1.套利不存在结算日!!你说的是不是外汇期货的结算日啊!
2.外汇期货的结算日为3.6.9.12月份第三个星期的星期三
3.英镑、美元、欧元、澳元的结算日,外汇期货合同上有写的,你在仔细看看!
『贰』 求助!当外币利率比本国利率高时,为什么外币的期货价格会比现货价格低
对股市，期货市场：外币利率上调，使得投资外币收益提高，所以可能给内地股市，期货市回场带来负答面影响。 本币的影响如下： 外汇贷款已经成为银行扩充资产规模的另一种途径,本外币贷款增速与人民币贷款增速之差
『叁』 外汇套息货币对能操作吗
能啊，不去银行看看吗？应该可以会的成吧，你有多少钱呐？大哥应该可以，应该可以就会会看吧！
『肆』 外汇套息交易怎么弄的啊
外汇套息其基本概念是在低利率的市场环境中借入资金，并将这些资金重新投资于专更属高利率的市场中。套息交易指在外汇市场中买入高息货币而卖出低息货币，将买入的高息货币存入该国银行，以赚取其中高于低息货币国家的利息的一种市场投机行为。套息交易以把低息货币兑换成高息货币为开始，以把高息货币存入该国银行金融机构为过程和手段，以把高息货币重新兑换成低息货币为结束。
有一种是这样的，比如投资者有1元人民币，可以和美元以7：1来兑换。现在发现可以先通过3.5：1换成加拿大币，加币兑美元是1：1，这样原先用7人民币兑成1美元，现在可以通过加币中转兑换到2美元，再通过7：1兑换到14人民币。多出来的7人民币就是套汇所得。
这种套汇风险小，但是很难发现，一般刚有迹象就会被大机构把握住，对冲掉套汇利润。
『伍』 外汇市场中什么叫套息交易
套息交易是一个关于外汇和息差的问题。为了寻求高收益，钱在各国游走，流向每日都能收取利息的高收益货币，卖出低利率货币，从中获利，随著时间的推移利息收益也能相当可观。
比如投资者买入美元,卖出日元;因为美元利息比日元高,所以过一段时间你因为持有高息货币(此例为美元)而获得利息差,此为套息.
举例来说,今天买入美圆10万,卖出日圆1170万,假如美圆日圆汇率117,一年后再买回来,如果汇率不变,你将会因此而获利:
假定美圆利息3%,日圆利息0.1%,你将得到利息收入10X3%=0.3万美圆,你将支付日圆利息1170X0.1%=1.17万,而0.3万美圆=0.3X117=35.1万日圆,你得到的利息差额=35.1-1.17=33.93万元.
所以你因为持有高息货币美圆一年而获利33.93万日圆(合0.29万美圆).
如果美圆升值,你除了利息获利外,汇率也获利;即使美圆贬值,只要贬值额不超过利息差,你仍然获利(当然会小于汇率不变时的获利).
所以此例中,美圆应该叫套息货币!
套息交易对国际金融市场的影响
1、套息交易是金融全球化，是世界经济扩大和自由化的产物。国际金融体系中的高风险来源十分广泛。金融市场：股市汇市债市期市衍生品市场，房产市场均有泡沫问题，具有复杂化和重大化。以美国为首的世界经济的衰退危险，世界游资的泛滥，金融创新的发展及国际政治经济演变。典型为美日，日元交叉盘，瑞郎交叉盘。日本是世界利差交易的典型，还有欧美主要金融机构等。汇市日均成交3万亿美元中，利差交易占近半，其活跃使得银行点差业务活跃以及相关产业发展。
日元及瑞郎等低息货币提供套息交易，提供资本和不公平资本(非自有资本，不同难度渠道融资资本、政府默许资本等等)的金融套利。日元深广的流动性以及无穷无尽的供应能力，政府刻意维持日元长期低利率，日元套息交易盛行。
套息交易趋势和股票市场趋势从长期看有很强的相关度。但是短期的相关性不大。但是具有不同的时间和空间差别。套息交易者和股市投资者均受益相互作用。市场波动性低增强金融交易循环。全球信贷出现危机及政治经济形势动荡会改变套息交易的运行。
2007年2月27日为日元套息交易平仓次优级抵押贷款问题恶化引发美国房屋市场的下滑。当时市场存在对美国经济形势和全球股市过热状况的担忧情绪，当日元利率提高或日元汇率提高时，日元套利交易者会抛售其持有的其他各类资产，用抛售所得购回日元，以便偿还早先借入的日元贷款。利率差和汇率水平都会影响套利交易的成本和收益。更深处看：投资过热的风险、通货膨胀压力上升、资产泡沫表现急剧，国际金融风险增加。日元空头平仓只是一部分，但具有示范作用。国际股市及房产市场的回报率高于利差，但是引入金融创新工具后就复杂化。全球各国政府有收缩银根的趋势，但是大国中部分无意采取，因此利率决策使得套息交易利弊作用复杂化。
2、中有个极其重要的东西，隔夜利差起关键作用。比如说：高息货币利率：美元(5.25%)澳元(6.25%)纽元(7.50%)低息货币：日元(0.5%)
假定美元利息5.25%,日元利息0.5%,拿10万美元做交易!10万美元等于1215万日元，汇率是121.50。得到美元的利息收入100000X5.25%=5250美元,
支付日元的利息12150000X0.5%=60750日元, 5250美元=5250X121.5=637875日元,
得到利息差额=637875-60750=577125元。577125/121.50=4750美元加上货币远期不可交割报价在一定的固定范围内时,可以获得无风险收益所以持有高息货币美元一年而获利577125日元(合4750美元)。如果美元升值,除利息获利外,汇率也获利;以前汇率是1：119，现在美元升值到122.即使美元贬值,只要贬值额不超过利息差,你仍然获利(当然会小于汇率不变时的获利).
所以美元应该叫套息货币。没有隔夜利差，利差交易不易盛行。隔夜利差加以不同的金融形式，特别是衍生品模式就产生了极具竞争力的利衍生能力。资本的嗜血本性，风险偏好以及金融发展的情况使得利差交易会是长久的问题。
3、复利是21世纪颠覆性的金融核心，套利是复利典型代表。
实际中保证金的交易利润巨大。另外还有期权，远期，掉期，择期，外汇期货等形式。例如：举例:做多 USD/JPY, 买价为 121.50.
保证金交易,以2%付保证金,保证金金额为10万美元,交易金额则按照500万(50倍杠杆)美元来计算,
过一年,假设汇价没变,得到利息差为500万美元×(5.25%-0.5%)=237500美元。有人说：日本几乎全民做外汇保证金.日本的问题是，日元是自由货币，大量日元可以在全世界兑换各种货币和资产，结果把全世界的虚拟金融资产已经买了个遍。对冲基金以套息交易掩护投机活动，通过离岸中心等进行的日元套息交易，估计达到1000亿美元，加上其他货币及非外汇市场的金融自由资本，更为可观。
4、对于国家，世界及经济金融影响，套息交易成为市场波动新根源它冲击重塑世界经济，甚至国家可以极大地不用实业经济生产。金融成为世界经济的另一力量。如美国在第三产业，金融，海外经济已经成为世界的重头力量。利率差价，套息交易的可持续性以及交易头寸解除对多个国家宏观经济都造成了巨大影响，包括投资过热，通货膨胀，房产泡沫，以及资本市场和国际金融市场的风险。因为股市与息差交易背景一样，都是过剩的流动性推动由于流动性过剩是全球范围的问题，而中国和日本可能更严重.美国的股市是息差交易的主战场，它的涨跌在一定程度上受到息差交易买卖的影响如日美利率差别使得高收益无风险的套息发生，除非严重影响两国经济，不然仍然会存在下去。但是利润需要兑现，如2.27日元套息交易平仓，因素：日元资金的偿还，大量获利盘，股市因素，对冲基金为首的主力资金兑现。1992年欧洲汇率机制危机当时英国和意大利汇率偏强，国际收支恶化，部份成员国竞争力下降，同期美元对马克贬值，削弱欧盟各国竞争力。成员国财政赤字未得到有效控制，各国经济周期不一致，难以实行统一的货币和财政政策。再次，丹麦全民公决反对“马城条约”
及法国态度不明朗，令人担心欧盟各国维持汇率机制的决心。对冲基金通过杠杆手段，左右着外汇市场的运作。互惠基金、退休金、保险公司以及其它机构投资者也加入而导致。措施思路：健全金融体系，完善管理架构，提高市场监管能力，使金融体系建设同金融开放平衡。定期披露资料，提高透明度。紧密结合国际经济的变化。实行一定外汇管制、严格准入条件或增加交易难度等，防范抵御炒家和短期资本冲击。
5、中国与国外，及不同国家之间银行金融机构获得资金和资源的难易机制都不同。这也是套息交易的动力和原理。中国最近推出(上海银行同业拆借利率)，意味着汇率开放与国际接规是必然的，全球经济联合是必然，必然要有货币参与，特别是人民币的全球浮动汇率的制定与执行。中国有万亿美元储备。欧美的金融资本储备是暗的，分布于民间或各大金融机构，世界金融资本当前总量估计在130万-380万亿美元之间。中国的外汇储备如果进入到全球外汇市场，仅仅是小额，因为总量以20万亿以上美元计。美国人怕我们不去，这样能牵着美国走。一旦进去，如被对冲基金盯上，基本上演被全部吞噬。中国的外汇管理公司对中国命运极为重要。
英文就叫Carry Trade,这个一定要认识，出现频率很高的词汇。
日圆利差交易是个简单的数学问题：投资人借进目前利率仅有0.5%的日圆，转而购买利率5.25%的美元资产，理论上就享有将近5%的高额利润。利率3.5%的欧元资产、5.25%的英镑资产，也都是利差交易者下手的投资标的。
目前，日本的利率太低，使得投机者的资金成本低到诱人，致使从日本借来的低成本的资金，变成所谓的热钱，在全世界投资各式金融商品。
但利差交易的风险在于汇率变动。借来的日圆最终要用日圆偿还，若日圆升值，利差交易者买回日圆偿债的成本就会升高，因而侵蚀获利。如果日圆升值幅度超过利差幅度，利差交易就会亏钱。
『陆』 股指期货cf680.com为什么做外汇套息的都喜欢做磅日，而不做澳日或纽日的
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套息交易除了看息差之外，还要看高息货币一方币值是否稳定。
『柒』 外汇套利是真的吗
在外汇交易市场里，存在各种不同的交易方式，套利交易就是其中的一种。那么什么是外汇套利交易，它有什么特点呢。套利交易是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易。正是由于期货市场上套利行为的存在，从而极大丰富了市场的操作方式，增强了期货市场投资交易的艺术特色。在价差交易刚开始出现时，市场上的大多数人都把它当成是投机活动的一种，而伴随着该交易活动的越来越频繁的发生，影响力越来越大的时候，套利交易则被普遍认为是发挥着特定作用的具有独立性质的与投机交易不同的一种交易方式。期货市场套利的技术与做市商或普通投资者大不一样，套利者利用同一商品在两个或者更多合约之间的价差，而不是任何一合约的价格进行交易。因此，他们的潜在利润不是基于商品价格的上涨或者下跌，而是基于不同合约月份之间价差的扩大或者缩小，从而构成其套利交易的头寸。正是由于套利交易的获利并不是依靠价格的单边上涨或下跌来实现的，因此在期货市场上，这种风险相对较小而且是可以控制的，而其收益则是相对稳定且比较优厚的操作手法备受大户和机构投资者的青睐。从国外成熟的交易经验来看，这种方式被当作是大型基金获得稳定收益的一个关键，可以相信，在我国推出股指期货以后，这种相对风险较小的套利行为也必将在市场上频繁的发生。外汇套利交易是指利用外汇汇率的波动赚取买卖差价收益。套息是指利用外币币种之间储蓄利率的差别赚取较高的利息收入。套利或者套息交易的发展背景是什么呢。早期的外汇交易市场里，主要是以各国汇率之间因为地域和时间性所造成的汇率差异来进行套利组合。20世纪90年代日本经济泡沫发生后，伴随了长达十余年的零利率，是套息交易的萌芽时代。在2000年后，尽管出现网络泡沫重创全球经济，但幸运的是，大型新兴国家如中国、印度、俄罗斯的经济快速崛起，也带动新的热钱涌入国际资本市场，也为套息交易时代正式揭开序幕。套息交易的目的是什么呢。套息交易本身的目的，是为了以安全方式取得更大量的资金来投入资本市场。套息交易要考虑的风险就是汇率风险。用各国间不同的利率差异来取得资金带来了外汇交易市场崭新的面貌，模型交易、程序交易、算法交易大量充斥在外汇交易市场之中，其目的就是在于规避进行套息交易时，所可能产生的汇率风险。外汇套利交易必然会涉及到对冲基金的概念。简易型对冲概念仍旧会具有汇率的风险性，所以对冲基金一定不会只以一两组的货币对来进行对冲组合，而是以更多的货币对来进行对冲组合
『捌』 什么是外汇套利交易
什么是外汇套利交易？简而言之，套利交易是一种投资策略，涉及对各国利率差异的投机。在套利交易的帮助下，交易者可以利用不同外汇市场的外汇差价，在某一外汇市场上买进某种货币，同时在另一外汇市场上卖出该种货币，通过差价以赚取利润。
套利交易基本上是无风险交易，但如今由于计算机交易，这些套利交易很容易被计算机发现，并在几秒钟内消失。套利交易主要有两种主要类型：纯套利和投机套利(Risk arbitrage）。
纯套利是一种无风险的套利,纯套利一般假设两个资产价格一定会回归。假设某公司的股票在孟买证券交易所以50美元的价格出售，而同一公司的股票在纽约证券交易所以50.50美元的价格出售。在这里，交易员可以以50美元的价格从孟买证券交易所买进股票，然后以50美元的价格在纽约证券交易所卖出，获利50美分。这是一个纯套利的例子，由于强制收敛的机制存在，可以认为此类套利是无风险的(因为假设成立的概率基本为1)。您对盈利也会充满信心。
投机套利一般假设两个资产价格大概率，但不一定会回归。比如两个相关性很高的股票，当价差过大的时候假设二者价差会收敛。假设Dena银行的股票卖10美元，Baroda银行的股票卖15美元。如果你认为这两家银行会出现合并，你可以购买100股Dena银行的股票，并以1500美元的价格出售。如你所见，这里的利润取决于两家银行的合并。如果他们不合并，就会出现损失。
『玖』 有关外汇套息的问题
你这不是套息吧，套息是利用两国的利率差而进行的两地换汇投资等一系列长期活动。
你说的就回是套汇，利用两答地或者三地之间的汇率差来进行换汇投机倒卖，赚取利润。
套汇一般是大量资金才可以，赚几个十几个点，还有都是在瞬间完成的。要有敏锐的洞察力，觉察出两地或者三地之间潜在的利率差。
所以你讲的一年时间相当于是做远期利率了，不是套汇了
『拾』 什么叫套息交易
就是从利息率低的国家借钱,投到利息率高的国家,赚取其中的息差