Ⅰ 远期外汇市场的期限一般有几种
七天,14天,1个月,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12个月,两年,三年。
也有择期可选
Ⅱ 远期外汇是什么意思
楼下已经简单的介绍了远期外汇的定义,这里AIOFX金狮汇为您在补充一些远期外汇的作用。如下
1、进出口商预先买进或卖出期汇,以避免汇率变动风险。
汇率变动是经常性的,在商品贸易往来中,时间越长,由汇率变动所带来的风险也就越大,而进出口商从签订买卖合同到交货、付款又往往需要相当长时间(通常达30天~90天,有的更长),因此,有可能因汇率变动而遭受损失。进出口商为避免汇率波动所带来的风险,就想尽办法在收取或支付款项时,按成交时的汇率办理交割。
2、外汇银行为了平衡其远期外汇持有额而交易。
远期外汇持有额就是外汇头寸(foreign exchange position)。进出口商为避免外汇风险而进行期汇交易,实质上就是把汇率变动的风险转嫁给外汇银行。外汇银行之所以有风险,是因为它在与客户进行了多种交易以后,会产生一天的外汇"综合持有额"或总头寸(overall position),在这当中难免会出现期汇和现汇的超买或超卖现象。这样,外汇银行就处于汇率变动的风险之中。为此,外汇银行就设法把它的外汇头寸予以平衡,即要对不同期限不同货币头寸的余缺进行抛售或补进,由此求得期汇头寸的平衡。
在出现期汇头寸不平衡时,外汇银行应先买入或卖出同类同额现汇,再抛补这笔期汇。也就是说用买卖同类同额的现汇来掩护这笔期汇头寸平衡前的外汇风险。其次,银行在平衡期汇头寸时,还必须着眼于即期汇率的变动和即期汇率与远期汇率差额的大小。
3、短期投资者或定期债务投资者预约买卖期汇以规避风险。
在没有外汇管制的情况下,如果一国的利率低于他国,该国的资金就会流往他国以谋求高息。假设在汇率不变的情况下纽约投资市场利率比伦敦高,两者分别为 9.8%和7.2%,则英国的投资者为追求高息,就会用英镑现款购买美元现汇,然后将其投资于3个月期的美国国库券,待该国库券到期后将美元本利兑换成英镑汇回国内。这样,投资者可多获得2.6%的利息,但如果3个月后,美元汇率下跌,投资者就得花更多的美元去兑换英镑,因此就有可能换不回投资的英镑数量而遭致损失。为此,英国投资者可以在买进美元现汇的同时,卖出3个月的美元期汇,这样,只要美元远期汇率贴水不超过两地的利差(2.6%),投资者的汇率风险就可以消除。当然如果超过这个利差,投资者就无利可图而且还会遭到损失。这是就在国外投资而言的,如果在国外有定期外汇债务的人,则就要购进期汇以防债务到期时多付出本国货币。
Ⅲ 为什么要有远期外汇交易
一是锁定远期的收益或支出,保值的需要。
二是通过远期外汇交易获利,投机的需要。
Ⅳ 什么是定期外汇远期交易
1楼的肯定不对,远期和期权是两个概念。我没听说过“定期”外汇远期的概念,但估计是和“择期”相对应的。如果是这样的话,定期外汇远期交易就是到期日为固定一个日期的外汇远期,而相应的择期外汇远期是到期日不固定,可以在一个区间内进行选择。
Ⅳ 为什么要进行远期外汇买卖
主要原因就是企业、银行、投资者在规避风险时的需要,具体内容如下:1、外版汇投资者为权了获得投机的利润。汇率频繁、剧烈的波动会给外汇投机者进行外汇投机创造有力条件,特别是在浮动汇率制下更是这样。外汇投机指的是利用外汇市场汇率的涨落不一,是纯粹的以赚取利润为目的的外汇交易。2、短期投资者预约买卖期货来规避风险。若没有外汇管制,一个国家的利率比其他国家的汇率低,那么该国的资金就会流往他国,来谋求利益。3、外汇银行为了平衡远期外汇持有额所进行的交易。远期外汇持有额又叫外汇头寸,进出口商为了避免外汇风险进行期汇交易,实质上就是将汇率变动的风险转给外汇银行,外汇银行为了平衡外汇头寸,所以就会对不同期限、不同货币头寸的进行补进。
Ⅵ 什么是远期外汇市场
平时的外汇交易是每天不限次数不限时间的,远期的话,就是你今天买多或卖空,要等到约定的时间到了之后才可以平仓
Ⅶ 远期外汇业务的概念是什么
远期外汇业务是一种预约购买与预约出卖的外汇业务,也即买卖双方先签订合同,规定买卖外汇的币种、数额、汇率以及将来交割的时间,到交割日期再按合同规定,卖方交汇、买方付款的外汇业务。
Ⅷ 什么是外汇远期交易
;远期外汇交易(Forward Exchange Transaction) 远期外汇交易(Forward Exchange Transaction)又称期汇交易, 是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、 金额、 汇率 、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的 外汇交易 。
Ⅸ 远期外汇交易什么时候升水,什么时候贴水 和硬币软币有关,还是和利率有关
低息升水,高息贴水,和利率政策有关,还有同行业拆解隔夜利率。你查查套息交易相关
Ⅹ 什么是远期外汇交易
远期外汇交易,是交易的双方为了规避外汇风险,签订协议约定未来每个确定的时间,以确定的汇率交易确定数额的约定货币。并且到期必须执行。