基金溢價正負

㈠ 股票溢價率為負數什麼意思

股票一般都有面值，也就是這個股份有限公司注冊時的股本。假如a公司回注冊時注冊資金是100萬，那麼答其股本也就是100萬股，每股股票的面值就是1元。
隨後公司經營良好，有個盈利，盈利可以用來派發現金紅利，也可以用來轉增股本，還可以留存作為未分配利潤（也就是凈資產減去面值後的溢價部分）。轉增股本是怎麼回事呢？轉增就是把盈利作為新的注冊資本，注冊到公司中去。假如a公司現在有100萬的未分配利潤，那麼它就可以選擇每10股轉增10股，也就是說原來的一股變成了現在的2股，原先一股的權益是現在2股的權益。
在股票在交易所首次公開發行（ipo）時，一般不可能按照凈資產來發行。發行價格一般高於凈資產，那麼高出凈資產的部分就是股票溢價。高出凈資產部分的發行收入就是溢價收入。比如a公司上市，股本是5000萬股，每股面值1元，每股凈資產是5元，那麼股本對凈資產的溢價就是每股4元，發行價格假設為每股10元，新發行數量為5000萬股，那麼每股的股票價格對凈資產的溢價就是5元，溢價收入為（10元-5元）5千萬=2.5億。式中10元為發行價格，5元為凈資產，所以括弧中就是每股溢價，5千萬是發行數量，所以2.5億就是溢價收入。

㈡ 溢價率的正負比，相對於認購認沽是什麼概念

目前的溢價率為正，說明目前的權證的理論價值被高估
目前的溢價率為負，說明目前的權證的理論價值被低估
雖然認購和認沽不一樣，當時溢價率的說明情況都一樣，正為高估，負為低估。

㈢ 轉股溢價率的正負值代表什麼意思

是衡量轉股是否盈利的依據，如果該指標負值越大，折股成本與市價價差越大；轉股收益越高；相反，如果該指標正值越大，轉股虧損越高。

㈣ 什麼是負溢價

打個比方，比如某固定型號 電腦 市場標准價 5000元，我手裡有個5.1勞動節的優惠券可以內打八折，容那我就可以只拿4000元現金就好，我的優惠券標准價值就是1000元，因為可節省1000元。
但是幾天後我把我的優惠券以 1100 元賣個了另一個人，因為電腦斷貨了，他認為這個電腦5 1節日時會漲價到6000元，這樣到時候這個優惠券就價值1200元了。
那麼我賣給他的行為就是 以溢價100元的價格賣給了他。
那我如果當時以800元賣給了他，就是負溢價200元。

就是甲相對乙貴了就是溢價，便宜了就是負溢價，是個相對的概念。

㈤ 基金b溢價是負數是怎麼回事

溢價的計算方法是：(權證的市價/行權比例+行權價格-正股的市價)/正股的市價*100% 1、溢專價取值為屬正時，說明假設權證立刻行權時，權證行權後轉成的該股票持有成本(不計算其他交易費用情況下)高於現在該正股股票的市價多少個百分點。
2、相反溢價為負時(即負溢價)，權證行權後轉成的該正股股票持有成本(不計算其他交易費用情況下)低於現在該股票的市價多少個百分點。溢價說明這權證有沒有投資價值的一個計量參考指標。若溢價過高說明權證存在價值高估的可能性。負溢價說明現在市場很有可能低估了這權證的現在的價值。

㈥ 溢價是負值說明什麼（在權證中~~）

溢價的計算方法是：抄襲(權證的市價/行權比例+行權價格-正股的市價)/正股的市價*100%
溢價取值為正時，說明假設權證立刻行權時，權證行權後轉成的該股票持有成本(不計算其他交易費用情況下)高於現在該正股股票的市價多少個百分點，相反溢價為負時(即負溢價)，權證行權後轉成的該正股股票持有成本(不計算其他交易費用情況下)低於現在該股票的市價多少個百分點。溢價說明這權證有沒有投資價值的一個計量參考指標。若溢價過高說明權證存在價值高估的可能性。負溢價說明現在市場很有可能低估了這權證的現在的價值。

㈦ 轉股溢價率的正負值代表什麼意思

轉股溢價率是衡量轉股是否盈利的依據，如果該指標負值越大，折股成本與市內價價差越大；轉容股收益越高；相反，如果該指標正值越大，轉股虧損越高。

(7)基金溢價正負擴展閱讀：

負溢價率是在沒有交易費用以及假設股價維持沒有漲跌的情況之下，行權總成本(行權價+經調整的權證價格)低於正股市價，行權有一定的套利空間。購買權證來說，溢價率低的(或大負溢價)就是給你了便宜實惠的投資機會。如果溢價率是負13.5%， 則表明當前市場價低於內在價值。

㈧ "溢價"為什麼有正負啊幫幫我

負的是折價。因為它寫的是價外。

㈨ 權證中的正負溢價是什麼意思

溢價率是指以當前的價格買入權證，在不考慮交易成本前提下，正股至少需要上漲（認購證）或下跌（認沽證）多少百分比，投資者持有權證到期行權才可保本。溢 價率反映了到期行權的盈虧平衡概念，在目前國內的權證市場機制下，也是反映權證價格風險的重要指標。由於權證價格主要由市場供求決定，價格的變動並不一定 體現正股的價格變化。在權證流通數量一定的情況下，當供不應求時，權證價格就容易被推高至不合理的位置，反映在溢價率上就會處於較高的水平。如剛上市的權 證，在市場炒新習慣下較易成為熱點資金追捧的目標，上市後經常連續出現漲停板，把溢價率水平推高，價格出現高估。 當權證處於高溢價水平時，投資者面臨的風險是什麼呢？如果高溢價水平脫離市場對正股的合理預期，那麼一旦市場熱點轉移，溢價率的回落將帶動權證價格下降，這時，即使正股上漲，權證也未必能跟緊正股上漲的步伐。而如果此時正好遇上正股調整，更會加劇權證的下跌。 那麼，投資負溢價的權證是不是就沒有風險呢？答案也是否定的。雖然由供求關系決定的權證價格可能會存在不合理的因素，但市場往往是投資者心理預期最真 實、最直接的反映。如果一隻權證長期處於負溢價而沒有得到市場積極的修正，那麼有可能是市場對正股的前景普遍看淡。假如投資者此時買入權證，雖然看似折 價，但未來一旦正股進入調整周期，那麼負溢價可能瞬間消失，而且權證還可能在正股拖累下繼續走低，這樣的教訓已經屢見不鮮。我們只能說，溢價低比溢價高 好，但負溢價並不代表沒有風險，投資權證是為了獲利，不宜單純以溢價高低來選擇權證。 值得注意的是，正的溢價率實質上是反映了權證的時間價 值，溢價率高低與剩餘存續期也有關系。比如同一隻正股的兩只權證，在其他條款一樣的情況下，一般存續期較長的權證溢價率較高。 由於在臨近到期的時候溢價率都有歸零趨勢，因此，從風險角度來看，假如一隻權證處於高溢價，且存續期較短，那麼溢價率回調的風險就會非常大，除非投資者對 正股的短期上漲幅度有強烈的預期，否則最好不要參與；假如權證負溢價較大且剩餘期限較短，那麼負溢價對於投資權證來說就是很好的保護，在對正股短期走勢有 正面預期的情況下，溢價率歸零的過程獲利機會較大。