近期交易和远期交易例子

1. 求进口商如何利用远期交易进行套期保值的例子各位神人~~~麻烦帮忙了~~明天考试急需~~~~

交易家 具体的保证金比例有期货交易所根据市场情况定，各期货公司也会有所调整。
例如，你买进商品A的期货，他的保证金比例是1：10，他的交易价格是每单位一万元。那你只需付出1000元就可以买A商品一各单位了。如果A商品的价格涨了10％，那你就翻番了，你的1000变成2000。如果A商品的价格跌了10％，你就赔光了，你此刻要是平仓你的1000就变成了0，要想继续持仓，就必须追加保证金。许多人往往因为不服市场，不断追加保证金，最后家破人亡。

2. 跪求！远期交易和期货交易有什么区别

期货交易与远期交易的区别
1. 交易对象不同。期货交易的对象是标准化合约专，远期交易的对象主要是属实物商品。
2. 功能作用不同。期货交易的主要功能之一是发现价格，远期交易中的合同缺乏流动性，所以不具备发现价格的功能。
3. 履约方式不同。期货交易有实物交割和对冲平仓两种履约方式，远期交易最终的履约方式是实物交收。
4. 信用风险不同。期货交易实行每日无负债结算制度，信用风险很小，远期交易从交易达成到最终实物交割有很长一段时间，此间市场会发生各种变化，任何不利于履约的行为都可能出现，信用风险很大。
5. 保证金制度不同。期货交易有特定的保证金制度，远期交易是否收取或收多少保证金由交易双方私下商定。

3. 请详细叙述下远期交易与期货交易的不同最好有例子！谢谢！ 我目前的理解如下: 甲方与乙方进行期货交

你说的这个东西叫期权交易，期权跟期货。期权就是在将来某一时间以某一价格买入或者卖出某物的权利，属于交易的是权利不是实物。
而期货是交易未来的某物

4. 远期交易和期货有什么异同，可否举个例子

期货交易是在交易所进行的标准化的远期交易。
远期交易,是指订立合同后,在某个时间进行交易.
期货交易,必须在交易所进行,必须是交易所上市的平种,平种还有标准的等级.
远期交易,只需要签订一个和约.交易的货物的等级是双方约定的

5. 掉期交易是什么呢通俗点，举个例子

一、掉期交易

掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow）的交易。

较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。

货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。

利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。

二、举例：
买方（钢厂） ：

国内某钢厂达成一笔于2010年供应钢板产品的合同，预期在2010年3月用好望角型船舶进口总量为75000公吨含铁量为62％的铁矿粉。由于钢厂预计铁矿石价格将会在3个月内大幅上涨，为锁定采购成本，该钢厂将出价105.00美元/公吨干重，购买2010年3月的CFR中国的含铁量为62％的铁矿粉掉期合约。

卖方（铁矿石供应商）：

与此同时，某家拥有铁矿石存货的供应商，为了规避铁矿石价格下跌所可能引起的存货价值减少的风险，希望以掉期对冲的方式来抵消现货市场的潜在亏损。该供应商想把铁矿粉的价格锁定在107.00美元/公吨干重。

经纪人 ：

作为交易双方的中介，场外经纪人把双方撮合在一起，组织其协商后，同意将价格定在106.5美元/公吨干重。

拓展资料：

掉期交易的特点：

(1)买与卖是有意识地同时进行的

(2)买与卖的货币种类相同，金额相等

(3)买卖交割期限不相同掉期交易与前面讲到的即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，因此，通常也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行，故称之为复合的外汇买卖，主要用于银行同业之间的外汇交易。一些大公司也经常利用掉期交易进行套利活动。

掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，牟取利润。

6. 钢材中远期交易经典案例谁有啊，举个例子说明他的好处

一 、稳健型卖出保值操作方案：

回顾2009年，钢材市场将继续呈供大于求的局面，钢材出口难以有大幅增长。2009年上半年钢材价格将继续维持目前的位置作小幅震荡，下半年随着各项经济刺激措施效果显现有望拉动钢材价格上涨。在此分析基础上，制定如下方案：

1. 方案概述：

可规避的风险：批量进货后钢材价格出现大幅下跌。

适用对象：一级钢贸商、大型经销商；

保值方向：卖期保值；

卖期保值的基本操作方法：购入现货同时在某大宗市场卖出远期螺纹钢；

卖期保值原理简介：购入钢材现货后，将未销售的库存钢材、在途钢材在大宗市场做空卖出，锁定销售利润。

2. 模拟操作实例：

某钢贸公司 2月初由钢厂进货共10000吨，钢厂结算价3300元，公司销货价3350元（销售利润50元），到货日期 2月25日。为防止在到货之前钢材价格出现大幅下跌遭受风险，该公司在某大宗市场以 3400 元做空10000吨螺纹钢。

2 月中旬，钢材现货价格下跌至3200元，钢材电子盘价格下跌至3250元，公司签订一份销售合同，将此批钢材中的2000吨以3200元售出，同时将卖出的螺纹钢中的2000吨以3250平仓。

套保结果分析：

现货盈亏：3200-3300= -100 元/吨

电子盘盈亏：3400-3250= 150 元/吨

实际盈利：50 元/吨

如果不作套期保值操作，则：

现货盈亏：3200-3300= -100 元/吨

模拟操作结论：通过套期保值，公司可以实现预期的利润目标，规避了钢价下跌的风险。

3.某钢贸公司保值操作方案：

稳健型卖出保值操作方案

保值价位的确定
基于对2009年上半年钢材价格走势的判断,2009年上半年钢材价格将在3000-3900元之间作区间震荡,震荡的低点在3000-3300元/吨（三级螺纹钢为例），震荡的区间高点在3800-3900元，上半年的均价在3400-3500元左右。

基于以上判断，制定如下套保方案

3000-3200元/吨
对库存、在途的钢材现货做少量保值；

保值比例：30%

3300-3500元/吨
对库存、在途的钢材现货做至少一半保值；

保值比例：50%

3600-3800元/吨
对库存、在途的钢材现货做大部分保值；

保值比例：80%

3800以上元/吨
对库存、在途的钢材现货做全部保值；

保值比例：90%以上

说明：保值比例=期货做空数量/未定价销售货物数量

以上保值比例仅为建议方案，实际保值数量还要根据公司风险承受能力和保证金充裕程度来确定。未保值的现货，按照日常经营择机高卖低买，根据钢材市场变化情况确定买卖时机。未保值的现货将承担钢材价格下跌的风险。

二、冲抵进货成本的买入套期方案：

1. 方案概述：

可规避的风险：当钢价相对低点时，不能及时补充库存错失进货良机；钢价相对高点时进货源源不断，不能及时售货形成被动囤货；

适用对象：一级钢贸商、大型经销商；

操作方向：双向操作；

卖期保值的基本操作方法：在判断出的低点不能及时补充库存时，在期货市场作

多头买入；在补充库存或者至阶段性高点后，在钢材大宗市场作多头平仓。

原理简介：钢材现货贸易实质就是在钢材现货市场的投机行为，利润来源于现货的进销差价。但大中型钢贸商因流动资金等原因不能自由选择进货的时机，主要体现在不能自由确定进货的数量和价格上。中规钢材电子交易市场为贸易商提供了这样一个市场：在电子盘市场开盘时间内，随时自由选择以市场价格和数量进行钢材远期合约的买卖。

2. 模拟操作实例：

某钢贸公司与某钢厂有协议，每月销钢材10000吨，结算价以发货日上海地区某钢铁综合指数为准，该钢贸商平时控制屯货量在3000吨以下。3月2日，螺纹钢电子盘6月合约价格下跌至3250元，营销部门认为这是本月螺纹钢价格的低点，应按3250元增加3000吨的库存。但从钢厂传来的信息表明，最快一批货3000吨要到3月10日才能发货。营销部门3月2日以3250元买入3000吨钢材期货作为虚拟库存。

3月10日钢厂到货，结算价3500元。当日将3000吨钢材期货以3550元平仓。

套保结果分析：

3000 吨钢材现货进货成本进货成：3500 元/吨

钢材远期合约的盈利：3550-3250=300 元/吨

冲抵后的现货进货成本：3500-300=3200 元/吨

如果没有做套期保值，则： 贸易商无法在价格相对低点购入现货，进货成本会增加 300 元/吨。

模拟操作结论：灵活操作套期保值，公司降低了钢材现货的进货成本。

3. 钢贸公司建虚拟库存

虚拟库存建设方案

建库价位的确定
基于对2009年上半年钢材价格走势的判断，2009年上半年钢材价格将在3000-3900元之间作区间震荡，震荡的低点在3000-3300元/吨（三级螺纹钢为例），震荡的区间高点在3800-3900元，上半年的均价在3400-3500元左右。

基于以上判断，制定如下操作方案

价格区间
操作方案

3100以下
如不能在低价及时补充现货库存，以少量资金买入钢材远期合约，建立虚拟库存；

虚拟库存比例：90%

3100-3200元/吨
如不能及时补充现货库存，以少量资金买入钢材远期合约，建立虚拟库存；

虚拟库存比例：70%

3200-3500元/吨
减少虚拟库存，冲减现货进货成本；

虚拟库存比例：30%以下

3500-3800元/吨
清空虚拟库存，冲减现货进货成本；

如仍有现货则对现货卖出保值；

保值比例70%

3800元/吨以上
对库存、在途的钢材现货作全部保值；

保值比例：90%以上

说明：虚拟库存比例=虚拟库存数量/公司最大存货比例

保值比例=期货做空数量/未定价销售货物数量

以上虚拟库存比例、保值比例仅为建议方案，实际虚拟库存比例、保值数量还要根据公司风险承受能力和期货账户保证金充裕程度来确定。

未保值的现货，按照日常经营择机高卖低买，根据钢材市场变化情况确定买卖时机。未保值的现货将承担钢材价格下跌的风险。

三、跨市套利方案：

1. 方案概述：

适用对象：可以同时在电子盘和期货市场同时操作的机构客户。

方案目标：获取低风险的利润。

操作方向：双向操作；

基本操作方法：在两个市场同时做等量的买入卖出操作，利用两个市场不同合约的价差变化获利。

原理简介：跨市套利是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在远期和远期合约交易市场对冲在手的合约获利。

2. 模拟操作实例：

某钢贸公司同时在上海某两个螺纹钢大宗交易市场开有交易账户，通过对两者合约观察发现，二者交易的合约的实物标的基本一致，二者价价格走势基本一致，但是仍会出现小范围的波动。二者的差价基本维持在每吨上下浮动 30 元的范围内： 当其中一个市场价格比另外一个市场价格高30元：买价格低的市场远期合约，卖价格高的市场远期合约；反之：买高价合约，买卖低价合约；

以上操作每吨盈利：30+30=60元/吨

3. 某钢贸公司跨市套利操作方法

跨市套利操作方法

合约价差范围的确定
1、确定可套利操作的两个合约。

2、追踪甲大宗市场与乙大宗市场的差价

3、根据两个市场价格走势，同时计算交割成本、运输成本、库存成本等费用后，确定在一定时间内价差的合理范围：

价差范围：上限A→下限B

基于以上判断，制定如下操作方案

价格区间
操作方案

两合约价差接近或超过上限A
卖出甲合约，同时买入等量的乙合约。

两合约价差接近或超过下限B
买入（平仓）甲合约，同时卖出（平仓）等量的乙合约。

说明：合约差价

虚拟库存比例=虚拟库存数量/公司最大存货数量

来源：上海中规钢材电子交易市场，上文有部分表格未显示，要查看全文的话 你直接去他们网站看得了

7. 【外汇】什么叫即期交易和远期交易我不是很懂

显然不是。即期和远期的划分在于交割的时间，与你买入/卖出之后版再怎么处理没有关系。即期交权易就是在一天或者三天之内交割完毕，而远期交易会设定一个特定的时间，比如三个月或者一年等，即买卖双方现在达成协议，但是在3个月或者一年之后交割。
举个例子，我们俩做一年期的人民NDF（远期无本金交割）交易。我按照价格X卖给你1000，你现在给我1000X元，一年之后，你获得1000单位的货币。

8. 期货交易和远期交易有什么不同

期货交易和远期交易都是一种非现场当时交易，是到一定期限后的交易，但是在内价格和容风险方面有所不同，它们的区别是：

1、期货合约在交易所内交易，具有公开性，而远期合约在场外进行交易，它主要采用商品交收方式。

2、期货合约是标准化合约，除了价格，合约的品种、规格、质量、交货地点、结算方式等内容者有统一规定。远期合约的所有事项都要由交易双方一一协商确定，谈判复杂，但适应性强。

3、期货合约的结算通过专门的期货结算公司，这是独立于买卖双方的第三方，投资者无须对对方负责，不存在信用风险，而只有价格变动的风险。而远期合约须到期才交割实物、货款早就谈妥不再变动，故无价格风险，但是没有第三方，有可能出现信用履约上的风险。

4、期货合约交易双方按规定比例缴纳保证金，这是有固定的比例规定的，而远期合约因不是标准化，无标准的保证金比例是由交易双方确定，无统一性。

5、期货交易的风险性要比远期交易小。期货交易是商品生产者为规避风险，从现货交易中的远期合同交易发展而来的更规范化的交易。

9. 能举个债权类资产的远期合约交易的例子吗

债券远期或国债期货是最符合条件的例子了

10. 何谓远期交易有何功能试举例说明

远期交易，很简单哦，就是你跟别人签订个协议承诺几个 月后 买（卖）一批货物，规定好违约 如何处理！
不过这个都是要交一部分定金，然后还有规定好违约如何赔付对方

其实 这跟期货差不多，只不过 期货是只支付保证金都可以了