封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格，但是開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值
② 封閉式基金的價格變動原因
和公司本身運作有關，但是封閉基金有個封閉期不能贖回，所以市場價回通常低於凈值，有個時間風險答補償。
封閉基金的價格由市場決定，市場也會參考它的凈值給它一個定價。牛市折價比較小，熊市預期比較悲觀，折價就比較大了。
③ 封閉式基金的價格是基金凈值嗎
您好！針對您的問題，我們為您做了如下詳細解答：
封閉式基金的交易價格是買賣版行為發生時已確知的市場權價格,其價格是受到供求關系的影響導致的價格，不一定等於凈值。
希望我們國泰君安證券上海分公司的回答可以讓您滿意！
回答人員：國泰君安證券客戶經理 洪經理（員工工號009301）
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④ 封閉式基金怎麼買哦
封閉式基金的報價單位為每份基金價格。基金的申報價格最小變動單位為0.001元人專民幣。買入與賣出封屬閉式基金份額，申報數量應當為100份或其整數倍。基金單筆最大數量應當低於100萬份。
我國封閉式基金的交易採用電腦集合競價和連續競價兩種方式。集合競價是指對一段時間內接收的買賣申報一次性集中撮合的競價方式。連續競價是指對買賣申報逐筆連續撮合的競價方式。集合競價的時間為9：15～9：25；連續競價的時間為9：30～11：30、13：00～15：00。
目前，深、滬證券交易所對封閉式基金的交易與股票交易一樣實行價格漲跌幅限制，漲跌幅比例為l0%(基金上市首日除外)。
我國封閉式基金的交收同A股一樣實行T + 1交割、交收，即達成交易後，相應的基金交割與資金交收在成交目的下一個營業日(T + 1日)完成。
由於封閉式基金成立之後不能贖回，除了成立之時投資者可以在交易所或者指定單位購買之外，一旦封閉式基金成立，投資者只能在證券公司通過交易所平台像買賣股票一樣買賣。所以投資者只要擁有證券賬戶，就可以很輕松地像購買股票一樣購買封閉式基金。
⑤ 封閉式基金的交易價格主要取決於什麼
封閉式基抄金的交易價格主要取決於供求關系。
由於在交易所上市交易的原因，封閉式基金的交易價格並不一定等同於其資產凈值，而是由市場買賣力量的均衡決定的。當封閉式基金的市場價格高於其資產凈值時，市場稱之為溢價現象；反之，當封閉式基金的市場價格低於其資產凈值時，市場稱之為折價現象。
買賣封閉式基金和計算收益是按市價來算的，單位凈值只是起到參考作用。封閉式基金有收盤價、漲跌幅，還有折價率與凈值。由於封閉式基金類似於股票，可上市交易，所以存在市價，大家在行情上看到的當日收盤價格就是其當日的市價。漲跌幅則表示當日市價的變動幅度。其單位凈值每周五公布一次.
⑥ 封閉式基金里的市價和凈值有什麼區別
1、市價就是基金當日的交易價格,凈值就是指基金凈資產和基金份額的一個回比值,封閉式基金折價的答原因有很多。
2、封閉式基金的價格包括一級市場的發行價格和二級市場的交易價格兩種。基金的發行價格是指基金發行時由基金發行人所確定的向基金投資人銷售基金單位的價格；基金的市場價格是指基金投資人在證券市場上買賣基金單位的價格。開放式基金的價格是指基金持有人向基金公司申購或贖回基金單位的價格，它以基金資產凈值為基礎進行計算。
3、基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。
⑦ 封閉式基金為什麼有折價
在交易所上市交易，封基的交易價格並不一定等同於其資產凈值，而是由市場買賣力量的均衡決定的。當封基市場價格高於其資產凈值時，市場稱之為溢價；反之為折價。 一旦封轉開或封基到期，基金的折扣消失，以單位凈值"標價"，可賺取其差價。故您可以對比一下就發現，即將到期的封閉式基金的折價就比遠遠沒有到期的基金小得多，30%的折價多數出現在市場較差的時候，近期市場好了些所以折價很多都已經變小了。 有的在到期前在行情看好的情況下會出現溢價，當然除了投資者在牛市中看好後市之外，也有些是屬於認為炒作的因素存在，還有一種就是創新型的封閉式基金，像福瑞進取因其杠桿性而經常出現溢價，這些都是市場買賣雙方力量決定的結果。 封基的折價現象是普遍存在的，主要成因：(1)代理成本，即新投資者要求就投資經理的低業務能力、低道德水準和高管理費用得到額外的價格折讓補償； (2)潛在的稅負，即基金凈值中包含有大筆尚未派發的贏利，需要就這部分贏利繳納所得稅的新投資者要求額外的價格折讓補償； (3)基金資產流動性欠缺，即基金的投資組合主要由流動性欠佳的資產組成，因此經理們在計算基金凈值時可能沒有充分考慮到這些資產的應計低流動性折扣； (4)投資者情緒，即當投資者預期自己所投資的封基比基金的投資組合風險更大時，他們所願意付出的價格就會比基金凈值要低一些。
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⑧ 封閉式基金的市場價是什麼意思
封閉式基金全是折價交易的，市價就是交易價格，他還有一個實價，是他的真實價格，只是你想拿到他的真關價格要等到他封閉期滿，所以有人不願意等就打折賣，如果你有閑錢，買這個安全系數高很多！！
⑨ 封閉式基金的交易價格以什麼方式進行的
封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格進行的
⑩ 封閉式基金如何定價
封閉式基金來是交易系統自根據買單和買單，依據價格優先，時間優先，保證成交量最大的原則集合或連續競價撮合成交的，簡單的說就是根據市場供求市場定價的。
作為買賣雙方掛單的參考，基金凈值有一定的參考作用，但是作用有限，由於市場熱度不同，基金市價對於凈值既可以出現溢價也可能出現幅度甚至達到50%的折價，出現這種情況主要是因為和開放式基金的當日即可按凈值贖回不同，封閉式基金只能在基金契約到期的時候才能贖回，而這一日期通常是十幾年甚至幾十年之後。因而凈值對市價的影響並不是很有力度。