲基金的操作不受限制，投资组合和交易受限制很少，主要合伙人和管理者可以自由、灵活运用各种投资技术，包括卖空。衍生工具的交易和杠杆。而一般的共同基金在操作上受限制较多。