Ⅰ 什么是固定资金/流动资金/用于周转的自有资金紧急！
固定资产和固定资金不是一回事。
固定资产在各个行业中的口径是不一样的，内比如工业容企业中的固定资产是指单体设备资产价值在2000元以上，使用时间在一年以上，并且在使用过程中保持原有实物资产形态。
固定资金在现在的会计制度中已取消这个会计科目了。所以也无须解释了。
流动资金是为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，一般按项目建成后所需全部流动资金的30%计算。
用于周转的自有资金是介于固定资金和流动资金的一种可用于应急的资金。
Ⅱ 流动资金期末净值指什么
流动资产包含货币资金、交易性金融资产、应收款项、存货等科目，版交易性金融资产、应收款权项、存货如发生减值，就需要计提减值准备，流动资产期末净值，就是资产账面价值减去计提的减值准备后的价值。
在会计报表的资产负债表上有“流动资产合计数”和“流动负债合计数”把这两数相减就是流动资产的净值了。
Ⅲ 求银行贷款流动资金贷款需求量测算表格谢谢
流动资金贷款需求量测算参考计算表
引入数据 上年度销售收入 4872.24
上年度销售利润 776.35
上年度销售利润率 15.93%
预计销售收入年增长率 95%
营运资金周转次数 2.85 营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数)
营运资金量＝上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数
营运资金量 2803.76
借款人自有资金 231.40
现有流动资金贷款 2310.00
其他渠道提供的营运资金 0.00
新增流动资金贷款额度 262.36
手工录入 期初应收账款 614.04
期末应收账款 956.23
期初预收账款 0
期末预收账款 0
期初预付账款 345.59
期末预付账款 226.43 注：绿色需填入数据
期初应付账款 61.48
期末应付账款 110.73
期初存货 547.11
期末存货 602.61
上年度销售收入 4872.24
上年度销售利润 776.35
预计销售收入年增长率 95.00%
销售成本 4079.94
应收账款周转次数 6.21 应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额
预收账款周转次数 #DIV/0! 预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额
存货周转次数 7.10 存货周转次数＝销售成本/平均存货余额
预付账款周转次数 14.27 预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额
应付账款周转次数 47.38 应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额
存货周转天数 50.72 周转天数=360/周转次数
应收账款周转天数 58.01
应付账款周转天数 7.60
预付账款周转天数 25.24
预收账款周转天数 0.00
制表人： 胡宝栋
日期： 2010年9月10日
2010年 2009年 2008年 2010年 2009年 2008年
流动资产合计 流动负债合计
货币资金 短期借款
应收票据 应付票据
应收账款 应付账款
预付账款 预收账款
其他应收款 其他应付款
存货 长期借款
待摊费用 长期应付款
长期投资 长期负债合计
固定资产净值 负债合计
在建工程 所有者权益合计
固定资产合计 实收资本
无形资产 资本公积
递延资产 盈余公积
资产总计 法定公益金
主营业务收入 营业费用
主营业务成本 管理费用
主营业务利润 财务费用
营业利润 净利润
利润总额 或有负债
不可变更，自动求值
变现能力比率（短期偿债能力分析-流动比率）： 负债比率（长期偿债能力分析-杠杆比率）：
流动比率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 资产负债率（%） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
速动比率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 负债与所有者权益比率（%） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
保守速动比率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 负债与有形资产比率（%） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
现金比率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 利息保障倍数 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
资产管理比率（营运能力分析-效率比例）： 盈利能力比率（盈利能力分析-盈利比率）：
营业周期（天） 265.00 #DIV/0! #VALUE! 销售毛利润率（%） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
存货周转率（次） #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 营业利润率（%） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
存货周转天数（天） 150.00 #DIV/0! #VALUE! 销售净利润率（%） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
应收账款周转率（次） #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 税前利润率（%） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
应收账款周转天数（天） 115.00 #DIV/0! #VALUE! 净利润率（%） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
流动资产周转率（次） #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 资产净利润率（%） #DIV/0! #DIV/0! #VALUE!
总资产周转率（次） #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 成本费用利润率（%） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
固定资产周转率（次） #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 权益报酬率（%） #DIV/0! #DIV/0! #VALUE!
资产报酬率（%） #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 营运资金（万元） 0.00 0.00 0.00
贷后数值
应收账款占流动资产比率（%） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 银行负债占总负债比率（%） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
存货占流动资产比率（%） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 净资产利润率（%） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
流动资产占总资产比率（%） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 总资产利润率（%） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
长期投资占总资产比率（%） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 资本利润率（%） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
应付账款占流动负债比率（%） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 长期负债率（%） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
应付账款周转天数（天） 60.00 #DIV/0! #DIV/0! 预计销售收入年增长率Rp（%） 10.00% 30.00% 30.00%
应付帐转周转率（次） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! m最后一个完整年报距贷款预计发放月份数） 0
预收账款周转天数（天） 90.00 #DIV/0! #DIV/0! (1+Rp)(12+m) 3.14
预收账款周转率（次） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 公式一：营运资金量W #DIV/0! #DIV/0! #VALUE!
预付账款周转天数（天） 77.00 #DIV/0! #VALUE! 公式二：W={S×(1-M)×(1+Rp)(12+m)}/Tw #DIV/0!
预付账款周转率（次） #DIV/0! #DIV/0! #VALUE!
营运资金周转次数Tw（次） 1.88 #DIV/0! #VALUE! 借款人自有资金（银行存款） 0
现有贷款（人民币） 0
新增流动资金贷款额度=营运资金量-借款人自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金= #DIV/0! 现有贷款（美元折合人民币）
其他渠道提供的营运资金 0
经营活动产生的现金流入
经营活动产生的现金流出
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流入
投资活动产生的现金流出
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流入
筹资活动产生的现金流出
筹资活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
Ⅳ 什么是流动资产期末净值
流动资产包含货币资金、交易性金融资产、应收款项、存货等科目，交易性金融资产、应收款项、存货如发生减值，就需要计提减值准备，流动资产期末净值，就是资产账面价值减去计提的减值准备后的价值
Ⅳ 什么是固定资产投资余值回收
固定资产余值回收额为固定资产折旧费估算表中固定资产期末净值合计，流动资金回收额为项目全部流动资金。
固定资产余值=年折旧费*(固定资产使用年限-营运期)+残值
Ⅵ 解释资金产出率的公式每一项的含义
1，总产值亦称“生产总值”，是生产单位、生产部门、地区或整个内国民经济在一定时期内所生容产的全部产品的价值。综合反映一定范围内的生产总规模的指标。
它包括产品生产过程中形成的全部价值，即转移到产品中去的物质资料消耗的价值和新创造的价值。例如有：工业总产值、农业总产值等。
总产值可按不变价格或现行价格计算。采用不变价格可以消除各个时期价格变动的影响，保证资料的可比性，以便于研究生产发展水平和速度，以及国民经济各部门之间的比例关系。
2，固定资产净值=固定资产原值-累计折旧
固定资产净值率
又称“固定资产有用系数”。是指企业固定资产净值与固定资产原值的比率。反映固定资产的新旧程度。其计算公式为：
固定资产净值率＝（期末固定资产净值／期末固定资产原值）＊１００％
3，固定资产净值=固定资产原值-累计折旧
固定资产净值率
又称“固定资产有用系数”。是指企业固定资产净值与固定资产原值的比率。反映固定资产的新旧程度。其计算公式为：
固定资产净值率＝（期末固定资产净值／期末固定资产原值）＊１００％
4，流动资金年均占用额是指每一财务年度中商品销售平均占用的流动资金的数额。