外汇交易是世界上最高层次的市场。
需要的交易技术也更全面和系统。
交易技术分时间,价格和轨迹三个维度。
时间节奏:首先要考虑时间节奏,因为外汇24小时交易,没有节奏会疲于奔命,处于被动状态。没有时间节奏的考虑,还没做交易就已经失败了一大半。外汇市场没有成交量,但实际上成交量对应于时间,不同的时间就代表着交易的重要等级。交易时,重视时间节奏,研究产生波峰波谷的时间规律,就过滤了风险,另外,进单后,持仓多长时间,也是问题,合适的持仓时间,能够使技术发挥出来,赚到合理的盈利(而不是仓促平仓,该赚的没赚到),避免产生辫子账户现象(即长长的交易单,多次都是对的,但盈利很少,周期性的出现大的亏损大于前面所有对单的盈利,是90%中国交易者的模式)
价格挑选技术:
几何技术:通过画线确定一些重要的支持/阻力,遵从动能势能守恒或者投影、衍射原理。特点是比较敏捷的发现好的价格。
代数技术:就是你说的指标,常用的有摆动指数MACD,KDJ,RSI, 还有ADX,SAR,布林带。值得一说的是。市场分阶梯状行走的单边市---纵波和盘整市---横波,两种,上述摆动指数的缺点是在纵波表现非常差。这是出现辫子账户中大亏损的原因。摆动指数适合做欧元等比较容易出现横波的品种。而黄金,镑日等适合几何技术。
价格技术五花八门,还有用江恩方格图的,波浪比例,有ICHIMOKU(一目均衡表)等等,无非是在价格维度中挑选比较好的价格,低买高卖。
高一级的轨迹研究技术:为策略提供基础。研究当下交易是纵波还是横波,当天是WWW这样盘整,还是V型反转等等,不同类型的波动特征适合不同的交易员,可以根据交易员的特点、行情的特点来布置头寸。轨迹研究技术投入多少资金、谁来做合适打下了有道理的基础,是先进的个性化资本管理策略,也同时是高超的技巧。
这样,从三个维度考虑事情,就比较完备了。量子三维分析技术正在成为外汇技术的主流。
注意,心理分析也很重要,交易需要逻辑思维和图形想象力的平衡。而目前流行的只有逻辑推理,即左脑思维,即已经有一定的迹象,然后顺着它发展下去,可是经常在市场中碰壁,因为有一定的迹象后,就开始反转了。形象思维,右脑思维更聪明。交易员随时应该知道自己的左脑还是右脑在工作。
② 什么是外汇交易基本面分析
基本面分析注重金融, 经济理论和政局发展, 从而判断供给和需求要素. 技术分析观察价格和交易量数据, 从而判断这些数据在未来的走势. 技术分析还可进一步分为两个主要类型:量化分析: 使用各种类型的数据属性来帮助估计买超 / 卖超货币的限度, 图表分析: 使用线条和图形来辨别货币汇率构成中的显著趋势和模式. 基本面分析与技术分析最明显的一点区别就是, 基本面分析研究市场运动的原因, 而技术分析研究市场运动的效果.
当以另一国货币估价一国货币时, 基本面分析包括对宏观经济指标, 资产市场以及政治因素的研究.宏观经济指标包括经济增长率等数字, 由国内生产总值,利息率, 通货膨胀率, 失业率, 货币供应量, 外汇储备以及生产率等要素计算而得.资产市场包括股票, 债券及房地产.政治因素会影响对一国政府的信任度, 社会稳定气候和信心度. 有时, 政府会干预货币市场, 以防止货币显著偏离不理想的水平. 货币市场的干预由中央银行执行, 通常对外汇市场产生显著却又暂时的影响. 中央银行可以采取以另一国货币单方面购入/卖出本国货币, 或者联合其它中央银行进行共同干预, 以期取得更为显著的效果. 或者, 有些国家能够设法仅仅通过发出干预暗示或威胁来达到影响币值变化的目的
影响汇率的主要因素
1. 政治局势:
国际、国内政治局势变化对汇率有很大影响,局势稳定,则汇率稳定;局势动荡则汇率下跌。所需要关注的方面包括国际关系、党派斗争、重要政府官员情况、动乱、暴乱等。
2. 经济形势:
一国经济各方面综合效应的好坏,是影响本国货币汇率最直接和最主要的因素。其中主要考虑经济增长水平、国际收支状况、通货膨胀水平、利率水平等几个方面。
3. 军事动态:
战争、局部冲突、暴乱等将造成某一地区的不安全,对相关地区以及弱势货币的汇率将造成负面影响,而对于远离事件发生地国家的货币和传统避险货币的汇率则有利。
4. 政府、央行政策:
政府的财政政策、外汇政策和央行的货币政策对汇率起着非常重要的作用,有时是决定作用。如政府宣布将本国货币贬值或升值;央行的利率升降、市场干预等。
5. 市场心理:
外汇市场参与者的心理预期,严重影响着汇率的走向。对于某一货币的升值或贬值,市场往往会形成自己的看法,在达成一定共识的情况下,将在一定时间内左右汇率的变化,这时可能会发生汇率的升降与基本面完全脱离或央行干预无效的情况。
6. 投机交易:
随着金融全球化进程的加快,充斥在外汇市场中的国际游资越来越庞大,这些资金有时为某些投机机构所掌控,由于其交易额非常巨大,并多采用对冲方式,有时会对汇率走势产生深远影响。如量子基金阻击英镑、泰珠,使其汇率在短时间内大幅贬值等。
7. 突发事件:
一些重大的突发事件,会对市场心理形成影响,从而使汇率发生变化,其造成结果的程度,也将对汇率的长期变化产生影响。如911事件使美圆在短期内大幅贬值等。
③ 外汇交易中如何分析基本面
当以一国货币估价另一国货币时,基本面分析包括对宏观经济指标、资产市场以及政治因素的研究。宏观经济指标包括经济增长率等数字,由国内生产总值、利息率、通货膨胀率、失业率、货币供应量、外汇储备以及生产率等要素计算而得。资产市场包括股票、债券及房地产。政治因素会影响对一国政府的信任度、社会稳定气候和信心度。
政府会干预货币市场,以防止货币显著偏离不理想的水平。货币市场的干预由中央银行执行,通常对外汇市场产生显著却又暂时的影响。中央银行可以采取以另一国货币单方面购入 / 卖出本国货币,或者联合其它中央银行进行共同干预,取得更为显著的效果。或者,有些国家能够设法仅仅通过发出干预暗示或威胁来达到影响币值变化的目的。
基本面分析的基本理论
购买力平价 (PPP)
购买力平价理论规定,汇率由同一组商品的相对价格决定。通货膨胀率的变动应会被等量但相反方向的汇率变动所抵销。举一个汉堡包的经典案例,如果汉堡包在美国值 2.00 美元一个,而在英国值 1.00 英磅一个,那么根据购买力平价理论,汇率一定是 2 美元每 1 英磅。如果盛行市场汇率是 1.7 美元每英磅,那么英磅就被称为低估通货,而美元则被称为高估通货。此理论假设这两种货币将最终向 2:1 的关系变化。
购买力平价理论的主要不足在于其假设商品能被自由交易,并且不计关税、配额和赋税等交易成本。另一个不足是它只适用于商品,却忽视了服务,而服务恰恰可以有非常显著的价值差距的空间。另外,除了通货膨胀率和利息率差异之外,还有其它若干个因素影响着汇率。
利率平价 (IRP)
利率平价规定,一种货币对另一种货币的升值(贬值)必将被利率差异的变动所抵销。如果美国利率高于日本利率,那么美元将对日元贬值,贬值幅度据防止无风险套汇而定。未来汇率会在当日规定的远期汇率中被反映。在我们的例子中,美元的远期汇率被看作贴水,因为以远期汇率购得的日元少于以即期汇率购得的日元。日元则被视为升水。
20 世纪 90 年代之后,无证据表明利息平价说仍然有效。与此理论截然相反,具有高利率的货币通常不但没有贬值,反而因对通货膨胀的远期抑制和身为高效益货币而增值。
国际收支模式
此模式认为外汇汇率必须处于其平衡水平--即能产生稳定经常帐户余额的汇率。出现贸易赤字的国家,其外汇储备将会减少,并最终使其本国货币币值降低(贬值)。便宜的货币使该国的商品在国际市场上更具价格优势,同时也使进口产品变得更加昂贵。在一段调整期后,进口量被迫下降,出口量上升,从而使贸易余额和货币向平衡状态稳定。
与购买力平价理论一样,国际收支模式主要侧重于贸易商品和服务,而忽视了全球资本流动日趋重要的作用。换而言之,金钱不仅追逐商品和服务,而且从更广义而言,追逐股票和债券等金融资产。此类资本流进入国际收支的资本帐户项目,从而可平衡经常帐户中的赤字。资本流动的增加产生了资产市场模式。
资产市场模式
金融资产(股票和债券)贸易的迅速膨胀使分析家和交易商以新的视角来审视货币。诸如增长率、通胀率和生产率等经济变量已不再是货币变动仅有的驱动因素。源于跨国金融资产交易的外汇交易份额,已使由商品和服务贸易产生的货币交易相形见绌。
资产市场方法将货币视为在高效金融市场中交易的资产价格。因此,货币越来越显示出其与资产市场,特别是股票间的密切关联。
④ 外汇交易如何分析行情
这个可不是几句话可以说清楚的,有人的看书学习都学了好几年了呵呵。大体上一般短线交易,还是以技术分析为主,基本面为辅,长线的话更过关注基本面的分析。从技术指标上来说,众多纷纭,每个指标都有自己的优缺点,也适合不同的行情来应用,指标有一定的互补性,建议可以综合分析使用。但同时也不能使用的太多,有精力的话3个指标基本完全可以满足,其实使用单一指标也是可以达到盈利的,关键还得看自己对指标的理解,这个很重要,好比一段技术图形,你找10个专家来,他可能给你数出10种浪,但是每个人都可以说出自己的理由,看似正确,但是能迎合市场的可能只有其中的一种。所以说对指标的理解很重要,不同的趋势使用什么样的指标。因地适宜。指标的应用还要在模拟上反复的验证以达到最佳的效果,绝不是单单看看书上介绍,就算是学会指标的运用,其实外汇的分析是一个非常复杂的过程,要综合多种因素考虑。时间 投资币种 预期收益和亏损 买卖点位 等等 有人说,可能同时满足这些的时候行情早没了,说的对,但是我们的交易唯一目的还是盈利。不能为了交易而交易,只有充分的准备和了解才可以点击鼠标的那一刻,谁也不能百分百盈利,只能说能把损失控制在最小的程度上,我想这是一个成熟交易员的想法,而不是总想着我会怎样盈利。
⑤ 外汇交易要分析哪些经济指标
货币市场的两种主要分析方法为基本面分析和技术分析. 基本面分析注重金融, 经济理论和政局发展, 从而判断供给和需求要素. 技术分析观察价格和交易量数据, 从而判断这些数据在未来的走势. 基本面分析与技术分析最明显的一点区别就是, 基本面分析研究市场运动的原因, 而技术分析研究市场运动的效果 当以另一国货币估价一国货币时, 基本面分析包括对宏观经济指标, 资产市场以及政治因素的研究.宏观经济指标包括经济增长率等数字, 由国内生产总值,利息率,通货膨胀率, 失业率, 货币供应量, 外汇储备以及生产率等要素计算而得.资产市场包括股票, 债券及房地产.政治因素会影响对一国政府的信任度, 社会稳定气候和信心度. 有时, 政府会干预货币市场, 以防止货币显著偏离不理想的水平. 货币市场的干预由中央银行执行, 通常对外汇市场产生显著却又暂时的影响. 中央银行可以采取以另一国货币单方面购入/卖出本国货币, 或者联合其它中央银行进行共同干预, 以期取得更为显著的效果. 或者, 有些国家能够设法仅仅通过发出干预暗示或威胁来达到影响币值变化的目的.
⑥ 外汇交易基本面分析包括什么
政治因素 例如:选举 进出口等
经济数据 例如:非农指数 银行利率等
突发事件 例如:地震,恐怖袭击,骚乱等
⑦ 外汇交易中如何进行基本分析
普通个人在理解、分析和运用大量基本因素统计上可能获得十分有限的成功。即使所有相关的统计都能获得,当问题涉及交易中最重要的事项——时机抉择时,普通大众可能在解读它们的含义上遇到困难。基本分析的一些困难可以总结如下:
1.不是所有的基本因素在任意时间点上都可以获知;
2.不同基本因素的重要性在不同时期发生变化,难于知道那些基本因素在什么时间是最重要的;
3.普通投机者可能很难收集和解读在每个市场上都能提供的信息中的财富;
4.基本分析经常无法回答多数投机者面对的问题,即时机抉择的问题;
5.大多数基本因素统计只在事后可以获得,当它们经由不同政府机关或遍布世界的新闻通讯社收集时,它们经常成为陈旧的信息,并不必然反映最近的形势;
6.基本因素可能因一些突然变化而发生重大改变,如天气、政治、国际事件和一些科学技术上的因素,这些事项要反映在实际的基本因素统计上需要经过一段时间;
7.以长远观点看,收集、更新和解读基本因素数据所需的巨大努力,可能不会产生有效率的收获(在收益的意义上);
8.大多数基本分析并不提供根据价格行动的变化,而是反映基于内在条件的变化,这些变化可能很迟缓,当事实上一个趋势上的重大变化可能已经开始的时候,没有可见的或可理解的变化支持看多或看空立场的理由。