1、远期汇率：USD/JPY=（98.25 +0.16）~ （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元
2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元
3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
❷ 外汇选择题（多选）
abcd
❸ 求该外汇题目答案！！！
1，固定利率是指在借贷期内不作调整的利率。-菠菜的回答，正确。
与固定利率相对应的是浮动利率，更具利率调整改变还款利率。
2，会面临的风险有：利率风险和汇率风险。利率风险来自于如果利率下降，未来利率水平低于2.25%，就比如现在的情况，企业的财务费用就上升了。汇率风险是美元兑日元贬值，或是日元升值，此时，日企的美元收入不变，但是货币价值产生了变化。
3，这样的情况可以选择一家有美元贷款却需要使用日元的企业，进行互换操作。因为是日元贷款，需要用日元付息，但支付和收入皆为美元。可以和对方企业签订互换合约，日企使用对方的美元贷款，用美元为其付息。对方用日企的日元贷款，用日元付息。
❹ 外汇市场业务练习题
先用100万英镑买进美元 100 * 1.8546/1.8536 = 100.05395
存入银行一年后可获得美元 100.05395 * (1+6%) = 106.05719
兑换成英镑 106.05719 * 1.8566/1.8596 = 105.88609
若不进行套利 一年后可得专获得英镑 100 * (1+4%) = 104
所以以属100万英镑进行套利可获利 105.88609 - 104 = 1.88609 (万英镑)
❺ 国际金融选择题！！！！！！！！急！！！！！！！！
BCDAC BCBAD BB
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❻ 金融会计知识：多选题：银行的外汇交易主要包括（）
A、B、C、D 套汇也是外汇交易的一种策略，运用得当，盈利也是相当丰厚的。
❼ 外汇交易实务练习题
1.美元与人民币头寸都已轧平。2.美元与人民币在现金流量上并未轧平，存在汇率风险。3.银行可通过掉期交易，对即期对三个月远期进行外汇交易，即卖出200万美元。
❽ 国际金融外汇交易题
六个月后的即期汇率是不确定的，银行也无法预测。只能选择风险最小损失最小的