900300申購基金是用那個凈值

㈠ 基金申購時，買入價是按當時市場基金單位凈值計算的嗎

你好

如果您是在下午三點之前申購基金的話，那麼買入價是按照當天收盤後基金的價格算

如果您是在下午三點之後申購基金的話，那麼買入價是按照第二天收盤後基金的價格算

備註：基金一個交易日只有一個價格~

㈡ 基金申購時的凈值和贖回時的凈值是怎樣確定的

1、基金申購時的凈值和贖回時的凈值是在基金贖回申購的當天收盤以後計算出來的。

2、基金市值，是指的基金市場價值，也就是流通價值。一般來說凈值決定市值，但是兩者也存在背離的情況。基金市值是指上市基金在股市上的價值，它隨時在變動。基金資產指每股基金實際代表的價值。封閉式基金的市值小於凈值，是因為封閉式基金的凈值清算要到該封閉式基金結束以後。而開放式基金的市值等於凈值。
3、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

㈢ 購買基金以哪天基金凈值為准

如果T日申購/贖回基金，則按T日的基金單位資產凈值計算。但是由於每個工作日的基金單位資產凈值都是在當天股市收市後統計得出的，並在下一個工作日公告。所以申購和贖回基金都是按照「未知價」原則來交易。
15日購買的基金應該是按照15日當天的基金凈值計算，交易完成後於第二個工作日核定份額。

㈣ 申購基金是按當天的凈值還是前一天的

基金申購採用未知凈值法，當天15：00以前申購委託按照當天收市後的凈值計算，15：00以後的申購委託按照第二天收市後的凈值計算。所以你申購的份額是按照6號的凈值計算的。

㈤ 買基金以哪個凈值為准

下午三點之前買，按當天的凈值算，三點之後按下一個基金交易日的凈值計算。贖回也是這樣，所以申購和贖回 最好在下午2點半時候進行，這時一天的跌漲局勢大盤已定。

㈥ 購買基金是按實時凈值購買，還是一天結束後的凈值購買

那要看你用什麼方式購買了

如果是用股票交易系統買。。是按實時凈值購買

如果是在銀行申購是按當天結束的凈值

㈦ 基金申購凈值是以哪天算的

基金申購後的凈值從申購確認日期開始計算。基金T日申購或定投，T+1日確認，T+2日可以贖回、轉換內等交易。

基金交易時容間是指開放式基金接受申購、轉換、贖回或其它交易的時間段。基金的交易時間就是股票的交易時間，每天上午9：30到下午3：00。

在非交易時間申請買賣的基金，都是以第二天的收盤價來成交的。

如：你昨天晚上申請買入一支基金，那麼實際買入價格是今天的收盤價。收盤價一般是晚上才報出當天的收盤價。

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凈值估值

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。

由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

㈧ 銀行申購基金是申請那天凈值還是成交那天的

銀行申購基金的凈值是根據不同時間購買點來定的。
一、交易日購買或贖回基金的，在下午3點以前購入的，按照基金當日的凈值算。
二、交易日購買或贖回基金的，在下午3點以後購入的，順延按下一個工作日凈值算。
三、非工作日購買或贖回基金的，不論幾點按照下一個工作日凈值算。

㈨ 基金的單位凈值（如何計算）和累計凈值是什麼（如何計算），買基金時是按單位凈值還是累計凈值買入

摘要 你好，基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。