两种股票完全正相关

A. 两种股票完全正相关,则该两种股票的组合效应会怎样

正相关的意思是 变动的方向一致

意思是 一个股票涨 另外一个股票也涨

这样的投资组合 其实就是博命的组合 要涨两个都涨 要跌 两个都跌

当然这样就起不到所谓的风险分散的作用了

B. 当两种证券完全正相关时,由此形成的证券组合怎样

完全正相关 相关系数就是1
这两种证券的组合就等于其中一种证券，没任何投资指导意义。

C. 关于证券投资学的问题，一个判断题。两种完全正相关的股票组成的证券组合,不能抵消任何风险。答案说这句

系统风险是认识时候都不能消除的，只能降低。对于非系统性风险是针对变动方向相反的股票组合而言的，完全负相关的才能够消除，正相关的而只能加强，而不能降低非系统性风险

D. 两种股票非完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起

正确答案是D
证券从业资格考试的《证券投资分析》证券组合章节里有相关知识点：
系统风险是无法通过证券组合降低的，只能通过负相关、非相关的证券组合降低股票组合的非系统风险。

E. 当两种股票完全负相关时,这两种股票的组合效应能不能分散风险

完全负相关
品种
组合起会选择作分散风险组合
相反作锁定风险组合
和外汇期货交易锁单效类似
等待行情反转
择机解除锁仓
敝见
敬请交流

F. 如果两种股票完全正相关,是否有可能形成一个方差为零的投资组合为什么

不怎么样的，正相关说明组合的相关系数为1，这样是不好的。
可能值偏离期望值的方差这是是最大的。
其实最好的关系是：完全负相关。这样的组合的收益线是一条折现，同一风险的收益是最高的，同一收益的风险是最低的。
可以去读一些相关书籍，不是很难的.......
当然，我说的是理论，不过市场表现基本如此。

G. 当两种股票完全负相关时，可以分散掉非系统性风险；

完全正确！

H. 当两种股票完全负相关时,分散持有股票没有好处

两只股票完全负相关的时候，可以分别持仓分别根据自己的周期进行持仓调整，可以获得更好的收益。

I. 两种证券正相关、负相关、不相关是指什么

1. 相关意思是：变量一个递增另一个就反过来递减，两个变量的乘积为常数时的比例关系，这种关系叫做正比，或者一个递减另一个就反过来递增

2. 正方比和正负相关是不一样的概念

   正比，如y=2x , y随x的增大而变大
   反比，两个量的比是一个常数，变量同时递增或递减

3. 正比反比是线性关系，正相关负相关是大概走向
   y=k*x是正比关系而y=k*x+b是正相关

4. 举个例子：金价相关的影响因素

   

5. 两种证券如果不相关的话则是，互不影响

   不会因为一方的涨跌影响另外一方

J. 两种股票完全负相关时，则该两种股票的组合效应是（ ）

能分散全部的非系统性风险，但是系统风险分散不了